百嘉基金管理有限公司

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截止日期:2023-09-30

百嘉基金管理 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.21 315.33 154/168
基金数量(只) 1 48.20 164/168
基金经理数量 1 13.49 156/168
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 债券型-长债 11-30 1.0103 1.0303 -0.01% 0.28% 2.21% 5.16 暂停申购 - 购买
百嘉百兴纯债 014259 债券型-长债 11-30 1.0145 1.0145 -0.01% 0.73% - 2.02 暂停申购 购买
摩臣2平台:百嘉百顺纯债债券A 015106 债券型-长债 11-30 1.8689 2.6444 0.02% 0.83% - 16.11 开放申购 购买
摩臣2平台:百嘉百顺纯债债券C 015107 债券型-长债 11-30 1.8831 2.6689 0.02% 0.73% - 12.44 开放申购 购买
百嘉百盛混合 015056 混合型-偏股 11-30 0.9632 0.9632 0.68% - - 1.21 开放申购 购买
百嘉百益债券C 015544 债券型-混合债 11-30 1.2249 1.2249 0.00% - - 2.00 开放申购 - 购买
百嘉百益债券A 015543 债券型-混合债 11-30 1.2268 1.2268 0.00% - - 0.01 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603345 安井食品 1 0.13% 3.07 476.71
2 300673 佩蒂股份 1 0.11% 17.77 393.07
3 002891 中宠股份 1 0.10% 12.77 374.16
4 688037 芯源微 1 0.10% 1.70 370.67
5 603369 今世缘 1 0.10% 7.79 357.41
6 603690 至纯科技 1 0.10% 9.00 357.39
7 688391 钜泉科技 1 0.09% 2.77 341.54
8 301239 普瑞眼科 1 0.09% 5.30 329.24
9 603456 九洲药业 1 0.09% 8.30 325.19
10 300438 鹏辉能源 1 0.08% 3.77 283.20

摩臣2平台:行业配置前十大(全部基金)

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