招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2023-09-30

招商证券资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.33 315.22 145/168
基金数量(只) 5 48.11 144/168
基金经理数量 2 13.48 145/168
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:招商资管睿丰三个月持有债A 881010 债券型-混合债 11-25 1.0526 1.0526 0.02% 0.88% 2.64% 5.04 限大额 购买
摩臣2平台:招商资管睿丰三个月持有债C 881011 债券型-混合债 11-25 1.0469 1.0469 0.02% 0.73% 2.34% 5.34 限大额 购买
摩臣2平台:招商资管睿丰三个月持有债D 880009 债券型-混合债 11-25 1.0941 1.2863 0.02% 0.43% 1.73% 0.15 暂停申购 购买
摩臣2平台:招商资管智远增利债券D 880011 债券型-混合债 11-25 1.1828 1.5128 -0.21% -0.04% 0.03% 0.05 暂停申购 购买
摩臣2平台:招商资管智远增利债券A 881012 债券型-混合债 11-25 1.0012 1.0012 -0.21% -0.05% 0.03% 0.11 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:招商资管智远增利债券C 881013 债券型-混合债 11-25 0.9971 0.9971 -0.22% -0.25% -0.38% 0.62 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 混合型-灵活 11-25 0.5982 1.9008 -2.46% -11.83% -32.54% 1.83 开放申购 购买
摩臣2平台:招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 混合型-灵活 11-25 0.5959 0.5959 -2.46% -12.02% -32.81% 0.50 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 债券型-混合债 11-25 1.0041 1.0041 0.02% 0.37% - 0.03 开放申购 购买
摩臣2平台:招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 债券型-混合债 11-25 1.0167 1.0167 0.01% 0.56% - 3.37 封闭期 - 购买
摩臣2平台:招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 债券型-混合债 11-25 1.0054 1.0054 0.02% 0.52% - 0.68 开放申购 购买
摩臣2平台:招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 债券型-混合债 11-25 1.0086 1.0086 0.02% - - 3.39 限大额 购买
摩臣2平台:招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 债券型-混合债 11-25 1.0010 1.0010 0.02% - - 0.00 限大额 购买
摩臣2平台:招商资管核心优势混合A 970184 混合型-偏股 11-25 1.0916 1.0916 1.52% - - - 开放申购 购买
摩臣2平台:招商资管核心优势混合C 970185 混合型-偏股 11-25 1.0418 1.0418 1.51% - - - 开放申购 购买
摩臣2平台:招商资管核心优势混合D 880006 混合型-偏股 11-25 1.0522 2.5545 1.51% - - - 暂停申购 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:招商资管智远天添利货币 880013 货币型 11-25 0.2615 0.9360% 0.93% 0.95% 0.27% 328.67 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688301 奕瑞科技 5 0.04% 2.45 1,279.26
2 600522 中天科技 2 0.04% 54.86 1,232.70
3 600760 中航沈飞 2 0.03% 20.00 1,219.00
4 603596 伯特利 2 0.03% 13.42 1,152.47
5 300593 新雷能 2 0.03% 23.59 1,072.02
6 002466 天齐锂业 2 0.03% 10.63 1,067.25
7 300101 振芯科技 2 0.03% 35.08 908.57
8 601689 拓普集团 2 0.02% 11.73 865.67
9 605117 德业股份 2 0.02% 1.98 832.02
10 300699 光威复材 2 0.02% 9.63 798.42

摩臣2平台:行业配置前十大(全部基金)

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