蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2023-09-30

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.27 315.33 140/168
基金数量(只) 4 48.21 148/168
基金经理数量 2 13.49 145/168
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
摩臣2平台:蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 债券型-长债 22.10.10 ~ 23.01.09 认购期 0费率 购买
摩臣2平台:蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 债券型-长债 22.10.10 ~ 23.01.09 认购期 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 债券型-长债 22.10.31 ~ 23.01.13 认购期 0费率 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 债券型-长债 22.10.31 ~ 23.01.13 认购期 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢丰鑫一年定开 008369 债券型-长债 11-25 1.0933 1.0933 - 2.78% 5.98% 14.23 暂停申购 - 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 债券型-长债 11-30 1.0466 1.1221 -0.10% 2.30% 4.98% 5.11 暂停申购 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 债券型-长债 11-30 1.0842 1.1207 -0.10% 2.24% 4.93% 0.18 暂停申购 购买
摩臣2平台:蜂巢添禧87个月定开 009254 债券型-长债 11-25 1.0165 1.0965 - 2.43% 4.56% 80.67 封闭期 购买
摩臣2平台:蜂巢添跃66个月定开债 008316 债券型-长债 11-25 1.0106 1.0756 - 2.27% 4.27% 80.24 封闭期 购买
蜂巢添益纯债A 008465 债券型-长债 11-30 1.0499 1.1019 -0.07% 1.58% 4.08% 6.92 开放申购 购买
蜂巢添益纯债C 008466 债券型-长债 11-30 1.0483 1.1003 -0.07% 1.54% 4.02% 1.15 开放申购 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 债券型-长债 11-30 1.0237 1.1202 0.01% 0.93% 2.86% 23.09 开放申购 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 债券型-长债 11-30 1.0229 1.1194 0.01% 0.92% 2.84% 1.04 开放申购 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 债券型-长债 11-30 1.0243 1.0813 -0.01% 1.17% 2.84% 1.35 暂停申购 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 债券型-长债 11-30 1.0202 1.0803 -0.01% 1.15% 2.82% 3.49 暂停申购 购买
蜂巢添元纯债C 009253 债券型-长债 11-30 1.0734 1.0734 -0.08% 0.46% 2.76% 0.00 暂停申购 购买
蜂巢添元纯债A 009252 债券型-长债 11-30 1.0745 1.0745 -0.07% 0.46% 2.75% 5.42 暂停申购 购买
蜂巢丰远债券A 012624 债券型-长债 11-30 0.9986 1.0336 -0.05% 0.62% 2.69% 10.27 暂停申购 购买
蜂巢丰华债券A 011699 债券型-长债 11-30 1.0196 1.0331 0.00% 0.97% 2.66% 25.17 暂停申购 购买
摩臣2平台:蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 债券型-长债 11-30 0.9978 1.0983 -0.07% 0.29% 2.57% 32.84 暂停申购 - 购买
蜂巢丰华债券C 011700 债券型-长债 11-30 1.0169 1.0304 0.00% 0.83% 2.50% 0.00 暂停申购 购买
蜂巢丰远债券C 012625 债券型-长债 11-30 1.0299 1.0299 -0.05% 0.46% 2.39% 0.00 暂停申购 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 债券型-中短债 11-30 1.0556 1.1006 -0.05% 0.31% 2.22% 1.65 暂停申购 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 债券型-混合债 11-30 1.1338 1.5728 0.00% 0.56% 2.20% 0.02 开放申购 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 债券型-混合债 11-30 1.1600 1.6470 0.01% 0.60% 2.02% 52.88 开放申购 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 债券型-中短债 11-30 1.0426 1.0876 -0.05% 0.12% 1.81% 0.66 暂停申购 购买
蜂巢恒利债券A 008035 债券型-混合债 11-30 1.0608 1.0608 -0.02% -0.37% 0.01% 1.22 开放申购 购买
蜂巢恒利债券C 008036 债券型-混合债 11-30 1.0515 1.0515 -0.02% -0.56% -0.39% 0.80 开放申购 购买
摩臣2平台:蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 混合型-灵活 11-30 0.9303 0.9303 0.67% -0.64% -13.15% 0.08 开放申购 购买
摩臣2平台:蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 混合型-灵活 11-30 0.9141 0.9141 0.67% -0.85% -13.49% 0.03 开放申购 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 债券型-长债 11-30 1.0220 1.0220 -0.03% 0.90% - 10.25 暂停申购 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 债券型-长债 11-30 1.0197 1.0197 -0.02% 0.75% - 0.00 暂停申购 购买
蜂巢丰和债券C 013409 债券型-混合债 11-30 1.0145 1.0145 -0.02% 0.88% - 0.00 暂停申购 购买
蜂巢丰和债券A 013408 债券型-混合债 11-30 1.0167 1.0167 -0.01% 1.02% - 15.28 暂停申购 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 债券型-混合债 11-30 1.0120 1.0120 0.03% -0.02% - 0.00 暂停申购 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 债券型-混合债 11-30 1.0029 1.0144 0.03% 0.13% - 11.23 暂停申购 购买
摩臣2平台:蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 混合型-偏债 11-30 0.9752 0.9752 -0.06% - - 0.72 开放申购 购买
摩臣2平台:蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 混合型-偏债 11-30 0.9740 0.9740 -0.06% - - 2.45 开放申购 购买
摩臣2平台:蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 债券型-混合债 11-30 0.9998 0.9998 -0.01% - - 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 债券型-混合债 11-30 1.0001 1.0001 0.00% - - 22.60 暂停申购 购买
蜂巢添益纯债E 017163 债券型-长债 11-30 1.0504 1.0504 -0.06% - - - 开放申购 购买
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.00% 2.22 92.31
2 002304 洋河股份 4 0.00% 0.58 91.73
3 600519 贵州茅台 4 0.00% 0.04 74.90
4 601012 隆基绿能 4 0.00% 1.53 73.30
5 300750 宁德时代 4 0.00% 0.18 72.16
6 600900 长江电力 4 0.00% 2.42 55.03
7 000333 美的集团 4 0.00% 1.04 51.28
8 600438 通威股份 4 0.00% 0.89 41.79
9 300059 东方财富 4 0.00% 2.28 40.17
10 601699 潞安环能 4 0.00% 2.29 38.66

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