浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2023-09-30

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.42 168.14 76/125
基金数量(只) 20 24.44 32/125
基金经理数量 2 6.06 78/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:浦银安盛普丰纯债债券C 007069 债券型-长债 11-25 1.5951 1.6436 -0.09% 58.12% 60.84% 0.02 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 债券型-长债 11-25 1.0170 1.0970 - 2.34% 4.40% 80.72 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛普华66个月定开债A 009933 债券型-长债 11-25 1.0184 1.0874 - 2.21% 4.22% 80.97 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 债券型-长债 11-25 1.0509 1.0939 - 1.82% 4.18% 10.13 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 债券型-长债 11-25 1.0162 1.0922 - 2.25% 4.18% 0.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛智一年定开债券 009045 债券型-长债 11-25 1.0601 1.0601 - 1.30% 4.13% 5.18 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛元定开债A 519322 债券型-长债 11-25 1.0308 1.3189 0.02% 0.95% 3.81% 100.90 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银中债3-5年农发债指数A 006959 债券型-长债 11-25 1.0799 1.0899 -0.06% 1.20% 3.62% 1.06 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛稳健增利债券A 004126 债券型-混合债 11-25 1.0660 1.2670 0.00% 1.34% 3.59% 8.19 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银中债3-5年农发债指数C 006960 债券型-长债 11-25 1.0776 1.0876 -0.06% 1.15% 3.54% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛华一年定开债券 011719 债券型-长债 11-25 1.0266 1.0559 0.03% 1.11% 3.49% 83.57 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛元定开债C 519323 债券型-长债 11-25 1.0301 1.2962 0.02% 0.78% 3.45% 0.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛普庆纯债债券A 009037 债券型-长债 11-25 1.0252 1.0752 -0.03% 1.05% 3.31% 31.17 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛诺定开债券 007889 债券型-长债 11-25 1.0539 1.1449 - 1.05% 3.26% 8.14 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛稳健增利债券C 166401 债券型-混合债 11-25 1.0480 1.2790 0.00% 1.17% 3.25% 1.63 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 债券型-长债 11-25 1.0435 1.0685 -0.11% 0.89% 3.23% 73.03 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 债券型-长债 11-25 1.0182 1.0647 - 1.27% 3.19% 20.36 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛泽定开债券 005898 债券型-长债 11-25 1.0209 1.1529 -0.10% 1.00% 3.16% 18.28 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 债券型-中短债 11-25 1.0328 1.0328 0.01% 1.50% 3.06% 0.05 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛普益纯债A 006464 债券型-长债 11-25 1.0224 1.1334 -0.08% 1.13% 3.04% 15.79 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛通定开债券 004800 债券型-长债 11-25 1.0771 1.1821 - 0.93% 2.97% 52.10 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 债券型-中短债 11-25 1.0487 1.0487 -0.01% 1.00% 2.97% 12.26 限大额 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛普庆纯债债券C 009038 债券型-长债 11-25 1.0221 1.0671 -0.03% 0.87% 2.94% 0.00 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 债券型-长债 11-25 1.0968 1.2650 -0.06% 0.67% 2.94% 21.10 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛普瑞纯债A 005200 债券型-长债 11-25 1.0266 1.1176 -0.03% 1.02% 2.89% 10.18 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛普丰纯债债券A 007068 债券型-长债 11-25 1.0201 1.0792 -0.10% 1.03% 2.86% 18.03 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 债券型-中短债 11-25 1.0307 1.0307 0.01% 1.41% 2.86% 3.08 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 债券型-中短债 11-25 1.0457 1.0457 -0.01% 0.91% 2.77% 21.04 限大额 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 债券型-长债 11-25 1.0387 1.0717 -0.04% 1.02% 2.74% 14.66 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛普益纯债C 006465 债券型-长债 11-25 1.0201 1.1191 -0.08% 0.99% 2.72% 0.03 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛鑫定开债A 519324 债券型-长债 11-25 1.0420 1.2550 - 0.77% 2.65% 3.44 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 债券型-长债 11-25 1.0385 1.0735 -0.04% 0.98% 2.64% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛达纯债债券A 519332 债券型-长债 11-25 1.0050 1.2440 0.00% 0.91% 2.64% 95.68 限大额 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛普天纯债债券A 009041 债券型-长债 11-25 1.0445 1.0445 -0.07% 0.72% 2.63% 10.52 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛融定开债券 006404 债券型-长债 11-25 1.0033 1.1283 - 0.92% 2.61% 50.55 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛煊定开债券 007772 债券型-长债 11-25 1.0099 1.0871 0.00% 0.91% 2.61% 49.76 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 债券型-长债 11-25 1.0810 1.2431 -0.06% 0.49% 2.58% 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛普瑞纯债C 005201 债券型-长债 11-25 1.0220 1.1020 -0.03% 0.83% 2.50% 0.00 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 债券型-中短债 11-25 1.0867 1.1367 -0.01% 0.76% 2.48% 19.08 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 债券型-长债 11-25 1.0289 1.1539 -0.06% 0.82% 2.48% 3.48 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 债券型-长债 11-25 1.0280 1.1430 -0.06% 0.81% 2.45% 0.00 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 债券型-中短债 11-25 1.0804 1.1304 -0.01% 0.71% 2.38% 2.35 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛普天纯债债券C 009042 债券型-长债 11-25 1.0387 1.0387 -0.06% 0.55% 2.27% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛鑫定开债C 519325 债券型-长债 11-25 1.0330 1.2270 - 0.58% 2.27% 0.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 债券型-长债 11-25 1.0961 1.2110 -0.03% 0.94% 2.27% 10.23 限大额 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛达纯债债券C 519333 债券型-长债 11-25 1.0045 1.2215 -0.01% 0.73% 2.24% 0.00 限大额 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛幸福回报定开债A 519118 债券型-长债 11-25 1.0380 1.4680 - 0.58% 2.05% 0.53 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛上清所优选短融A 007064 债券型-中短债 11-25 1.0848 1.0848 0.01% 0.55% 1.90% 3.51 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 债券型-长债 11-25 1.0774 1.1837 -0.04% 0.76% 1.89% 0.00 限大额 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛6个月定期债券A 519121 债券型-混合债 11-25 1.0640 1.3670 - 0.66% 1.80% 0.59 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛优化收益债券A 519111 债券型-混合债 11-25 1.4950 1.7150 -0.07% 0.61% 1.77% 0.33 限大额 购买
摩臣2平台:浦银安盛6个月定期债券C 519122 债券型-混合债 11-25 1.0620 1.3440 - 0.76% 1.71% 0.01 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛上清所优选短融C 007065 债券型-中短债 11-25 1.0795 1.0795 0.01% 0.45% 1.68% 0.04 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛幸福回报定开债B 519119 债券型-长债 11-25 1.0340 1.4300 - 0.39% 1.66% 0.12 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛优化收益债券C 519112 债券型-混合债 11-25 1.4310 1.6310 -0.07% 0.28% 1.27% 0.23 限大额 购买
摩臣2平台:浦银安盛双债增强债券A 006466 债券型-混合债 11-25 1.1720 1.1720 0.05% 0.52% 0.71% 27.18 限大额 购买
摩臣2平台:浦银安盛双债增强债券C 006467 债券型-混合债 11-25 1.1578 1.1578 0.05% 0.36% 0.36% 23.48 限大额 购买
摩臣2平台:浦银安盛普华66个月定开债C 009934 债券型-长债 11-25 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛沪港深基本面100 166402 指数型-股票 11-25 0.9388 0.9388 1.14% -1.89% -0.25% 0.17 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛稳健丰利债券A 009943 债券型-混合债 11-25 1.0176 1.0176 0.03% 0.35% -0.35% 12.19 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛稳健丰利债券C 009944 债券型-混合债 11-25 1.0112 1.0112 0.02% 0.17% -0.70% 0.77 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 FOF 11-23 1.1021 1.1021 0.22% 0.97% -1.25% 11.27 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 FOF 11-23 1.0891 1.0891 0.22% 0.77% -1.63% 20.47 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 FOF 11-24 0.9912 0.9912 0.15% 1.49% -1.95% 24.08 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛鑫锐混合A 012304 混合型-偏债 11-25 0.9773 0.9773 -0.06% -0.30% -2.27% 0.25 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 FOF 11-24 0.9855 0.9855 0.14% 1.28% -2.35% 2.07 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 混合型-偏债 11-25 0.9709 0.9709 -0.27% 0.72% -2.44% 7.80 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛鑫锐混合C 012305 混合型-偏债 11-25 0.9739 0.9739 -0.06% -0.48% -2.61% 0.37 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛鑫福混合A 012302 混合型-偏债 11-25 0.9676 0.9676 0.14% 1.41% -2.76% 0.53 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 混合型-偏债 11-25 0.9667 0.9667 -0.27% 0.54% -2.79% 0.16 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛鑫福混合C 012303 混合型-偏债 11-25 0.9634 0.9634 0.15% 1.34% -3.01% 0.57 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛量化多策略混合A 005865 混合型-灵活 11-25 1.4310 1.4310 0.27% 1.04% -3.11% 1.89 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛安远回报一年混合A 009027 混合型-偏债 11-25 1.1372 1.1372 -0.14% 0.93% -3.43% 0.57 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安和回报定开混合A 004276 混合型-偏债 11-25 1.0039 1.3059 - 0.64% -3.61% 0.39 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛安远回报一年混合C 009028 混合型-偏债 11-25 1.1278 1.1278 -0.14% 0.75% -3.77% 0.10 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛量化多策略混合C 005866 混合型-灵活 11-25 1.3337 1.3337 0.27% 0.63% -3.89% 0.07 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安和回报定开混合C 004277 混合型-偏债 11-25 1.0017 1.2837 - 0.45% -3.96% 0.04 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安恒回报定开混合A 004274 混合型-偏债 11-25 0.9486 1.2651 - -1.12% -5.23% 1.82 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 FOF 11-23 1.0684 1.0684 0.28% 0.96% -5.40% 0.35 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安恒回报定开混合C 004275 混合型-偏债 11-25 0.9484 1.2474 - -1.30% -5.57% 0.27 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 FOF 11-23 1.0600 1.0600 0.27% 0.78% -5.74% 0.24 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛环保新能源A 007163 混合型-偏股 11-25 2.7054 2.7054 -2.77% 20.67% -6.42% 2.59 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛环保新能源C 007164 混合型-偏股 11-25 2.6644 2.6644 -2.77% 20.45% -6.75% 5.79 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 指数型-股票 11-25 1.2672 1.2672 -0.31% 2.05% -8.01% 0.04 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛先进制造混合A 007066 混合型-偏股 11-25 1.2089 1.2089 -0.27% 7.91% -8.03% 1.27 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 指数型-股票 11-25 1.2560 1.2560 -0.31% 1.86% -8.32% 0.06 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛先进制造混合C 007067 混合型-偏股 11-25 1.1968 1.1968 -0.27% 7.71% -8.35% 2.06 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛世精选混合A 519127 混合型-灵活 11-25 1.8550 2.0550 -0.54% -2.42% -9.47% 1.27 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛世精选混合C 519177 混合型-灵活 11-25 1.4890 1.6890 -0.53% -2.49% -9.65% 1.08 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛安久回报定开混合A 004801 混合型-偏债 11-25 0.8955 1.0880 - -2.97% -10.31% 0.17 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛基本面400指数 519117 指数型-股票 11-25 1.7330 1.7330 0.23% 1.82% -10.39% 0.22 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛安久回报定开混合C 004802 混合型-偏债 11-25 0.8901 1.0696 - -3.16% -10.62% 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛科创三年封闭混合 009048 混合型-灵活 11-25 1.1339 1.1339 - -0.18% -11.28% 2.42 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 FOF 11-23 0.9102 0.9102 0.61% 0.73% -11.52% 0.16 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛经济带崛起混合 519175 混合型-灵活 11-25 1.1744 1.1994 -0.79% -3.58% -13.82% 0.33 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛经济带崛起混合C 008162 混合型-灵活 11-25 1.1570 1.1830 -0.79% -3.79% -14.19% 0.13 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 混合型-偏股 11-25 0.7842 0.7842 -0.67% 2.91% -14.96% 8.65 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 混合型-偏股 11-25 0.7795 0.7795 -0.68% 2.73% -15.27% 4.99 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛红利精选混合A 519115 混合型-偏股 11-25 3.7946 3.7946 -0.86% 12.08% -16.16% 2.45 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛红利精选混合C 014029 混合型-偏股 11-25 3.7793 3.7793 -0.86% 11.84% -16.50% 0.07 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 指数型-股票 11-25 0.8820 0.9920 0.06% -2.09% -19.42% 0.08 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 指数型-股票 11-25 0.8760 0.9860 0.05% -2.23% -19.67% 0.27 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 混合型-偏股 11-25 0.9677 0.9677 -1.63% -10.03% -20.93% 1.69 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 混合型-偏股 11-25 0.9619 0.9619 -1.63% -10.21% -21.25% 0.24 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛消费升级混合A 519125 混合型-灵活 11-25 2.6280 2.6280 -0.23% 9.50% -22.06% 2.17 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛消费升级混合C 519176 混合型-灵活 11-25 2.6270 2.6270 -0.23% 9.37% -22.19% 1.06 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛沪深300指数增强 519116 指数型-股票 11-25 1.0560 1.9050 0.19% -7.14% -23.38% 4.84 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 混合型-偏股 11-25 0.8019 0.8019 - 1.43% -26.70% 0.87 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 QDII 11-24 1.2314 1.2314 -0.02% 0.18% -26.84% 0.25 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 混合型-偏股 11-25 0.7957 0.7957 - 1.22% -27.00% 0.08 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛医疗健康混合A 519171 混合型-灵活 11-25 1.3651 1.6151 -1.52% 0.72% -27.05% 7.05 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 QDII 11-24 1.2253 1.2253 -0.02% -0.01% -27.20% 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛医疗健康混合C 013183 混合型-灵活 11-25 1.3585 1.3585 -1.52% 0.52% -27.34% 1.23 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛精致生活混合 519113 混合型-灵活 11-25 3.1400 3.2000 -1.75% -6.66% -28.20% 1.91 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛增长动力混合A 519170 混合型-灵活 11-25 0.9498 0.9498 -1.62% -7.37% -28.49% 7.14 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛新兴产业混合A 519120 混合型-灵活 11-25 3.3867 3.3867 -1.81% -6.23% -28.55% 1.81 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛增长动力混合C 014003 混合型-灵活 11-25 0.9461 0.9461 -1.60% -7.55% -28.76% 0.03 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛新兴产业混合C 014061 混合型-灵活 11-25 3.3737 3.3737 -1.81% -6.42% -28.83% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛价值成长混合A 519110 混合型-偏股 11-25 1.3889 2.2019 -1.72% -9.09% -30.47% 6.97 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛价值成长混合C 014011 混合型-偏股 11-25 1.3829 1.7329 -1.72% -9.26% -30.73% 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛港股通量化混合A 005255 混合型-灵活 11-25 0.8095 0.8095 -0.87% -4.18% -31.84% 0.29 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛港股通量化混合C 013224 混合型-灵活 11-25 0.8070 0.8070 -0.87% -4.35% -32.10% 0.05 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛睿智精选混合A 519172 混合型-灵活 11-25 1.3770 1.3770 -1.85% -6.58% -36.37% 0.22 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛睿智精选混合C 519173 混合型-灵活 11-25 1.3010 1.3010 -1.81% -6.94% -36.84% 0.19 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛价值精选混合A 009368 混合型-偏股 11-25 1.0511 1.0511 -1.43% -16.27% -37.68% 4.33 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛价值精选混合C 009369 混合型-偏股 11-25 1.0412 1.0412 -1.43% -16.46% -37.94% 1.07 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛新经济结构混合A 519126 混合型-灵活 11-25 2.4188 2.4188 -1.41% -17.38% -38.73% 16.05 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛新经济结构混合C 013259 混合型-灵活 11-25 2.4074 2.4074 -1.41% -17.56% -38.98% 1.23 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛创业板ETF联接A 012179 指数型-股票 11-25 0.7552 0.7552 -1.07% -0.24% - 0.09 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛创业板ETF联接C 012180 指数型-股票 11-25 0.7530 0.7530 -1.09% -0.41% - 0.22 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 FOF 11-24 0.9718 0.9718 0.09% -1.35% - 14.48 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛品质优选混合A 014228 混合型-偏股 11-25 0.7488 0.7488 -2.22% -15.01% - 19.44 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛品质优选混合C 014229 混合型-偏股 11-25 0.7434 0.7434 -2.21% -15.34% - 0.81 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 FOF 11-23 0.8900 0.8900 0.06% -2.34% - 0.17 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 FOF 11-23 0.8925 0.8925 0.06% -2.16% - 0.94 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 债券型-长债 11-25 1.0166 1.0186 0.00% 0.63% - 0.10 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 债券型-长债 11-25 1.0185 1.0205 -0.01% 0.73% - 21.73 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 债券型-长债 11-25 1.0251 1.0271 -0.02% 1.32% - 41.46 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 债券型-长债 11-25 1.0227 1.0242 -0.02% 1.17% - 0.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 FOF 11-24 0.9860 0.9860 0.13% 0.27% - 2.32 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 FOF 11-24 0.9889 0.9889 0.14% 0.45% - 9.54 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 混合型-偏债 11-25 0.9774 0.9774 -0.20% -2.00% - 0.54 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 混合型-偏债 11-25 0.9799 0.9799 -0.20% -1.82% - 1.51 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 FOF 11-24 1.0086 1.0086 0.05% 0.41% - 0.32 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 FOF 11-24 1.0104 1.0104 0.05% 0.55% - 0.79 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛普裕一年定开债券 015423 债券型-长债 11-25 1.0144 1.0144 - 0.94% - 81.35 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 混合型-偏股 11-25 0.8381 0.8381 -1.74% - - 1.85 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 混合型-偏股 11-25 0.8361 0.8361 -1.74% - - 0.73 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 债券型-中短债 11-25 1.0188 1.0188 -0.02% - - 2.06 限大额 购买
摩臣2平台:浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 债券型-中短债 11-25 1.0178 1.0178 -0.03% - - 4.86 限大额 购买
摩臣2平台:浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 债券型-长债 11-25 1.0058 1.0058 - - - 50.58 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛普诚纯债债券C 016236 债券型-长债 11-25 0.9968 0.9968 -0.06% - - 0.00 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛普诚纯债债券A 016235 债券型-长债 11-25 0.9977 0.9977 -0.05% - - 79.99 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 混合型-偏债 11-25 1.0023 1.0023 0.00% - - 67.94 限大额 购买
摩臣2平台:浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 债券型-中短债 11-25 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.57 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 债券型-中短债 11-25 1.0001 1.0001 0.01% - - 3.66 暂停申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 FOF 11-24 0.9718 0.9718 0.09% - - - 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 FOF 11-23 1.1021 1.1021 0.22% - - - 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛货币A 519509 货币型 11-25 0.5292 1.3710% 1.27% 1.32% 0.37% 2.19 限大额 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 11-25 0.5949 1.6150% 1.51% 1.56% 0.43% 302.92 限大额 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 11-25 0.5289 1.3720% 1.27% 1.32% 0.37% 0.01 限大额 购买
摩臣2平台:浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 11-25 0.4182 1.5320% 1.52% 1.50% 0.41% 0.53 限大额 购买
摩臣2平台:浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 11-25 0.4550 1.6680% 1.66% 1.64% 0.45% 113.08 限大额 购买
摩臣2平台:浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 11-25 0.3893 1.4240% 1.41% 1.40% 0.39% 1,027.05 开放申购 购买
摩臣2平台:浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 11-25 0.2303 1.0210% 1.14% 1.26% 0.40% 2.71 限大额 购买
摩臣2平台:浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 11-25 0.1646 0.7800% 0.89% 1.02% 0.34% 0.45 限大额 购买
摩臣2平台:浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型 11-25 0.4093 1.4820% 1.39% 1.39% 0.37% 0.13 开放申购 - 购买
摩臣2平台:浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 11-25 0.4741 1.7230% 1.63% 1.64% 0.43% 0.70 限大额 购买
摩臣2平台:浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 11-25 0.4083 1.4790% 1.38% 1.39% 0.37% 0.41 限大额 购买
摩臣2平台:浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 11-25 0.4083 1.4790% 1.38% 1.39% 0.37% 2.72 限大额 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩臣2平台:浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 11-25 0.7821 0.7821 1.09% 0.7820 0.01% 0.60
摩臣2平台:浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 11-25 0.8018 0.8018 0.61% 0.8020 -0.02% 0.50
摩臣2平台:浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 11-25 1.3066 1.3066 0.06% 1.3130 -0.49% 1.69
摩臣2平台:浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 517780 指数型-股票 11-25 0.9498 0.9498 -0.03% 0.9460 0.40% 0.32
摩臣2平台:浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 11-25 1.4400 1.4400 -0.33% 1.4410 -0.07% 0.45
摩臣2平台:浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760 指数型-股票 11-25 0.8882 0.8882 -0.37% 0.8860 0.25% 0.11
摩臣2平台:浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 11-25 0.7471 0.7471 -0.72% 0.7470 0.01% 0.32
摩臣2平台:浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 指数型-股票 11-25 0.7266 0.7266 -1.02% 0.7270 -0.06% 0.32
摩臣2平台:浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 11-25 0.9147 0.9147 -1.13% 0.9160 -0.14% 0.46
摩臣2平台:浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 11-25 0.7451 0.7451 -1.83% - - 0.32
摩臣2平台:浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 指数型-股票 11-25 0.8475 0.8475 -2.50% 0.8490 -0.18% 1.99
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300274 阳光电源 23 0.12% 324.01 35,841.63
2 600256 广汇能源 33 0.10% 2,290.45 28,126.66
3 002335 科华数据 21 0.09% 641.68 27,078.73
4 688599 天合光能 17 0.09% 399.18 25,591.23
5 600009 上海机场 22 0.08% 400.36 23,132.90
6 601111 中国国航 12 0.06% 1,747.68 18,298.19
7 000568 泸州老窖 26 0.06% 72.44 16,708.13
8 603885 吉祥航空 14 0.06% 1,058.70 16,028.76
9 600809 山西汾酒 8 0.05% 50.54 15,308.55
10 002518 科士达 9 0.05% 316.89 14,507.31

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摩臣2平台:浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金... 摩臣2平台:[浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y吧]

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摩臣2平台:浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型... 摩臣2平台:[浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

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摩臣2平台:浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型... 摩臣2平台:[浦银颐和稳健养老一年(FOF)A吧]

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垃圾 摩臣2平台:[浦银安盛安裕回报一年持有混合A吧]

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摩臣2平台:【第23笔1000元已定投】市场情绪回暖迹象隐... 摩臣2平台:[浦银安盛新经济结构混合C吧]

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摩臣2平台:涨的时候比别人的少一大半,跌的时候比别人... 摩臣2平台:[浦银安盛医疗健康混合A吧]

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摩臣2平台:[下跌][下跌][下跌][下跌][下跌][下跌][下... 摩臣2平台:[浦银安盛医疗健康混合A吧]

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摩臣2平台:降准落地助力资金面改善 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源C吧]

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摩臣2平台:降准落地助力资金面改善 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源C吧]

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摩臣2平台:降准落地助力资金面改善 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源C吧]

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摩臣2平台:逢低加仓也不错,买多点便宜筹码 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源C吧]

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摩臣2平台:低吸一波,看好光伏后市 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源A吧]

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为撒要吞评论 摩臣2平台:[浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

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摩臣2平台:每周五天涨一次跌四次,垃圾 摩臣2平台:[浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

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摩臣2平台:【第24笔1000元已定投】 新兴技术爆发,新... 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源A吧]

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摩臣2平台:11.25收市播报|国产异质结电池打破世界纪录... 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源A吧]

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摩臣2平台:涨跌波动已是常态,淡定点面对就好了。 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源C吧]

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摩臣2平台:虽然今天又有回调,但是新能源前景仍然值得... 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源A吧]

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摩臣2平台:11.25午市收报|钠电池将新能源再次推上风口 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源A吧]

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摩臣2平台:今天正常回调,前两天涨多了 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源A吧]

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摩臣2平台:新能源板块暴发性强,逢低买入即可。 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源C吧]

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摩臣2平台:真的拴Q[大哭][大哭][大哭] 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源A吧]

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摩臣2平台:债市波动增加,解读来啦 摩臣2平台:[浦银安盛中短债C吧]

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摩臣2平台:选基困难症又犯了?打包这份基金套餐! 摩臣2平台:[浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

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摩臣2平台:行业里面有新能源这么大的弹性的很少,涨跌... 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源C吧]

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摩臣2平台:新能源长期来看肯定是好行业我类比成10多年... 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源A吧]

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光伏可以常做, 摩臣2平台:[光伏龙头ETF吧]

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摩臣2平台:两天涨了5个点,今天虽然跌了,但是我相信... 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源C吧]

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摩臣2平台:在新能源躺平,本身就是长期赛道,不慌 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源A吧]

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这是场内基金吗? 摩臣2平台:[光伏龙头ETF吧]

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摩臣2平台:希望新能源能早日企稳回升了。 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源C吧]

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摩臣2平台:新能源是要好转了吗? 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源A吧]

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摩臣2平台:回调也很正常的看好长期的投资机会 摩臣2平台:[浦银安盛环保新能源C吧]

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