方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2023-09-30

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 61.65 168.15 40/125
基金数量(只) 13 24.58 47/125
基金经理数量 3 6.07 66/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:方正富邦禾利39个月定开债A 008669 债券型-长债 11-25 1.0301 1.0751 - 1.87% 3.64% 24.08 暂停申购 购买
摩臣2平台:方正富邦添利纯债A 007311 债券型-长债 11-28 1.0013 1.0983 -0.01% 1.60% 3.56% 10.17 暂停申购 购买
摩臣2平台:方正富邦稳裕纯债A 013378 债券型-长债 11-28 1.0438 1.0438 -0.06% 1.77% 3.48% 0.51 暂停申购 购买
摩臣2平台:方正富邦禾利39个月定开债C 008670 债券型-长债 11-25 1.0255 1.0705 - 1.76% 3.41% 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:方正富邦添利纯债C 007312 债券型-长债 11-28 1.0002 1.0932 0.00% 1.51% 3.35% 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:方正富邦睿利纯债A 003795 债券型-长债 11-28 1.1116 1.2386 -0.04% 1.11% 3.20% 4.45 限大额 购买
摩臣2平台:方正富邦稳裕纯债C 013379 债券型-长债 11-28 1.0404 1.0404 -0.06% 1.63% 3.19% 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:方正富邦富利纯债A 006731 债券型-长债 11-28 1.0724 1.1274 -0.08% 1.44% 3.16% 0.50 限大额 购买
摩臣2平台:方正富邦惠利纯债A 003787 债券型-长债 11-28 1.1098 1.1978 -0.03% 0.92% 3.02% 24.37 限大额 购买
摩臣2平台:方正富邦睿利纯债C 003796 债券型-长债 11-28 1.1020 1.2300 -0.04% 1.01% 2.99% 0.00 限大额 购买
摩臣2平台:方正富邦富利纯债C 006732 债券型-长债 11-28 1.0604 1.1154 -0.08% 1.39% 2.96% 0.03 限大额 购买
摩臣2平台:方正富邦惠利纯债C 003788 债券型-长债 11-28 1.1214 1.4224 -0.03% 0.81% 2.80% 0.04 限大额 购买
摩臣2平台:方正富邦恒利纯债A 008394 债券型-长债 11-28 1.0279 1.0579 -0.08% 0.69% 2.39% 6.04 限大额 购买
摩臣2平台:方正富邦恒利纯债C 008395 债券型-长债 11-28 1.0230 1.0530 -0.08% 0.58% 2.18% 0.00 限大额 购买
摩臣2平台:方正富邦丰利债券A 006416 债券型-混合债 11-28 1.0784 1.0784 -0.04% -0.89% -6.28% 1.01 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦丰利债券C 006417 债券型-混合债 11-28 1.0602 1.0602 -0.05% -1.08% -6.65% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 指数型-股票 11-28 1.3572 1.3572 -0.04% -0.25% -9.07% 0.31 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦保险主题指数 167301 指数型-股票 11-28 0.7010 1.1730 -1.68% 8.18% -10.70% 52.55 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦汇福一年定开混合A 011501 混合型-灵活 11-28 0.9226 0.9226 -0.26% 0.40% -12.84% 3.89 暂停申购 购买
摩臣2平台:方正富邦策略轮动混合A 013078 混合型-偏股 11-28 0.8674 0.8674 -0.90% -1.69% -13.25% 4.21 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦汇福一年定开混合C 011502 混合型-灵活 11-28 0.9148 0.9148 -0.27% 0.14% -13.28% 0.07 暂停申购 购买
摩臣2平台:方正富邦策略轮动混合C 013079 混合型-偏股 11-28 0.8602 0.8602 -0.90% -2.08% -13.95% 0.26 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦中证500ETF联接A 006656 指数型-股票 11-28 1.1715 1.1715 -0.49% 2.77% -14.92% 0.03 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦中证500ETF联接C 006657 指数型-股票 11-28 1.1516 1.1516 -0.49% 2.57% -15.26% 0.02 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦趋势领航混合A 012913 混合型-偏股 11-28 0.8283 0.8283 -0.75% -3.15% -17.56% 8.10 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦趋势领航混合C 012914 混合型-偏股 11-28 0.8205 0.8205 -0.76% -3.54% -18.22% 1.18 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦天鑫混合C 007924 混合型-灵活 11-28 1.0424 1.0804 -0.36% -1.80% -19.31% 1.01 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦天鑫混合A 007923 混合型-灵活 11-28 1.0446 1.0826 -0.36% -1.68% -19.36% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 指数型-股票 11-28 0.8276 0.8276 -1.29% -5.59% -21.98% 0.06 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦策略精选A 010072 混合型-偏股 11-28 0.8945 0.8945 -0.70% -1.61% -22.61% 7.32 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦策略精选C 010073 混合型-偏股 11-28 0.8918 0.8918 -0.70% -1.69% -22.73% 0.29 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦红利精选混合A 730002 混合型-偏股 11-28 1.5586 1.8286 -1.32% -6.24% -23.07% 2.03 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦红利精选混合C 007570 混合型-偏股 11-28 1.5787 1.5787 -1.33% -6.39% -23.30% 0.21 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦天恒混合A 007959 混合型-灵活 11-28 1.3727 1.3727 -1.07% -6.82% -23.51% 1.95 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦天恒混合C 007960 混合型-灵活 11-28 1.3998 1.3998 -1.07% -6.95% -23.75% 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦天璇混合A 008306 混合型-灵活 11-28 1.2384 1.2384 -1.17% -6.94% -24.58% 1.52 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦天璇混合C 008307 混合型-灵活 11-28 1.2305 1.2305 -1.17% -7.01% -24.68% 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦创新动力混合A 730001 混合型-偏股 11-28 0.8319 1.5819 -0.16% 1.18% -24.93% 0.18 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦创新动力混合C 007046 混合型-偏股 11-28 0.8051 0.8051 -0.15% 1.03% -25.16% 0.17 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦天睿混合A 007850 混合型-灵活 11-28 1.3860 1.4260 -1.14% -5.44% -25.61% 1.48 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦天睿混合C 007851 混合型-灵活 11-28 1.3495 1.3895 -1.14% -5.52% -25.72% 0.03 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦ESG主题投资混合A 010070 混合型-偏股 11-28 0.8366 0.8366 -1.33% -7.69% -25.79% 0.77 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦ESG主题投资混合C 010071 混合型-偏股 11-28 0.8342 0.8342 -1.34% -7.76% -25.90% 0.45 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦深证100ETF联接A 006687 指数型-股票 11-28 1.3727 1.3727 -0.82% -5.17% -26.31% 4.36 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦深证100ETF联接C 006688 指数型-股票 11-28 1.3319 1.3319 -0.83% -5.36% -26.61% 1.25 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦新兴成长混合A 008602 混合型-偏股 11-28 0.9480 0.9480 -1.20% -3.12% -26.91% 1.23 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦新兴成长混合C 008603 混合型-偏股 11-28 0.9513 0.9513 -1.20% -3.26% -27.14% 0.03 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦科技创新A 008640 混合型-偏股 11-28 1.6903 1.6903 0.17% -3.10% -36.66% 0.93 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦科技创新C 008641 混合型-偏股 11-28 1.6764 1.6764 0.17% -3.25% -36.86% 0.82 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦信泓混合A 006689 混合型-灵活 11-28 0.8132 0.8132 1.04% -8.27% -38.15% 0.03 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦信泓混合C 008182 混合型-灵活 11-28 0.7894 0.7894 1.04% -8.41% -38.38% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦稳恒3个月定开债 013730 债券型-长债 11-28 1.0167 1.0237 -0.06% 0.92% - 17.27 暂停申购 购买
摩臣2平台:方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 混合型-偏债 11-28 0.9939 0.9939 -0.08% 1.57% - 3.59 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 混合型-偏债 11-28 0.9905 0.9905 -0.08% 1.36% - 0.10 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 混合型-灵活 11-25 0.9781 0.9781 - -2.81% - 0.07 暂停申购 购买
摩臣2平台:方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 混合型-灵活 11-25 0.9811 0.9811 - -2.55% - 2.04 暂停申购 购买
摩臣2平台:方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 债券型-长债 11-25 1.0121 1.0251 - 1.55% - 25.53 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 债券型-长债 11-25 1.0036 1.0036 - - - 14.09 暂停申购 购买
摩臣2平台:方正富邦鸿远债券C 015909 债券型-混合债 11-28 0.9972 0.9972 0.01% - - 0.03 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦鸿远债券A 015908 债券型-混合债 11-28 0.9988 0.9988 0.01% - - 0.38 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 混合型-偏股 11-28 0.9824 0.9824 -0.19% - - 1.81 开放申购 购买
摩臣2平台:方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 混合型-偏股 11-28 0.9810 0.9810 -0.19% - - 0.26 开放申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:方正富邦金小宝货币 000797 货币型 11-28 0.5552 1.9670% 1.92% 1.89% 0.49% 251.90 限大额 购买
方正富邦货币A 730003 货币型 11-28 0.3504 1.2730% 1.10% 1.14% 0.27% 42.11 限大额 购买
方正富邦货币B 730103 货币型 11-28 0.4148 1.5170% 1.34% 1.38% 0.33% 3.03 限大额 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩臣2平台:方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 11-28 0.6918 0.6918 -0.40% 0.6920 -0.03% 0.55
摩臣2平台:方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 11-28 1.4901 1.4901 -0.54% 1.4880 0.14% 0.19
摩臣2平台:方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 11-28 0.6151 0.6151 -0.79% 0.6110 0.67% 0.44
摩臣2平台:方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 11-28 1.6514 1.6514 -0.88% 1.6670 -0.94% 5.23
摩臣2平台:方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 11-28 4.7833 1.1806 -1.10% 4.7450 0.80% 1.52
摩臣2平台:方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 560600 指数型-股票 11-28 0.8315 0.8315 -1.62% - - 0.31
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 3 2.64% 3,372.83 140,242.40
2 601601 中国太保 1 1.98% 5,171.39 105,134.30
3 601628 中国人寿 1 1.50% 2,517.78 79,637.47
4 600519 贵州茅台 27 0.73% 20.57 38,512.27
5 601336 新华保险 1 0.64% 1,261.59 33,987.22
6 601319 中国人保 1 0.46% 4,827.57 24,186.11
7 300750 宁德时代 12 0.38% 50.08 20,078.42
8 000858 五 粮 液 16 0.33% 102.67 17,374.35
9 601398 工商银行 1 0.26% 3,216.18 13,990.38
10 601328 交通银行 1 0.26% 3,025.71 13,978.78

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2023-11-28

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摩臣2平台:难搞了,全部大跌了 摩臣2平台:[方正富邦保险主题指数吧]

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[图片] 摩臣2平台:[方正富邦睿利纯债C吧]

2023-11-28

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摩臣2平台:2天跌19个蛋,真是垃圾!清仓! 摩臣2平台:[方正富邦富利纯债C吧]

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这基这么垃圾吗? 摩臣2平台:[方正富邦睿利纯债A吧]

2023-11-28

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摩臣2平台:一下反弹那么多蛋,早知道就入场了,现在有... 摩臣2平台:[方正富邦睿利纯债A吧]

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摩臣2平台:大家都来预测一下这波吃饭行情哪些板块可能... 摩臣2平台:[方正富邦保险主题指数吧]

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摩臣2平台:一公一母周游世界回来数钱了 摩臣2平台:[方正富邦科技创新C吧]

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真恶心 摩臣2平台:[方正富邦科技创新C吧]

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摩臣2平台:继续卧倒不动,等风来。 摩臣2平台:[方正富邦保险主题指数吧]

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摩臣2平台:热门赛道半导体板块怎么“熄火”了? 摩臣2平台:[方正富邦新兴成长混合C吧]

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摩臣2平台:预测明天大盘行情走势!附手绘图一张profil... 摩臣2平台:[方正富邦保险主题指数吧]

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摩臣2平台:预测明天大盘行情走势!附手绘图一张profil... 摩臣2平台:[方正富邦保险主题指数吧]

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摩臣2平台:今天不是这波调整的最低点,想补仓或是上车... 摩臣2平台:[方正富邦保险主题指数吧]

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摩臣2平台:趁着低位买点便宜筹码 摩臣2平台:[方正富邦大湾区综指(LOF)吧]

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持续小额定投! 摩臣2平台:[方正富邦保险主题指数吧]

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摩臣2平台:周五已清仓,风险太大,下周找机会再来,[... 摩臣2平台:[方正富邦保险主题指数吧]

2023-11-27

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摩臣2平台:降准“火速”落地,有望维稳债市 摩臣2平台:[方正富邦睿利纯债C吧]

2023-11-27

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摩臣2平台:礼拜三赎回,下礼拜二才能到账提现,我买了... 摩臣2平台:[方正富邦睿利纯债C吧]

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摩臣2平台:基金不会天天跌,有时短期也会涨。逢跌买入... 摩臣2平台:[方正富邦保险主题指数吧]

2023-11-26

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摩臣2平台:我是被这只基彻底征服了。 摩臣2平台:[方正富邦保险主题指数吧]

2023-11-26