中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2023-09-30

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.64 168.14 96/125
基金数量(只) 2 24.44 103/125
基金经理数量 2 6.06 78/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
摩臣2平台:中航瑞旭3个月定开债C 013406 债券型-长债 22.10.21 ~ 23.01.20 认购期 - 购买
摩臣2平台:中航瑞旭3个月定开债A 013405 债券型-长债 22.10.21 ~ 23.01.20 认购期 - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:中航瑞晨87个月定开债C 010486 债券型-长债 11-25 1.0361 1.0861 - 2.50% 4.70% 0.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:中航瑞晨87个月定开债A 010485 债券型-长债 11-25 1.0363 1.0863 - 2.46% 4.67% 83.03 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:中航瑞景3个月定开A 006053 债券型-长债 11-25 1.0368 1.1563 -0.07% 1.17% 3.22% 36.08 暂停申购 购买
摩臣2平台:中航瑞景3个月定开C 006054 债券型-长债 11-25 1.0901 1.1646 -0.07% 1.11% 3.11% 0.11 暂停申购 购买
中航瑞明纯债A 007555 债券型-长债 11-25 1.0851 1.6711 -0.04% 0.86% 2.17% 34.83 开放申购 购买
中航瑞明纯债C 007556 债券型-长债 11-25 1.0681 1.5365 -0.04% 0.80% 2.06% 0.02 开放申购 购买
摩臣2平台:中航量化阿尔法六个月持有A 011934 股票型 11-25 0.8794 0.8794 -0.71% 3.41% -10.51% 0.68 开放申购 购买
摩臣2平台:中航量化阿尔法六个月持有C 011935 股票型 11-25 0.8728 0.8728 -0.72% 3.09% -11.05% 1.96 开放申购 购买
摩臣2平台:中航军民融合精选A 004926 混合型-偏股 11-25 1.4644 1.4644 -1.86% 4.76% -16.85% 0.09 开放申购 购买
摩臣2平台:中航军民融合精选C 004927 混合型-偏股 11-25 1.4471 1.4471 -1.85% 4.70% -16.92% 0.41 开放申购 购买
摩臣2平台:中航混改精选混合A 004936 混合型-偏股 11-25 1.1495 1.1495 1.63% -8.73% -20.11% 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:中航混改精选混合C 004937 混合型-偏股 11-25 1.1263 1.1263 1.62% -8.77% -20.19% 0.07 开放申购 购买
摩臣2平台:中航新起航灵活配置混合A 005537 混合型-灵活 11-25 0.8878 0.8878 -1.98% -2.33% -28.14% 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:中航新起航灵活配置混合C 005538 混合型-灵活 11-25 0.8733 0.8733 -1.98% -2.38% -28.21% 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:中航首钢绿能REIT 180801 Reits - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 混合型-偏债 11-25 1.0189 1.0189 -0.01% 0.78% - 13.71 限大额 购买
摩臣2平台:中航瑞夏一年定开债发起C 014436 债券型-长债 11-25 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:中航瑞夏一年定开债发起A 014435 债券型-长债 11-25 1.0128 1.0238 - 1.12% - 46.86 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 债券型-长债 11-25 1.0109 1.0109 - 0.78% - 10.15 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 债券型-长债 11-25 1.0081 1.0081 - 0.57% - 0.10 暂停申购 - 购买
中航瑞智纯债C 008570 债券型-长债 11-25 0.9996 0.9996 -0.09% - - 0.00 开放申购 购买
中航瑞智纯债A 008569 债券型-长债 11-25 0.9999 0.9999 -0.09% - - 2.00 开放申购 购买
摩臣2平台:中航瑞发3个月定开债C 015493 债券型-长债 11-25 0.9996 0.9996 - - - 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:中航瑞发3个月定开债A 015492 债券型-长债 11-25 0.9999 0.9999 - - - 11.50 暂停申购 购买
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  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 货币型 11-25 0.4427 1.6540% 1.66% 1.64% 0.44% 0.21 开放申购 购买
中航航行宝货币B 015972 货币型 11-25 0.4798 1.7960% 1.80% 1.78% 0.47% 1.61 开放申购 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688122 西部超导 4 0.02% 5.26 562.18
2 600893 航发动力 2 0.01% 7.60 318.82
3 000983 山西焦煤 4 0.01% 18.01 269.79
4 300395 菲利华 2 0.01% 3.96 237.12
5 002049 紫光国微 2 0.01% 1.53 220.32
6 603267 鸿远电子 2 0.01% 1.78 219.35
7 300696 爱乐达 2 0.01% 7.92 216.64
8 002030 达安基因 2 0.01% 12.34 204.60
9 600256 广汇能源 2 0.01% 16.62 204.09
10 300363 博腾股份 2 0.01% 4.27 198.98

摩臣2平台:行业配置前十大(全部基金)

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