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开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2023-11-302023-11-29日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801摩臣2平台:鹏华前海万科REITS估值图101.98601.4100102.16201.4120-0.1760-0.17%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图18.019918.690918.077018.7480-0.0571-0.32%暂停开放
3000011摩臣2平台:华夏大盘精选混合A估值图16.068023.075016.111023.1180-0.0430-0.27%限大额开放
4012628摩臣2平台:华夏大盘精选混合C估值图15.903016.106015.946016.1490-0.0430-0.27%限大额开放
5910004摩臣2平台:东方红启恒三年持有混合A估值图9.660510.21359.642510.19550.01800.19%暂停暂停
---
6260104摩臣2平台:景顺长城内需增长混合估值图9.634011.51009.634011.51000.00000.00%限大额开放
7011724摩臣2平台:东方红启恒三年持有混合B估值图9.44399.44399.42679.42670.01720.18%暂停暂停
8166301摩臣2平台:华商新趋势优选灵活配置混合估值图8.95508.95508.98808.9880-0.0330-0.37%开放开放
9240008摩臣2平台:华宝收益增长混合A估值图8.43738.43738.60288.6028-0.1655-1.92%开放开放
10015573摩臣2平台:华宝收益增长混合C估值图8.42188.42188.58718.5871-0.1653-1.92%开放开放
11162204摩臣2平台:泰达宏利行业混合A估值图7.41959.22457.44379.2487-0.0242-0.33%限大额开放
12015601摩臣2平台:泰达宏利行业混合C估值图7.35487.35487.37887.3788-0.0240-0.33%限大额开放
13660015摩臣2平台:农银行业轮动混合A估值图7.05557.15557.05327.15320.00230.03%开放开放
14015850摩臣2平台:农银行业轮动混合C估值图7.04227.04227.04007.04000.00220.03%开放开放
15040005华安宏利混合A估值图7.03727.65727.02567.64560.01160.17%开放开放
16016294华安宏利混合C估值图7.02517.02517.01377.01370.01140.16%开放开放
17070006摩臣2平台:嘉实服务增值行业混合估值图6.95507.49506.98407.5240-0.0290-0.42%暂停开放
18288002华夏收入混合估值图6.70208.10206.68608.08600.01600.24%开放开放
19040035摩臣2平台:华安逆向策略混合A估值图6.18506.56506.19606.5760-0.0110-0.18%开放开放
20013638摩臣2平台:华安逆向策略混合C估值图6.14506.14506.15606.1560-0.0110-0.18%开放开放
21270028摩臣2平台:广发制造业精选混合A估值图6.05206.35605.97706.28100.07501.25%开放开放
22010023摩臣2平台:广发制造业精选混合C估值图6.00106.30205.92706.22800.07401.25%开放开放
23000083摩臣2平台:汇添富消费行业混合估值图5.90805.90805.91905.9190-0.0110-0.19%开放开放
24519679银河主题混合估值图5.90206.47005.94606.5140-0.0440-0.74%开放开放
25000547摩臣2平台:建信健康民生混合A估值图5.83505.83505.80405.80400.03100.53%开放开放
26519692交银成长混合A估值图5.82406.93305.81546.92440.00860.15%开放开放
27014849摩臣2平台:建信健康民生混合C估值图5.81605.81605.78605.78600.03000.52%开放开放
28000308建信创新中国混合估值图5.80605.80605.79105.79100.01500.26%开放开放
29110011摩臣2平台:易方达优质精选混合(QDII)估值图5.65757.44755.60237.39230.05520.99%限大额开放
30519091摩臣2平台:新华泛资源优势混合估值图5.65705.65705.66495.6649-0.0079-0.14%开放开放
31090018大成新锐产业混合估值图5.54806.04805.57306.0730-0.0250-0.45%开放开放
32006011中信保诚稳鸿A估值图5.50777.48395.51147.4876-0.0037-0.07%限大额开放
33700003平安策略先锋混合估值图5.39505.49505.35505.45500.04000.75%限大额开放
34519697交银优势行业混合估值图5.37506.03405.37406.03300.00100.02%限大额开放
35377240摩臣2平台:上投摩根新兴动力混合A估值图5.36985.36985.33385.33380.03600.67%开放开放
36003803摩臣2平台:华安新丰利灵活配置混合A估值图5.35095.35095.35485.3548-0.0039-0.07%暂停开放
37014642摩臣2平台:上投摩根新兴动力混合C估值图5.34865.34865.31285.31280.03580.67%开放开放
38020023摩臣2平台:国泰事件驱动策略混合A估值图5.29505.29505.30875.3087-0.0137-0.26%开放开放
39015592摩臣2平台:国泰事件驱动策略混合C估值图5.27865.27865.29245.2924-0.0138-0.26%开放开放
40519760摩臣2平台:交银新回报灵活配置混合C估值图5.23405.25405.24005.2600-0.0060-0.11%开放开放
41519674摩臣2平台:银河创新成长混合A估值图5.23385.23385.23285.23280.00100.02%开放开放
42014143摩臣2平台:银河创新成长混合C估值图5.20295.20295.20215.20210.00080.02%开放开放
43001887摩臣2平台:中欧价值智选混合E估值图5.12685.47685.11835.46830.00850.17%开放开放
44240009华宝先进成长混合估值图5.12355.39155.02315.29110.10042.00%开放开放
45002031华夏策略混合估值图5.09905.69905.09805.69800.00100.02%开放开放
46000592摩臣2平台:建信改革红利股票A估值图4.94104.94104.94004.94000.00100.02%开放开放
47016269摩臣2平台:建信改革红利股票C估值图4.93604.93604.93404.93400.00200.04%开放开放
48110001摩臣2平台:易方达平稳增长混合估值图4.91206.25704.89206.23700.02000.41%开放开放
49630002华商盛世成长混合估值图4.81936.47434.82516.4801-0.0058-0.12%开放开放
50200015摩臣2平台:长城优化升级混合A估值图4.79284.90784.75854.87350.03430.72%开放开放
51165516摩臣2平台:信诚周期轮动混合(LOF)A估值图4.79045.92944.77495.91390.01550.32%开放开放
52014335摩臣2平台:信诚周期轮动混合(LOF)C估值图4.76274.76274.74744.74740.01530.32%限大额开放
53519672银河蓝筹混合A估值图4.76204.76204.75304.75300.00900.19%开放开放
54013274摩臣2平台:长城优化升级混合C估值图4.75704.75704.72304.72300.03400.72%开放开放
55015669银河蓝筹混合C估值图4.74504.74504.73504.73500.01000.21%开放开放
56110013易方达科翔混合估值图4.678011.54804.661011.52500.01700.36%开放开放
57519704摩臣2平台:交银先进制造混合A估值图4.65786.10884.66186.1128-0.0040-0.09%开放开放
58519732摩臣2平台:交银定期支付双息平衡混合估值图4.65704.65704.67204.6720-0.0150-0.32%开放开放
59000584摩臣2平台:新华鑫益灵活配置混合C估值图4.64654.64654.65474.6547-0.0082-0.18%开放开放
60166019摩臣2平台:中欧价值智选混合A估值图4.64564.96564.63804.95800.00760.16%开放开放
61014963摩臣2平台:交银先进制造混合C估值图4.64404.64404.64804.6480-0.0040-0.09%开放开放
62910009摩臣2平台:东方红启程三年持有混合A估值图4.60925.16324.56965.12360.03960.87%暂停开放
63470009摩臣2平台:汇添富民营活力混合A估值图4.60704.85704.61904.8690-0.0120-0.26%开放开放
64180012银华富裕主题混合估值图4.56845.52144.57545.5284-0.0070-0.15%开放开放
65000259农银区间收益混合估值图4.49404.49404.47994.47990.01410.31%开放开放
66519002摩臣2平台:华安安信消费混合A估值图4.41704.76904.41404.76600.00300.07%限大额开放
67000409鹏华环保产业股票估值图4.39704.39704.35604.35600.04100.94%开放开放
68004235摩臣2平台:中欧价值智选混合C估值图4.39174.39174.38454.38450.00720.16%开放开放
69013686摩臣2平台:华安安信消费混合C估值图4.38804.38804.38604.38600.00200.05%限大额开放
70000410益民服务领先混合估值图4.38404.38404.34504.34500.03900.90%开放开放
71000612摩臣2平台:华宝生态中国混合A估值图4.37804.57804.43704.6370-0.0590-1.33%开放开放
72016462摩臣2平台:华宝生态中国混合C估值图4.37104.37104.43104.4310-0.0600-1.35%开放开放
73040015摩臣2平台:华安动态灵活配置混合A估值图4.36404.97704.31404.92700.05001.16%开放开放
74720001财通价值动量混合估值图4.35804.82904.36104.8320-0.0030-0.07%开放开放
75910005摩臣2平台:东方红启兴三年持有混合A估值图4.35335.34534.39265.3846-0.0393-0.89%暂停暂停
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76519702交银趋势混合A估值图4.35145.13444.36605.1490-0.0146-0.33%限大额开放
77006279中金瑞祥A估值图4.34534.34534.35184.3518-0.0065-0.15%暂停开放
78013619摩臣2平台:华安动态灵活配置混合C估值图4.33604.33604.28604.28600.05001.17%开放开放
79013430交银趋势混合C估值图4.31954.60254.33414.6171-0.0146-0.34%限大额开放
80377010摩臣2平台:上投摩根阿尔法混合A估值图4.31636.23634.33216.2521-0.0158-0.36%开放开放
81015637摩臣2平台:上投摩根阿尔法混合C估值图4.30324.30324.31904.3190-0.0158-0.37%开放开放
82040025摩臣2平台:华安科技动力混合A估值图4.29505.08204.30705.0940-0.0120-0.28%开放开放
83014975摩臣2平台:华安科技动力混合C估值图4.28104.28104.29304.2930-0.0120-0.28%开放开放
84540003摩臣2平台:汇丰晋信动态策略混合A估值图4.27964.91964.25074.89070.02890.68%开放开放
85016335摩臣2平台:汇丰晋信动态策略混合C估值图4.27124.27124.24244.24240.02880.68%开放开放
86010225摩臣2平台:东方红启航三年持有混合B估值图4.25684.25684.20244.20240.05441.29%开放暂停
87910022摩臣2平台:东方红启航三年持有混合A估值图4.25674.64774.20224.59320.05451.30%暂停开放
88370024摩臣2平台:上投摩根核心优选混合A估值图4.23034.44534.24034.4553-0.0100-0.24%开放开放
89910024摩臣2平台:东方红启阳三年持有混合A估值图4.22114.81714.20324.79920.01790.43%暂停开放
90110002摩臣2平台:易方达策略成长混合估值图4.21706.16004.20306.14600.01400.33%开放开放
91270008广发核心精选混合估值图4.21404.42404.24904.4590-0.0350-0.82%开放开放
92020015摩臣2平台:国泰区位优势混合A估值图4.21334.25834.25084.2958-0.0375-0.88%开放开放
93015057摩臣2平台:上投摩根核心优选混合C估值图4.21034.21034.22034.2203-0.0100-0.24%开放开放
94590008摩臣2平台:中邮战略新兴产业混合估值图4.21004.21004.22604.2260-0.0160-0.38%开放开放
95006210摩臣2平台:东方臻宝纯债债券A估值图4.20114.22814.20434.2313-0.0032-0.08%暂停开放
96015594摩臣2平台:国泰区位优势混合C估值图4.19594.19594.23344.2334-0.0375-0.89%开放开放
97340007兴全社会责任混合估值图4.19204.38204.18504.37500.00700.17%开放开放
98090015摩臣2平台:大成内需增长混合A估值图4.19204.19204.19404.1940-0.0020-0.05%开放开放
99920003中金新锐股票A估值图4.13974.61974.12204.60200.01770.43%开放开放
100000619摩臣2平台:东方红产业升级混合估值图4.12904.12904.16404.1640-0.0350-0.84%开放开放
101000577安信价值精选股票估值图4.12804.12804.11404.11400.01400.34%限大额开放
102000336农银研究精选混合估值图4.11674.11674.08974.08970.02700.66%限大额开放
103001387中融新经济混合A估值图4.11204.69004.10804.68600.00400.10%开放开放
104000418摩臣2平台:景顺长城成长之星股票估值图4.09304.09304.11404.1140-0.0210-0.51%开放开放
105920923中金新锐股票C估值图4.08584.08584.06844.06840.01740.43%开放开放
106003105光大永鑫混合A估值图4.08504.33604.08904.3400-0.0040-0.10%限大额开放
107003106光大永鑫混合C估值图4.06604.31704.07004.3210-0.0040-0.10%限大额开放
108000404摩臣2平台:易方达新兴成长灵活配置估值图4.02804.02804.04304.0430-0.0150-0.37%开放开放
109000751嘉实新兴产业股票估值图4.01404.01404.02504.0250-0.0110-0.27%开放开放
110001410摩臣2平台:信澳新能源产业股票估值图4.01204.07403.94804.01000.06401.62%开放开放
111000729摩臣2平台:建信中小盘先锋股票A估值图4.00704.00703.97903.97900.02800.70%限大额开放
112000929博时黄金D估值图4.00321.74604.01231.7498-0.0091-0.23%暂停开放
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113013919摩臣2平台:建信中小盘先锋股票C估值图3.98903.98903.96103.96100.02800.71%限大额开放
114000991摩臣2平台:工银战略转型股票A估值图3.97603.97604.04904.0490-0.0730-1.80%限大额开放
115519095摩臣2平台:新华行业周期轮换混合估值图3.96674.86673.93004.83000.03670.93%开放开放
116011473摩臣2平台:工银战略转型股票C估值图3.94203.94204.01304.0130-0.0710-1.77%限大额开放
117000930博时黄金I估值图3.93071.63823.93971.6420-0.0090-0.23%暂停开放
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118398061中海消费混合估值图3.90604.11603.87304.08300.03300.85%开放开放
119550009信诚中小盘混合A估值图3.89734.46733.87404.44400.02330.60%限大额开放
120016256信诚中小盘混合C估值图3.89104.32903.86774.30570.02330.60%限大额开放
121540006摩臣2平台:汇丰晋信大盘股票A估值图3.87513.93513.91583.9758-0.0407-1.04%开放开放
122910006摩臣2平台:东方红启盛三年持有混合A估值图3.86574.42873.84894.41190.01680.44%暂停开放
123000263摩臣2平台:工银信息产业混合A估值图3.86204.13903.85904.13600.00300.08%开放开放
124260116摩臣2平台:景顺长城核心竞争力混合A估值图3.85404.41403.84204.40200.01200.31%开放开放
125015731摩臣2平台:景顺长城核心竞争力混合C估值图3.85403.85403.84203.84200.01200.31%开放开放
126001694摩臣2平台:华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图3.83903.91403.84003.9150-0.0010-0.03%开放开放
127001704摩臣2平台:国投瑞银进宝灵活配置混合估值图3.83133.85633.75313.77810.07822.08%开放开放
128010442摩臣2平台:东方红启盛三年持有混合B估值图3.82903.82903.81233.81230.01670.44%开放暂停
129011474摩臣2平台:工银信息产业混合C估值图3.82803.82803.82403.82400.00400.10%开放开放
130014972摩臣2平台:华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图3.82603.82603.82703.8270-0.0010-0.03%开放开放
131007887摩臣2平台:东方红启元三年持有混合B估值图3.82143.82143.78993.78990.03150.83%暂停开放
132001856摩臣2平台:易方达环保主题混合估值图3.82003.82003.81603.81600.00400.10%开放开放
133270021广发聚瑞混合A估值图3.81873.81873.84953.8495-0.0308-0.80%开放开放
134001018易方达新经济混合估值图3.80103.80103.78703.78700.01400.37%开放开放
135320018摩臣2平台:诺安新动力灵活配置混合A估值图3.79803.91803.80503.9250-0.0070-0.18%开放开放
136519115摩臣2平台:浦银安盛红利精选混合A估值图3.79043.79043.81693.8169-0.0265-0.69%开放开放
137010026广发聚瑞混合C估值图3.78853.78853.81913.8191-0.0306-0.80%开放开放
138910007摩臣2平台:东方红启元三年持有混合A估值图3.78714.29913.75594.26790.03120.83%暂停开放
139000480东方红新动力混合估值图3.78703.87503.78903.8770-0.0020-0.05%开放开放
140014551摩臣2平台:诺安新动力灵活配置混合C估值图3.78703.78703.79303.7930-0.0060-0.16%开放开放
141014029摩臣2平台:浦银安盛红利精选混合C估值图3.77493.77493.80143.8014-0.0265-0.70%开放开放
142000652摩臣2平台:博时裕隆灵活配置混合A估值图3.77203.26603.77603.2700-0.0040-0.11%开放开放
143110022摩臣2平台:易方达消费行业股票估值图3.76903.76903.77203.7720-0.0030-0.08%开放开放
144013410摩臣2平台:博时裕隆灵活配置混合C估值图3.75403.75403.75803.7580-0.0040-0.11%开放开放
145519918华夏兴和混合估值图3.74105.89403.73205.88600.00900.24%开放开放
146202023摩臣2平台:南方优选成长混合A估值图3.73703.73703.73903.7390-0.0020-0.05%开放开放
147660004农银策略价值混合估值图3.72433.72433.71993.71990.00440.12%开放开放
148240001华宝宝康消费品估值图3.720710.62023.727210.6364-0.0065-0.17%开放开放
149001606摩臣2平台:农银工业4.0混合估值图3.71003.71003.68473.68470.02530.69%开放开放
150690007摩臣2平台:民生加银景气行业混合A估值图3.68603.68603.66903.66900.01700.46%开放开放
151163822摩臣2平台:中银主题策略混合A估值图3.68403.78403.68203.78200.00200.05%开放开放
152000756摩臣2平台:建信潜力新蓝筹股票A估值图3.67903.67903.65203.65200.02700.74%限大额开放
153290011摩臣2平台:泰信中小盘精选混合估值图3.67603.93603.69203.9520-0.0160-0.43%开放开放
154015386摩臣2平台:中银主题策略混合C估值图3.67403.67403.67203.67200.00200.05%开放开放
155014967摩臣2平台:建信潜力新蓝筹股票C估值图3.66603.66603.63903.63900.02700.74%限大额开放
156001532摩臣2平台:华安文体健康混合A估值图3.65503.65503.63803.63800.01700.47%限大额开放
157009720摩臣2平台:民生加银景气行业混合C估值图3.64703.64703.63003.63000.01700.47%开放开放
158470098摩臣2平台:汇添富逆向投资混合A估值图3.64204.21103.63104.20000.01100.30%开放开放
159160624鹏华消费领先混合估值图3.64203.38603.62303.36800.01900.52%开放开放
160160916摩臣2平台:大成优选混合(LOF)估值图3.63703.21003.65603.2250-0.0190-0.52%开放开放
161013116摩臣2平台:华安文体健康混合C估值图3.63303.63303.61603.61600.01700.47%限大额开放
162015182摩臣2平台:汇添富逆向投资混合D估值图3.63203.63203.62203.62200.01000.28%开放开放
---
163519712摩臣2平台:交银阿尔法核心混合A估值图3.63174.46473.63184.4648-0.00010.00%限大额开放
164481015摩臣2平台:工银主题策略混合A估值图3.62403.62403.61303.61300.01100.30%开放开放
165015181摩臣2平台:汇添富逆向投资混合C估值图3.62103.62103.61003.61000.01100.30%开放开放
166013885摩臣2平台:交银阿尔法核心混合C估值图3.61063.61063.61073.6107-0.00010.00%限大额开放
167110015摩臣2平台:易方达行业领先混合估值图3.61004.45603.59904.44500.01100.31%开放开放
168013312摩臣2平台:工银主题策略混合C估值图3.60303.60303.59203.59200.01100.31%开放开放
169530016建信恒稳价值混合估值图3.60103.70103.60103.70100.00000.00%开放开放
170377150摩臣2平台:上投摩根健康品质生活混合A估值图3.59373.59373.61963.6196-0.0259-0.72%开放开放
171000527摩臣2平台:南方新优享灵活配置混合A估值图3.58903.58903.60103.6010-0.0120-0.33%开放开放
172540008摩臣2平台:汇丰晋信低碳先锋股票A估值图3.58533.68533.53393.63390.05141.45%开放开放
173180018银华和谐主题混合估值图3.58403.66403.56703.64700.01700.48%开放开放
174519656摩臣2平台:银河灵活配置混合A估值图3.58303.58303.59203.5920-0.0090-0.25%开放开放
175015346摩臣2平台:上投摩根健康品质生活混合C估值图3.58143.58143.60733.6073-0.0259-0.72%开放开放
176910021摩臣2平台:东方红启华三年持有混合A估值图3.57984.27683.56884.26580.01100.31%暂停开放
177519736交银新成长混合估值图3.56803.96803.56603.96600.00200.06%开放开放
178005206摩臣2平台:南方优选成长混合C估值图3.56503.56503.56703.5670-0.0020-0.06%开放开放
179013511摩臣2平台:汇丰晋信低碳先锋股票C估值图3.56483.56483.51373.51370.05111.45%开放开放
180006736摩臣2平台:国投瑞银先进制造混合估值图3.56303.56303.48113.48110.08192.35%开放开放
181000209摩臣2平台:信诚新兴产业混合A估值图3.56283.56283.52663.52660.03621.03%开放开放
182160918摩臣2平台:大成中小盘混合(LOF)A估值图3.56116.72593.55826.72300.00290.08%限大额开放
183006265摩臣2平台:红土创新新科技股票估值图3.55853.60853.51753.56750.04101.17%开放开放
184011313摩臣2平台:东方红启华三年持有混合B估值图3.54663.54663.53583.53580.01080.31%限大额暂停
185004685摩臣2平台:金元顺安元启灵活配置混合估值图3.54603.54603.54653.5465-0.0005-0.01%暂停开放
186260101景顺长城优选混合估值图3.54296.20953.54656.2131-0.0036-0.10%开放开放
187340008兴全有机增长混合估值图3.54144.36143.57014.3901-0.0287-0.80%开放开放
188070021摩臣2平台:嘉实主题新动力混合估值图3.54003.54003.57803.5780-0.0380-1.06%开放开放
189162202泰达宏利周期混合估值图3.53775.58273.53795.5829-0.0002-0.01%开放开放
190013526摩臣2平台:信诚新兴产业混合C估值图3.53673.53673.50083.50080.03591.03%限大额开放
191011159摩臣2平台:大成中小盘混合(LOF)C估值图3.53583.53583.53303.53300.00280.08%限大额开放
192000124华宝服务优选混合估值图3.53303.83303.55403.8540-0.0210-0.59%开放开放
193920019摩臣2平台:中金优势领航一年持有混合A估值图3.53123.53123.54253.5425-0.0113-0.32%开放开放
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194970206摩臣2平台:中金优势领航一年持有混合C估值图3.53013.53013.54153.5415-0.0114-0.32%开放开放
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195519908华夏兴华混合A估值图3.51908.03703.55208.0720-0.0330-0.93%开放开放
196000136摩臣2平台:民生加银策略精选混合A估值图3.51703.87803.49303.85400.02400.69%开放开放
197000294摩臣2平台:华安生态优先混合A估值图3.51504.00303.51204.00000.00300.09%开放开放
198660005农银中小盘混合估值图3.51303.87503.52873.8907-0.0157-0.44%开放开放
199660012摩臣2平台:农银消费主题混合A估值图3.50423.58423.51003.5900-0.0058-0.17%开放开放
200014977摩臣2平台:华安生态优先混合C估值图3.50403.50403.50103.50100.00300.09%开放开放
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