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    2023-11-28
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    2023-11-28
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    2023-11-28
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基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近3月近6月近1年近2年今年来封闭期买入开放日手续费|起购金额操作
000372摩臣2平台:中银惠利半年定开债1.098711-28-0.03%-0.67%-0.02%-0.21%5.34%-0.30%6个月10-31~11-30
0.80%
10元
005871天弘荣享定开债1.027211-28-0.04%-0.26%0.80%3.16%7.76%2.73%3个月11-07~12-02
0.80%
---
003472摩臣2平台:前海联合添鑫3个月开债C1.147011-28-0.18%-2.87%-0.11%-2.49%-2.16%-3.79%3个月11-09~12-06
10元
003471摩臣2平台:前海联合添鑫3个月开债A1.196311-28-0.18%-2.77%0.10%-2.08%-1.35%-3.42%3个月11-09~12-06
0.80%
10元
003526摩臣2平台:农银汇理金穗纯债3个月定开债1.668911-280.00%0.08%0.75%2.12%69.46%1.87%3个月11-14~12-02
0.80%
---
002826摩臣2平台:中银永利半年定开债1.192111-28-0.18%-0.49%0.98%2.77%10.50%1.98%6个月11-14~12-09
0.80%
10元
005989摩臣2平台:兴业纯债6个月定开债C1.077111-28-0.02%-0.21%0.91%3.15%7.91%2.27%6个月11-18~12-08
10元
005988摩臣2平台:兴业纯债6个月定开债A1.095811-28-0.02%-0.13%1.10%3.53%8.72%2.60%6个月11-18~12-08
0.60%
10元
270043摩臣2平台:广发理财年年红债券1.000211-280.04%0.02%0.02%0.02%1.93%0.02%12个月11-18~12-15
0.35%
10元
007220摩臣2平台:天弘华享三个月定开债1.093111-28-0.01%-0.23%0.69%3.01%8.94%2.46%3个月11-18~12-15
0.80%
---
005072摩臣2平台:中银丰进定期开放债券1.062711-28-0.04%0.02%0.88%2.96%6.65%2.40%3个月11-21~12-16
0.80%
100元
012134摩臣2平台:中银嘉享3个月定期开放债券A1.010611-28-0.03%0.09%0.96%2.85%---2.32%3个月11-23~12-20
0.80%
10元
970070摩臣2平台:国元元赢四个月定开债1.056211-28-0.02%-0.08%1.31%4.12%---3.54%4个月11-25~12-01
0.60%
10元
005862摩臣2平台:华夏鼎禄三个月定开债券A1.011311-28-0.10%-0.22%1.00%3.85%9.45%3.29%3个月11-25~12-01
0.80%
---
007256摩臣2平台:广发汇阳三个月定期开放债券1.012511-28-0.04%-0.08%0.85%3.14%4.74%2.52%3个月11-25~12-08
0.60%
10元
004632摩臣2平台:平安合意定开债发起式1.026111-28-0.02%0.00%0.98%3.04%8.06%2.68%3个月11-25~12-08
0.80%
10元
003406南方多元定开债券1.253411-28-0.03%-0.01%23.02%25.59%31.33%25.00%3个月11-25~12-22
0.80%
---
007702摩臣2平台:国联安6个月定开债C1.000011-280.00%-0.22%-0.22%-0.22%-0.22%-0.22%6个月11-28~11-30
10元
007701摩臣2平台:国联安6个月定开债A1.000011-280.00%-0.22%-0.22%-0.22%-0.22%-0.22%6个月11-28~11-30
0.40%
10元
005364摩臣2平台:华夏鼎顺三个月定开债A1.050611-28-0.05%-0.03%0.91%2.91%7.99%2.39%3个月11-28~12-02
0.80%
---
005384摩臣2平台:银河铭忆3个月定开债券1.040611-28-0.01%-0.24%1.15%3.29%8.42%2.82%3个月11-28~12-02
0.80%
5000万
003573摩臣2平台:中信建投稳裕定开债A1.059511-28-0.01%-0.13%0.70%2.93%8.17%2.31%3个月11-28~12-02
0.60%
10元
160523摩臣2平台:博时安丰18个月定开债C1.003211-28-0.05%-0.18%0.87%2.59%6.95%2.36%18个月11-28~12-09
10元
005158摩臣2平台:长江乐盈定开债发起式1.006411-28-0.04%-0.35%0.64%2.62%7.18%2.07%3个月11-28~12-09
0.60%
---
007161摩臣2平台:南方恒庆一年定开债1.000011-28----0.13%-0.13%-0.13%2.18%-0.13%12个月11-28~12-09
0.45%
10元
000277摩臣2平台:博时双月薪定期支付债券0.982011-280.00%-0.31%1.31%4.19%10.33%3.78%3年11-28~12-09
0.90%
10元
160515摩臣2平台:博时安丰18个月定开债A1.041111-28-0.04%-0.08%1.08%3.07%7.72%2.74%18个月11-28~12-09
0.60%
10元
004122摩臣2平台:兴银长益三个月定开债1.011911-28-0.05%-0.13%0.89%3.18%8.63%2.76%3个月11-28~12-23
0.30%
10元
009639摩臣2平台:华泰紫金周周购12个月滚动债发起C1.009811-28-0.66%-6.68%-1.47%-5.78%-0.68%-6.94%12个月11-29~11-30
10元
009638摩臣2平台:华泰紫金周周购12个月滚动债发起A1.017011-28-0.65%-6.60%-1.32%-5.48%-0.11%-6.68%12个月11-29~11-30
0.50%
10元
012267摩臣2平台:中泰稳固周周购12周滚动债C1.036211-280.00%0.04%0.72%2.50%---2.16%3个月11-30
10元
012266摩臣2平台:中泰稳固周周购12周滚动债A1.040411-280.00%0.12%0.87%2.81%---2.44%3个月11-30
0.50%
10元
000078摩臣2平台:工银信用纯债三个月定开债A1.504311-28-0.04%-0.16%0.94%3.70%10.45%3.07%3个月11-30~12-06
0.60%
10元
000079摩臣2平台:工银信用纯债三个月定开债C1.450511-28-0.05%-0.26%0.74%3.28%9.55%2.68%3个月11-30~12-06
10元
006415摩臣2平台:银华中短政策金融债定开债1.017711-25---0.17%1.12%3.08%7.13%2.45%3个月11-30~12-06
0.60%
10元
970034摩臣2平台:华安证券合赢三个月定开1.012911-280.02%0.18%1.50%3.76%---3.32%3个月12-01~12-02
10元
011497摩臣2平台:华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C1.000311-28-0.04%-0.39%0.52%1.83%---1.28%1个月12-01~12-05
10元
011496摩臣2平台:华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A1.000711-28-0.04%-0.31%0.67%2.14%---1.56%1个月12-01~12-05
0.50%
10元
002218南方弘利定开债1.223611-28-0.01%-0.11%0.85%2.83%8.65%2.44%3个月12-01~12-07
0.80%
---
003337摩臣2平台:南方颐元定开债券发起1.106511-28-0.02%0.05%0.95%2.92%17.23%2.41%3个月12-01~12-07
0.80%
---
007025摩臣2平台:南方鑫利3个月定开债1.142911-28-0.04%0.02%1.13%4.06%9.04%3.54%3个月12-01~12-07
0.80%
---
005361摩臣2平台:中融聚商定期开放债券1.009311-28-0.04%-0.09%0.92%2.86%7.47%2.35%3个月12-01~12-14
0.60%
1元
006404摩臣2平台:浦银安盛盛融定开债券1.003311-25---0.03%0.92%2.61%6.51%2.18%3个月12-01~12-14
0.80%
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005710摩臣2平台:兴业嘉润3个月定开债1.008211-28-0.10%-0.24%1.02%4.13%8.34%3.19%3个月12-01~12-14
0.60%
10元
005309摩臣2平台:中银证券汇嘉定期开放债券1.126111-25----0.07%1.13%3.35%8.70%2.55%3个月12-02~12-08
0.40%
100元
008554摩臣2平台:景顺长城景泰汇利定开债C1.163711-28-0.04%-0.39%0.75%3.14%8.69%2.63%3个月12-02~12-08
10元
004882摩臣2平台:中银丰荣定期开放债券1.063311-25---0.12%1.30%3.55%7.72%2.60%3个月12-02~12-08
0.80%
10元
003605摩臣2平台:景顺长城景泰汇利定开债A1.167211-28-0.04%-0.38%0.79%3.24%8.89%2.73%3个月12-02~12-08
0.80%
10元
005289摩臣2平台:融通通昊三个月定开债1.020411-28-0.02%-0.13%1.19%3.67%8.42%3.26%3个月12-02~12-08
0.70%
---
008700摩臣2平台:泰康瑞丰3月定开债券1.094611-25----0.60%1.07%3.66%9.42%2.55%3个月12-02~12-08
0.50%
10元
002395鹏华丰尚定开债A1.225011-25----5.04%-2.23%-3.85%5.51%-5.41%6个月12-02~12-29
0.60%
10元
002396鹏华丰尚定开债B1.199011-25----5.14%-2.44%-4.23%4.72%-5.66%6个月12-02~12-29
10元
008942摩臣2平台:华泰紫金周周购3月滚动债C1.159111-28-0.16%-1.91%-0.28%1.29%22.90%-0.66%3个月12-05~12-05
10元
008941摩臣2平台:华泰紫金周周购3月滚动债A1.168911-28-0.15%-1.84%-0.14%1.60%23.64%-0.39%3个月12-05~12-05
0.50%
10元
007517摩臣2平台:博时富淳3个月定开债1.015211-28-0.09%-0.16%0.93%3.15%8.04%2.65%3个月12-05~12-05
0.80%
10元
008161摩臣2平台:广发汇达3个月定期开放债券1.001211-25---0.10%1.10%2.55%7.68%2.34%3个月12-05~12-05
0.80%
10元
007573摩臣2平台:农银汇理丰盈三年定开债1.087411-25---1.36%2.31%3.89%7.56%3.28%3年12-05~12-07
0.80%
10元
003682摩臣2平台:博时安弘一年定开债发起式A1.067511-28-0.06%-0.40%0.80%3.57%9.12%3.09%12个月12-05~12-09
0.60%
10元
005476南方涪利定开债1.210111-28-0.05%-0.35%0.93%3.85%10.61%3.24%3个月12-05~12-09
0.80%
---
000465摩臣2平台:景顺长城鑫月薪定期支付债券1.030011-28-0.10%-0.48%0.68%2.90%8.42%2.28%6个月12-05~12-09
0.60%
1000元
005321摩臣2平台:中银证券汇宇定期开放债券1.072911-25----0.10%1.29%3.16%7.06%2.30%3个月12-05~12-09
0.40%
100元
003683摩臣2平台:博时安弘一年定开债发起式C1.056411-28-0.06%-0.51%0.60%3.15%8.24%2.71%12个月12-05~12-09
10元
007414摩臣2平台:长江安盈中短债六个月定开1.055611-25---0.16%0.89%2.78%7.67%2.55%6个月12-05~12-16
0.80%
10元
007376摩臣2平台:西部利得聚利6个月定开债C1.040011-28-0.08%-0.13%0.97%2.52%7.39%2.20%6个月12-05~12-30
10元
007375摩臣2平台:西部利得聚利6个月定开债A1.050811-28-0.08%-0.03%1.17%2.93%8.26%2.57%6个月12-05~12-30
0.80%
10元
004681摩臣2平台:万家安弘纯债一年定开债A1.089611-25----0.47%0.42%1.56%6.73%1.19%12个月12-05~12-30
0.60%
10元
004682摩臣2平台:万家安弘纯债一年定开债C1.082411-25----0.53%0.32%1.36%6.30%1.01%12个月12-05~12-30
10元
004334摩臣2平台:博时广利纯债3个月定开1.033011-28-0.03%-0.03%0.82%2.72%7.45%2.34%3个月12-06
0.80%
10元
008219摩臣2平台:西部利得尊逸三年定开债券1.002711-280.01%0.73%1.50%2.94%5.94%2.67%3年12-06~12-12
0.60%
10元
000583江信聚福定开债1.191811-25---0.79%2.65%5.38%9.90%4.50%6个月12-06~12-19
0.60%
10元
004736摩臣2平台:富国鼎利纯债三个月定开债1.275611-280.02%-0.23%0.31%2.66%7.65%2.12%3个月12-07~12-09
0.60%
---
005778摩臣2平台:广发汇元纯债定开债1.048911-25----0.25%0.81%3.15%8.27%2.56%3个月12-07~12-13
0.80%
10元
005462摩臣2平台:博时富业3个月定开债1.018011-28-0.10%-0.38%0.77%2.84%7.65%2.30%3个月12-07~01-04
0.80%
10元
000005摩臣2平台:嘉实增强信用定期债券1.026811-28-0.05%-0.10%1.37%2.57%8.65%2.03%12个月12-08
0.80%
10元
001906摩臣2平台:东方红6个月定开债1.089211-25----0.15%1.12%3.69%9.63%2.95%6个月12-08~12-12
0.70%
10元
005845长城久荣纯债定开1.045711-280.00%0.05%0.83%2.60%7.30%2.30%3个月12-08~12-21
0.80%
10元
005622摩臣2平台:博时富安3个月定开债1.108411-28-0.11%-0.50%0.49%2.31%7.03%1.74%3个月12-09
0.80%
10元
007212摩臣2平台:山西证券裕泰3个月定开1.049211-25---0.62%2.52%4.44%10.33%3.84%3个月12-09~12-15
0.80%
10元
006045摩臣2平台:长城久瑞三个月定开债发起式1.080211-28-0.02%-0.29%0.65%2.92%8.94%2.49%3个月12-09~12-15
0.80%
10元
005720摩臣2平台:前海开源乾盛定开债A1.011611-28-0.05%-0.09%1.08%3.28%8.03%2.69%3个月12-09~12-22
0.80%
---
005721摩臣2平台:前海开源乾盛定开债C1.035011-28-0.05%-0.19%0.85%2.88%4.94%2.27%3个月12-09~12-22
---
006927摩臣2平台:浙商汇金聚鑫定开债发起式1.016311-28-0.05%-0.11%0.90%2.96%7.35%2.43%3个月12-09~12-22
0.60%
---
007559摩臣2平台:鑫元富利三个月定期开放债1.018411-28-0.05%-0.04%1.11%3.57%8.06%2.90%3个月12-09~12-22
0.60%
10元
007158平安合盛定开债1.015011-28-0.03%-0.39%0.51%2.32%6.89%2.05%3个月12-09~12-22
0.80%
10元
007646摩臣2平台:平安季享裕定开债C1.032111-280.01%-1.75%-1.47%-1.36%-1.16%0.27%3个月12-12~12-16
500万
008940摩臣2平台:华泰紫金月月购3月滚动债C1.056511-28-0.25%-1.94%-0.84%-0.08%5.50%-1.12%3个月12-12~12-16
10元
008803摩臣2平台:海富通瑞弘6个月债券1.021411-28-0.03%-0.33%0.84%3.68%9.29%2.99%6个月12-12~12-16
0.50%
10元
007645摩臣2平台:平安季享裕定开债A1.039911-280.01%-1.68%-1.35%0.83%7.96%0.49%3个月12-12~12-16
0.30%
10元
519944摩臣2平台:长信富安纯债半年定开债C1.076511-25---1.57%3.38%5.75%14.52%5.24%6个月12-12~12-16
10元
000268摩臣2平台:广发集利一年定开债C1.068011-25----2.81%0.15%1.08%6.65%-0.10%12个月12-12~12-16
10元
002869融通通裕定开债1.090911-28-0.05%-0.47%0.79%2.82%9.66%2.36%3个月12-12~12-16
0.80%
---
008939摩臣2平台:华泰紫金月月购3月滚动债A1.063711-28-0.24%-1.87%-0.70%0.23%6.15%-0.85%3个月12-12~12-16
0.50%
10元
519945摩臣2平台:长信富安纯债半年定开债A1.078911-25---1.69%3.60%6.18%15.45%5.62%6个月12-12~12-16
0.60%
10元
519953摩臣2平台:长信富海纯债一年定开债C1.099211-25---0.45%2.04%4.22%8.01%4.29%12个月12-12~12-16
10元
005068摩臣2平台:长信富海纯债一年定开债A1.102911-25---0.55%2.25%4.64%8.87%4.66%12个月12-12~12-16
0.60%
10元
007647摩臣2平台:平安季享裕定开债E1.032111-280.01%-1.75%-1.47%0.57%7.43%0.27%3个月12-12~12-16
10元
000267摩臣2平台:广发集利一年定开债A1.070011-25----2.81%0.24%1.44%7.51%0.17%12个月12-12~12-16
0.80%
10元
003324摩臣2平台:东方永兴18个月定开债A1.174711-25----0.24%4.82%7.24%15.61%6.66%18个月12-12~12-23
0.60%
10元
003325摩臣2平台:东方永兴18个月定开债C1.160311-25----0.34%4.60%6.80%14.69%6.28%18个月12-12~12-23
10元
004960平安合泰定开债1.029611-28-0.04%-0.02%0.76%2.55%6.41%2.02%3个月12-12~12-23
0.80%
10元
风险提示:收益率数据仅供参考,请以基金公司数据为准,过往业绩不预示未来表现。
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