太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2023-09-30

太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.24 168.14 72/125
基金数量(只) 10 24.44 60/125
基金经理数量 4 6.06 47/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
摩臣2平台:太平绿色纯债一年定开债发起 016506 债券型-长债 22.10.24 ~ 23.01.20 认购期 - 购买
摩臣2平台:太平消费升级一年持有C 016379 混合型-偏股 22.11.28 ~ 22.12.09 -- - 购买
摩臣2平台:太平消费升级一年持有A 016378 混合型-偏股 22.11.28 ~ 22.12.09 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:太平恒泽63个月定开 009533 债券型-长债 11-25 1.0261 1.0861 - 2.21% 4.13% 81.58 暂停申购 购买
摩臣2平台:太平恒安三个月定开债 007545 债券型-长债 11-25 1.0737 1.1427 -0.05% 1.03% 3.34% 35.39 暂停申购 购买
摩臣2平台:太平中债1-3年政策性金融债A 009087 债券型-长债 11-25 1.0886 1.0898 -0.05% 1.12% 2.79% 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:太平中债1-3年政策性金融债C 009088 债券型-长债 11-25 1.0708 1.0720 -0.05% 1.08% 2.69% 0.54 暂停申购 购买
太平恒睿纯债债券 009118 债券型-长债 11-25 1.0137 1.0587 0.01% 0.98% 2.47% 11.91 暂停申购 购买
太平恒利纯债 005872 债券型-长债 11-25 1.0469 1.1315 0.00% 0.77% 2.31% 25.30 开放申购 购买
太平恒久纯债 010476 债券型-长债 11-25 1.0207 1.3077 0.47% -2.01% -0.40% 12.80 暂停申购 购买
摩臣2平台:太平MSCI香港价值增强A 007107 指数型-股票 11-25 0.9727 0.9727 1.10% -3.56% -0.57% 0.97 暂停申购 购买
摩臣2平台:太平MSCI香港价值增强C 007108 指数型-股票 11-25 0.9569 0.9569 1.11% -3.75% -1.36% 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:太平丰泰一年定开债券发起式 012140 债券型-混合债 11-25 0.9838 0.9988 0.16% -1.72% -2.82% 28.76 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:太平丰盈一年定开债券发起式 011327 债券型-混合债 11-25 0.9666 0.9666 -0.04% -0.04% -3.73% 53.31 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:太平丰润一年定开债发起式 014056 债券型-混合债 11-25 0.9610 0.9610 -0.27% -0.06% -3.91% 28.14 暂停申购 - 购买
太平睿享混合A 013260 混合型-偏债 11-25 0.9757 0.9757 0.16% -2.11% -3.96% 6.30 暂停申购 购买
摩臣2平台:太平丰和一年定开债券发起式 010165 债券型-混合债 11-25 0.9681 0.9781 0.69% 1.15% -4.07% 53.34 暂停申购 - 购买
太平睿享混合C 013261 混合型-偏债 11-25 0.9699 0.9699 0.15% -2.36% -4.43% 1.31 暂停申购 购买
太平睿安混合A 010268 混合型-偏债 11-25 0.9713 1.0183 -1.03% 5.92% -7.85% 4.03 限大额 购买
太平睿安混合C 010269 混合型-偏债 11-25 0.9612 1.0082 -1.04% 5.64% -8.31% 0.25 限大额 购买
太平睿盈混合A 006973 混合型-偏债 11-25 1.0282 1.2782 -0.44% -1.13% -9.37% 3.84 限大额 购买
太平睿盈混合C 007669 混合型-偏债 11-25 1.0094 1.2594 -0.44% -1.38% -9.83% 1.04 限大额 购买
摩臣2平台:太平改革红利精选混合 005270 混合型-灵活 11-25 1.3174 1.4374 0.10% 6.45% -13.88% 1.78 开放申购 购买
摩臣2平台:太平价值增长股票A 010896 股票型 11-25 0.7996 0.7996 0.68% 5.80% -14.15% 0.15 暂停申购 购买
摩臣2平台:太平价值增长股票C 010897 股票型 11-25 0.7932 0.7932 0.67% 5.52% -14.57% 0.91 暂停申购 购买
摩臣2平台:太平智远三个月定开股票发起式 013414 股票型 11-25 0.8272 0.8272 0.02% 0.66% -17.32% 8.05 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:太平智行三个月定开混合发起式 013422 混合型-偏股 11-25 0.7615 0.7615 -2.07% -10.74% -24.27% 6.38 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:太平智选一年定开股票 009794 股票型 11-25 0.9469 1.0469 -2.08% -5.03% -28.52% 5.02 暂停申购 - 购买
太平灵活配置 000986 混合型-灵活 11-25 0.5790 0.5790 -2.03% -11.06% -39.12% 12.06 开放申购 购买
摩臣2平台:太平行业优选股票A 009537 股票型 11-25 0.6214 0.6714 -2.42% -15.03% -42.92% 0.57 开放申购 购买
摩臣2平台:太平行业优选股票C 009538 股票型 11-25 0.6143 0.6643 -2.41% -15.23% -43.21% 0.18 开放申购 购买
太平睿庆混合A 014053 混合型-偏债 11-25 1.0018 1.0018 -0.18% 1.93% - 1.72 开放申购 购买
太平睿庆混合C 014054 混合型-偏债 11-25 0.9971 0.9971 -0.19% 1.67% - 0.21 开放申购 购买
太平恒兴纯债 014055 债券型-长债 11-25 1.0054 1.0224 -0.05% 0.89% - 25.09 开放申购 购买
摩臣2平台:太平中证1000指数增强A 015466 指数型-股票 11-25 1.0417 1.0417 -1.85% 4.17% - 0.37 开放申购 购买
摩臣2平台:太平中证1000指数增强C 015467 指数型-股票 11-25 1.0391 1.0391 -1.86% 3.94% - 0.02 开放申购 购买
太平安元债券C 015449 债券型-混合债 11-25 1.0079 1.0079 -0.30% 0.80% - 0.68 暂停申购 购买
太平安元债券A 015437 债券型-混合债 11-25 1.0090 1.0090 -0.30% 0.90% - 1.24 暂停申购 购买
摩臣2平台:太平嘉和三个月定开债发起 015959 债券型-混合债 11-25 0.9875 0.9875 -0.27% - - 28.58 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:太平恒信6个月定开债 015961 债券型-长债 11-25 1.0003 1.0003 - - - 10.20 暂停申购 购买
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  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日鑫货币B 004331 货币型 11-25 0.5218 1.9310% 1.80% 1.63% 0.42% 66.92 限大额 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 11-25 0.3543 2.0340% 1.63% 1.45% 0.39% 0.23 限大额 购买
太平日日金货币B 003399 货币型 11-25 0.4194 2.2800% 1.88% 1.69% 0.45% 5.31 限大额 购买
太平日日鑫货币A 004330 货币型 11-25 0.4591 1.6910% 1.56% 1.38% 0.36% 0.47 限大额 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300298 三诺生物 10 0.64% 1,207.79 32,815.74
2 601012 隆基绿能 15 0.38% 403.82 19,346.86
3 002459 晶澳科技 5 0.31% 252.72 16,184.32
4 002304 洋河股份 5 0.25% 82.35 13,023.65
5 300014 亿纬锂能 8 0.22% 131.61 11,134.25
6 300750 宁德时代 4 0.21% 26.73 10,716.87
7 300454 深信服 6 0.20% 101.80 10,180.00
8 002475 立讯精密 3 0.20% 342.84 10,079.50
9 601888 中国中免 3 0.19% 48.82 9,678.57
10 002241 歌尔股份 3 0.18% 357.18 9,465.35

摩臣2平台:行业配置前十大(全部基金)

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