工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2021年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2023-09-30

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 801.14 168.22 11/125
基金数量(只) 88 24.62 12/125
基金经理数量 21 6.07 8/125
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
摩臣2平台:工银恒嘉一年持有混合C 015974 混合型-偏股 22.10.17 ~ 23.01.13 认购期 0费率 购买
摩臣2平台:工银恒嘉一年持有混合A 015973 混合型-偏股 22.10.17 ~ 23.01.13 认购期 购买
摩臣2平台:工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 FOF 22.11.21 ~ 22.12.16 认购期 购买
摩臣2平台:工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 指数型-股票 22.11.23 ~ 22.12.14 认购期 - 购买
摩臣2平台:工银瑞嘉一年定开债券C 017128 债券型-长债 22.11.28 ~ 22.12.28 认购期 - 购买
摩臣2平台:工银瑞嘉一年定开债券A 017127 债券型-长债 22.11.28 ~ 22.12.28 认购期 - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:工银战略转型股票A 000991 股票型 11-30 3.9760 3.9760 -1.80% 6.60% 10.91% 44.54 限大额 购买
摩臣2平台:工银战略转型股票C 011473 股票型 11-30 3.9420 3.9420 -1.77% 6.34% 10.39% 2.82 限大额 购买
摩臣2平台:工银印度基金人民币 164824 QDII 11-29 1.2955 1.2955 1.00% 11.93% 8.58% 3.07 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞信黄金ETF联接A 008142 商品(不含QDII) 11-30 0.9886 0.9886 -0.21% 1.18% 8.42% 0.48 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞信黄金ETF联接C 008143 商品(不含QDII) 11-30 0.9798 0.9798 -0.21% 1.00% 8.04% 0.07 开放申购 购买
工银创新动力股票 000893 股票型 11-30 0.9620 0.9620 0.00% 4.79% 4.57% 11.92 开放申购 购买
工银添利债券A 485107 债券型-混合债 11-30 1.2926 2.0120 0.00% 1.93% 4.52% 10.87 限大额 购买
工银国家战略股票 001719 股票型 11-30 2.3940 2.3940 -2.64% 5.79% 4.40% 6.95 开放申购 购买
摩臣2平台:工银目标收益一年定开A 006470 债券型-长债 11-30 1.3240 1.3240 0.00% 2.00% 4.17% 10.68 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银信用纯债债券A 485119 债券型-长债 11-30 1.3301 1.3711 -0.11% 1.49% 4.13% 19.95 限大额 购买
工银添利债券B 485007 债券型-混合债 11-30 1.2884 1.9375 0.00% 1.72% 4.09% 3.00 限大额 购买
摩臣2平台:工银信用纯债债券B 485019 债券型-长债 11-30 1.2798 1.3158 -0.12% 1.28% 3.70% 0.13 限大额 购买
工银纯债定开债 164810 债券型-长债 11-30 1.0377 1.4375 -0.13% 1.22% 3.67% 2.24 暂停申购 购买
工银瑞益债券C 009793 债券型-长债 11-30 1.0499 1.0499 -0.01% 1.95% 3.63% 0.01 开放申购 - 购买
摩臣2平台:工银目标收益一年定开C 000728 债券型-长债 11-30 1.2990 1.3450 0.00% 1.72% 3.59% 0.35 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银泰和39个月定开债券A 008027 债券型-长债 11-30 1.0487 1.0802 0.01% 1.70% 3.52% 78.74 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银信用纯债三个月定开债A 000078 债券型-长债 11-30 1.5003 1.5003 -0.09% 0.78% 3.43% 24.52 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞信灵活配置混合B 001428 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 暂停申购 - 购买
工银纯债债券A 000402 债券型-长债 11-30 1.1605 1.4721 -0.08% 0.90% 3.34% 129.47 限大额 购买
摩臣2平台:工银聚利18个月定开混合A 009927 混合型-偏债 11-30 1.0726 1.0726 -0.20% 2.41% 3.11% 2.16 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 债券型-长债 11-30 1.0483 1.0483 -0.06% 0.84% 3.07% 53.00 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 债券型-长债 11-30 1.0560 1.1392 -0.14% 0.55% 3.05% 77.82 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银3-5年国开债指数A 007078 债券型-长债 11-30 1.0582 1.1382 -0.05% 0.94% 3.04% 2.09 开放申购 购买
摩臣2平台:工银3-5年国开债指数E 012169 债券型-长债 11-30 1.0575 1.0905 -0.05% 0.88% 3.03% 0.56 开放申购 购买
摩臣2平台:工银泰和39个月定开债券C 009443 债券型-长债 11-30 1.0376 1.0681 0.01% 1.46% 3.02% 0.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银信用纯债三个月定开债C 000079 债券型-长债 11-30 1.4466 1.4466 -0.10% 0.58% 3.00% 0.09 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞信双利债券A 485111 债券型-混合债 11-30 1.7590 2.1810 -0.11% 2.09% 2.99% 179.93 限大额 购买
摩臣2平台:工银3-5年国开债指数C 007079 债券型-长债 11-30 1.0549 1.1342 -0.06% 0.89% 2.93% 0.05 开放申购 购买
工银纯债债券B 000403 债券型-长债 11-30 1.1366 1.4291 -0.08% 0.70% 2.92% 15.03 限大额 购买
摩臣2平台:工银泰享三年理财债券 002750 债券型-长债 11-30 1.0055 1.1883 0.01% 1.18% 2.85% 153.59 暂停申购 购买
工银尊益中短债A 009655 债券型-中短债 11-30 1.0936 1.0936 -0.05% 0.85% 2.85% 22.43 限大额 购买
摩臣2平台:工银泰颐三年定开债券A 008471 债券型-长债 11-30 1.0050 1.0814 0.00% 1.36% 2.83% 61.88 暂停申购 购买
工银尊益中短债F 485022 债券型-中短债 11-30 1.0928 1.0928 -0.05% 0.82% 2.80% 3.65 限大额 购买
摩臣2平台:工银丰淳半年定开债券 004032 债券型-长债 11-30 1.0790 1.2045 -0.08% 0.59% 2.76% 78.99 暂停申购 购买
工银瑞享纯债债券 002997 债券型-长债 11-30 1.0506 1.2333 -0.07% 0.58% 2.75% 4.22 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞祥定开发起式债券 005525 债券型-长债 11-30 1.0259 1.1864 -0.08% 0.74% 2.70% 51.17 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 债券型-长债 11-30 1.0374 1.0579 -0.09% 0.60% 2.67% 21.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银信用纯债一年定开债A 000074 债券型-长债 11-30 1.6580 1.6580 -0.12% 0.48% 2.66% 7.18 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银彭博国开债1-3年指数A 009421 债券型-长债 11-30 1.0194 1.0739 0.01% 0.91% 2.64% 14.81 开放申购 购买
工银瑞益债券A 009792 债券型-长债 11-30 1.0478 1.0478 -0.01% 0.78% 2.64% 7.07 开放申购 - 购买
摩臣2平台:工银中债1-5年进出口行A 007284 债券型-长债 11-30 1.0418 1.0860 -0.02% 0.81% 2.61% 8.26 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞弘3个月定开债 007585 债券型-长债 11-30 1.0013 1.0946 -0.02% 0.74% 2.59% 142.07 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 债券型-长债 11-30 1.0014 1.0851 -0.03% 0.75% 2.58% 110.21 暂停申购 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 债券型-长债 11-30 1.0038 1.1938 0.01% 0.78% 2.57% 14.12 开放申购 购买
工银尊益中短债C 485122 债券型-中短债 11-30 1.0920 1.0920 -0.05% 0.69% 2.55% 21.33 限大额 购买
摩臣2平台:工银瑞丰半年定开债发起式 002603 债券型-长债 11-30 1.0757 1.2835 -0.02% 0.71% 2.53% 148.69 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银瑞信双利债券B 485011 债券型-混合债 11-30 1.7000 2.0870 -0.12% 1.92% 2.53% 27.84 限大额 购买
摩臣2平台:工银1-3年农发债指数A 007124 债券型-长债 11-30 1.0140 1.1023 0.02% 0.84% 2.52% 45.90 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞景定开发起式债券 005772 债券型-长债 11-30 1.0018 1.1539 -0.03% 0.75% 2.51% 141.17 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银中债1-5年进出口行C 007285 债券型-长债 11-30 1.0391 1.0826 -0.02% 0.76% 2.50% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:工银中高等级信用债债券A 000943 债券型-长债 11-30 1.2454 1.2454 -0.11% 0.48% 2.49% 1.79 限大额 购买
摩臣2平台:工银瑞福纯债债券A 006169 债券型-长债 11-30 1.1031 1.1381 -0.03% 0.71% 2.49% 5.44 开放申购 购买
摩臣2平台:工银1-3年国开债指数A 007122 债券型-长债 11-30 1.0154 1.0999 0.00% 0.83% 2.49% 14.44 开放申购 购买
摩臣2平台:工银彭博国开债1-3年指数C 009422 债券型-长债 11-30 1.0174 1.0719 0.01% 0.86% 2.49% 0.09 开放申购 购买
摩臣2平台:工银聚利18个月定开混合C 009928 混合型-偏债 11-30 1.0605 1.0605 -0.22% 2.09% 2.48% 0.39 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银1-3年农发债指数C 007125 债券型-长债 11-30 1.0244 1.1140 0.01% 0.79% 2.46% 0.14 开放申购 购买
摩臣2平台:工银尊利中短债债券A 006740 债券型-中短债 11-30 1.0849 1.1176 -0.05% 0.65% 2.40% 4.68 限大额 购买
摩臣2平台:工银1-3年国开债指数C 007123 债券型-长债 11-30 1.0124 1.0965 0.01% 0.79% 2.40% 0.05 开放申购 购买
摩臣2平台:工银1-3年国开债指数E 012172 债券型-长债 11-30 1.0140 1.0465 0.00% 0.75% 2.39% 30.00 开放申购 购买
摩臣2平台:工银泰颐三年定开债券C 008472 债券型-长债 11-30 1.0041 1.0681 0.01% 1.13% 2.37% 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银尊享短债债券A 006834 债券型-中短债 11-30 1.0913 1.1213 -0.03% 0.63% 2.33% 48.34 限大额 购买
摩臣2平台:工银四季收益债券A 164808 债券型-混合债 11-30 1.0771 1.7892 -0.07% 0.56% 2.26% 41.49 限大额 购买
摩臣2平台:工银信用纯债一年定开债C 000077 债券型-长债 11-30 1.5960 1.5960 -0.06% 0.31% 2.24% 0.45 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银稳健回报60天持有期短债A 012336 债券型-中短债 11-30 1.0338 1.0338 -0.01% 0.80% 2.13% 0.12 开放申购 购买
摩臣2平台:工银开元利率债债券C 008540 债券型-长债 11-30 1.0155 1.0661 0.00% 0.87% 2.10% 6.91 开放申购 购买
摩臣2平台:工银尊利中短债债券F 009257 债券型-中短债 11-30 1.0355 1.0509 -0.05% 0.49% 2.10% 0.05 限大额 购买
摩臣2平台:工银中高等级信用债债券B 000944 债券型-长债 11-30 1.2096 1.2096 -0.11% 0.28% 2.09% 0.55 限大额 购买
摩臣2平台:工银瑞福纯债债券C 006170 债券型-长债 11-30 1.0896 1.1197 -0.03% 0.51% 2.08% 0.19 开放申购 购买
摩臣2平台:工银尊享短债债券F 007717 债券型-中短债 11-30 1.0661 1.0961 -0.02% 0.50% 2.08% 1.91 限大额 购买
摩臣2平台:工银1-3年农发债指数E 012166 债券型-长债 11-30 1.0150 1.0315 0.01% 0.46% 2.07% 20.21 开放申购 购买
摩臣2平台:工银开元利率债债券A 008539 债券型-长债 11-30 1.0147 1.0725 -0.01% 0.59% 2.03% 24.86 开放申购 购买
摩臣2平台:工银尊利中短债债券C 006741 债券型-中短债 11-30 1.0695 1.1019 -0.06% 0.43% 1.99% 1.05 限大额 购买
摩臣2平台:工银增强收益债券A 485105 债券型-混合债 11-30 1.1459 2.0857 -0.10% 0.66% 1.98% 6.16 开放申购 购买
摩臣2平台:工银稳健回报60天持有期短债C 012337 债券型-中短债 11-30 1.0307 1.0307 0.00% 0.71% 1.94% 6.67 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银14天理财债券发起B 485020 债券型-中短债 11-30 1.0604 1.0604 -0.01% 0.61% 1.93% 0.17 限大额 购买
摩臣2平台:工银尊享短债债券C 006835 债券型-中短债 11-30 1.0725 1.1025 -0.03% 0.40% 1.86% 8.44 限大额 购买
摩臣2平台:工银7天理财债券A 485118 债券型-中短债 11-30 1.0595 1.0595 0.01% 0.46% 1.67% 14.06 开放申购 购买
摩臣2平台:工银14天理财债券发起A 485120 债券型-中短债 11-30 1.0524 1.0524 -0.01% 0.46% 1.63% 2.48 限大额 购买
摩臣2平台:工银彭博国开债1-3年指数E 012165 债券型-长债 10-13 1.0287 1.0287 0.01% -0.20% 1.62% 15.65 开放申购 购买
摩臣2平台:工银7天理财债券C 010512 债券型-中短债 11-30 1.0658 1.0658 0.00% 0.44% 1.60% 10.08 开放申购 购买
摩臣2平台:工银14天理财债券发起C 010510 债券型-中短债 11-30 1.0580 1.0580 -0.01% 0.45% 1.59% 0.02 限大额 购买
摩臣2平台:工银增强收益债券B 485005 债券型-混合债 11-30 1.1449 2.0107 -0.10% 0.46% 1.57% 3.75 开放申购 购买
摩臣2平台:工银7天理财债券B 485018 债券型-中短债 11-16 1.0585 1.0585 -0.04% 0.56% 1.51% 0.91 开放申购 购买
摩臣2平台:工银聚和一年定开混合A 009031 混合型-偏债 11-30 1.1526 1.1526 -0.10% 0.56% 1.21% 3.67 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银全球美元债A人民币 003385 QDII 11-29 1.0378 1.0378 0.44% 0.45% 1.20% 1.09 开放申购 购买
工银添福债券A 000184 债券型-混合债 11-30 1.7160 1.8620 0.06% 0.94% 0.82% 0.62 开放申购 购买
工银全球美元债C 003387 QDII 11-29 1.0188 1.0188 0.43% 0.27% 0.82% 0.20 开放申购 购买
摩臣2平台:工银聚和一年定开混合C 009032 混合型-偏债 11-30 1.1350 1.1350 -0.11% 0.26% 0.59% 0.12 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 债券型-混合债 11-30 1.0038 1.0038 -0.14% 0.52% 0.57% 37.77 开放申购 购买
摩臣2平台:工银添祥一年定开债券 006004 债券型-混合债 11-30 1.1707 1.1707 -0.10% -0.15% 0.54% 22.93 暂停申购 购买
工银添福债券B 000185 债券型-混合债 11-30 1.6870 1.8320 0.06% 0.78% 0.42% 0.15 开放申购 购买
摩臣2平台:工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 债券型-混合债 11-30 0.9994 0.9994 -0.14% 0.32% 0.17% 12.04 开放申购 购买
工银精选平衡混合 483003 混合型-偏股 11-30 0.6351 2.5486 -0.30% 5.38% -0.06% 15.78 开放申购 购买
摩臣2平台:工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 债券型-混合债 11-30 0.9972 0.9972 -0.03% -0.26% -0.38% 0.76 开放申购 购买
摩臣2平台:工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 债券型-混合债 11-30 0.9943 0.9943 -0.03% -0.38% -0.63% 0.27 开放申购 购买
摩臣2平台:工银成长收益混合A 000195 混合型-灵活 11-30 1.4730 2.0040 -0.14% 0.96% -0.87% 0.99 限大额 购买
工银新增利混合 001720 混合型-偏债 11-30 1.1660 1.3290 -0.09% -0.09% -0.93% 3.89 限大额 购买
摩臣2平台:工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 混合-绝对收益 07-25 1.0168 1.0168 -0.27% -2.97% -1.00% 0.12 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 FOF 11-28 0.9918 0.9918 -0.20% 0.64% -1.02% 11.99 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞盈18个月定开债 003341 债券型-混合债 11-30 1.1028 1.1028 0.01% -1.72% -1.32% 5.12 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 FOF 11-28 0.9876 0.9876 -0.20% 0.44% -1.42% 0.26 开放申购 购买
摩臣2平台:工银成长收益混合B 000196 混合型-灵活 11-30 1.4140 1.8870 -0.21% 0.64% -1.46% 0.90 限大额 购买
工银产业债债券A 000045 债券型-混合债 11-30 1.5360 1.7870 0.00% -0.07% -1.85% 148.88 限大额 购买
工银添颐债券A 485114 债券型-混合债 11-30 2.6320 2.6320 0.00% 1.50% -2.01% 13.77 开放申购 购买
工银银和利混合 001722 混合型-偏债 11-30 1.5220 1.5220 -0.20% 1.13% -2.06% 4.50 限大额 购买
摩臣2平台:工银双玺6个月持有期债券A 011091 债券型-混合债 11-30 0.9932 0.9932 0.00% -0.33% -2.21% 5.87 开放申购 购买
工银产业债债券B 000046 债券型-混合债 11-30 1.4950 1.7240 0.00% -0.33% -2.29% 2.87 限大额 购买
摩臣2平台:工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 混合型-偏债 11-30 0.9948 0.9948 -0.01% -0.14% -2.38% 6.25 开放申购 购买
工银添颐债券B 485014 债券型-混合债 11-30 2.4650 2.4650 -0.04% 1.27% -2.41% 6.66 开放申购 购买
摩臣2平台:工银聚宁9个月持有期混合A 012826 混合型-偏债 11-30 0.9747 0.9747 0.04% 1.28% -2.41% 8.98 开放申购 购买
工银双盈债券A 010068 债券型-混合债 11-30 1.0068 1.0068 -0.02% -0.62% -2.56% 4.43 开放申购 购买
摩臣2平台:工银双玺6个月持有期债券C 011092 债券型-混合债 11-30 0.9873 0.9873 0.00% -0.53% -2.60% 0.11 开放申购 购买
摩臣2平台:工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 混合型-偏债 11-30 0.9887 0.9887 0.00% -0.33% -2.77% 0.19 开放申购 购买
摩臣2平台:工银聚宁9个月持有期混合C 012827 混合型-偏债 11-30 0.9698 0.9698 0.04% 1.08% -2.80% 0.65 开放申购 购买
工银双盈债券C 010069 债券型-混合债 11-30 0.9989 0.9989 -0.02% -0.82% -2.94% 0.23 开放申购 购买
工银聚享混合C 011730 混合型-偏债 11-30 1.0084 1.0084 0.49% 0.18% -3.06% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 FOF 11-29 1.0927 1.0927 0.17% -0.06% -3.16% 3.69 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞信添慧债券A 006738 债券型-混合债 11-30 1.1933 1.1933 0.05% -0.53% -3.42% 2.92 开放申购 购买
摩臣2平台:工银金融地产混合A 000251 混合型-偏股 11-30 2.4670 3.5110 -1.40% 2.03% -3.52% 46.85 开放申购 购买
工银新得利混合 002005 混合型-偏债 11-30 1.2210 1.2210 -0.08% -2.32% -3.55% 0.57 限大额 购买
工银印度基金美元 005801 QDII 11-29 0.1800 0.1800 0.50% 4.77% -3.64% 3.07 开放申购 - 购买
摩臣2平台:工银聚润6个月持有混合A 012014 混合型-偏债 11-30 0.9692 0.9692 0.11% -1.75% -3.64% 25.13 开放申购 购买
工银聚享混合A 011729 混合型-偏债 11-30 1.0035 1.0035 0.48% 0.38% -3.72% 1.36 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞信添慧债券C 006739 债券型-混合债 11-30 1.1766 1.1766 0.05% -0.73% -3.80% 0.22 开放申购 购买
工银聚安混合A 011786 混合型-偏债 11-30 0.9737 0.9737 -0.01% 4.32% -3.80% 0.90 开放申购 - 购买
摩臣2平台:工银聚润6个月持有混合C 012015 混合型-偏债 11-30 0.9640 0.9640 0.10% -1.95% -4.02% 16.86 开放申购 购买
摩臣2平台:工银金融地产混合C 010696 混合型-偏股 11-30 2.4110 2.4110 -1.39% 1.69% -4.10% 15.83 开放申购 购买
工银聚安混合C 011787 混合型-偏债 11-30 0.9686 0.9686 -0.01% 4.12% -4.19% 0.00 开放申购 - 购买
摩臣2平台:工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 FOF 11-28 1.0222 1.0222 -0.22% 0.80% -4.60% 1.80 开放申购 购买
工银聚瑞混合A 011727 混合型-偏债 11-30 0.9761 0.9761 0.31% 1.47% -4.89% 1.23 开放申购 购买
摩臣2平台:工银绝对收益混合发起A 000667 混合-绝对收益 11-30 1.3230 1.3230 0.15% -3.01% -5.09% 1.72 开放申购 购买
工银聚益混合A 011788 混合型-偏债 11-30 0.9705 0.9705 -0.05% 4.98% -5.22% 1.02 开放申购 - 购买
工银双债增强债券 164814 债券型-混合债 11-30 0.9890 1.7160 -0.10% -0.51% -5.35% 0.74 开放申购 购买
工银聚益混合C 011789 混合型-偏债 11-30 0.9660 0.9660 -0.04% 4.77% -5.58% 0.00 开放申购 - 购买
工银聚福混合A 005943 混合型-偏债 11-30 1.2773 1.2773 -0.42% -0.62% -5.69% 0.06 限大额 购买
工银新得益混合 002006 混合型-偏债 11-30 1.4080 1.4080 0.00% -0.35% -5.82% 5.80 开放申购 购买
摩臣2平台:工银绝对收益混合发起B 000672 混合-绝对收益 11-30 1.2240 1.2240 0.16% -3.39% -5.85% 0.45 开放申购 购买
工银聚瑞混合C 011728 混合型-偏债 11-30 0.9625 0.9625 0.31% 1.27% -6.02% 0.00 开放申购 购买
工银聚福混合C 005944 混合型-偏债 11-30 1.2562 1.2562 -0.42% -0.82% -6.07% 4.28 限大额 购买
工银新生利混合 002000 混合型-偏债 11-30 1.3580 1.3580 -0.44% -0.44% -6.15% 1.08 限大额 购买
工银聚丰混合A 011532 混合型-偏债 11-30 0.9279 0.9279 0.09% -1.49% -6.33% 0.48 开放申购 购买
摩臣2平台:工银月月薪定期支付债券A 000236 债券型-混合债 11-30 1.6970 1.6970 0.00% -0.99% -6.45% 4.25 开放申购 购买
工银聚丰混合C 011533 混合型-偏债 11-30 0.9224 0.9224 0.09% -1.67% -6.70% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:工银月月薪定期支付债券C 002492 债券型-混合债 11-30 1.1720 1.1720 0.00% -1.43% -6.98% 0.02 开放申购 购买
摩臣2平台:工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 混合-绝对收益 11-30 0.9880 0.9880 0.09% -4.54% -7.22% 0.12 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银中证京津冀协同发展指数A 164811 指数型-股票 11-30 1.0705 1.5823 -0.34% -1.90% -7.41% 0.12 开放申购 购买
摩臣2平台:工银中证京津冀协同发展指数C 164825 指数型-股票 11-30 1.0630 1.0630 -0.35% -2.02% -7.64% 0.03 开放申购 购买
摩臣2平台:工银战略远见混合A 011932 混合型-偏股 11-30 0.8913 0.8913 -1.28% -1.34% -7.90% 49.97 限大额 购买
摩臣2平台:工银产业升级股票A 007674 股票型 11-30 1.3988 1.3988 -1.86% -0.90% -8.33% 0.29 开放申购 购买
摩臣2平台:工银战略远见混合C 011933 混合型-偏股 11-30 0.8828 0.8828 -1.29% -1.64% -8.45% 3.96 限大额 购买
摩臣2平台:工银精选金融地产混合A 005937 混合型-偏股 11-30 1.3189 1.3189 -1.06% -3.09% -8.58% 4.12 开放申购 购买
摩臣2平台:工银精选金融地产混合C 005938 混合型-偏股 11-30 1.2833 1.2833 -1.06% -3.29% -8.94% 5.51 开放申购 购买
摩臣2平台:工银产业升级股票C 007675 股票型 11-30 1.3664 1.3664 -1.86% -1.29% -9.06% 0.25 开放申购 购买
摩臣2平台:工银丰收回报灵活配置混合A 001650 混合型-灵活 11-30 1.6180 1.6180 0.31% -0.55% -9.71% 1.70 限大额 购买
摩臣2平台:工银丰收回报灵活配置混合C 002233 混合型-灵活 11-30 1.5920 1.5920 0.25% -0.75% -10.11% 1.85 限大额 购买
摩臣2平台:工银全球美元债A美元现汇 003386 QDII 11-29 0.1442 0.1442 -0.07% -5.94% -10.21% 1.09 开放申购 - 购买
工银新增益混合 001721 混合型-偏债 11-30 1.2610 1.2610 0.00% -1.56% -10.38% 0.60 限大额 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 混合型-偏股 11-30 1.1180 2.5820 -0.71% -1.67% -11.22% 4.05 开放申购 购买
摩臣2平台:工银新价值灵活配置混合A 001648 混合型-灵活 11-30 1.2740 1.2740 0.00% -0.55% -11.71% 0.14 开放申购 购买
摩臣2平台:工银现代服务业混合 002594 混合型-灵活 11-30 1.9280 1.9280 -0.46% 7.23% -11.72% 0.38 开放申购 购买
摩臣2平台:工银灵动价值混合A 010744 混合型-偏股 11-30 0.8360 0.8360 -0.88% -1.75% -12.36% 11.46 开放申购 购买
工银研究精选股票 000803 股票型 11-30 3.0270 3.0270 0.20% -2.70% -12.46% 1.69 开放申购 购买
摩臣2平台:工银新价值灵活配置混合C 012237 混合型-灵活 11-30 1.2590 1.2590 -0.08% -1.10% -12.51% 0.37 开放申购 购买
工银新蓝筹股票A 001651 股票型 11-30 2.3200 2.3200 -0.81% -3.09% -12.75% 3.65 开放申购 购买
摩臣2平台:工银灵动价值混合C 010745 混合型-偏股 11-30 0.8280 0.8280 -0.87% -1.99% -12.80% 0.87 开放申购 购买
工银新蓝筹股票C 011476 股票型 11-30 2.3030 2.3030 -0.78% -3.32% -13.16% 0.12 开放申购 购买
摩臣2平台:工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 FOF 11-28 1.1989 1.1989 -0.34% 1.22% -13.39% 2.00 开放申购 购买
摩臣2平台:工银全球精选股票(QDII) 486002 QDII 11-29 2.7890 2.7890 0.36% 0.04% -13.52% 3.72 开放申购 购买
摩臣2平台:工银养老2035(FOF)A 006295 FOF 11-28 1.3817 1.3817 -0.37% -0.45% -13.61% 4.52 开放申购 购买
摩臣2平台:工银中证500ETF联接A 164809 指数型-股票 11-30 1.1237 1.4559 -0.12% 2.74% -13.61% 0.58 限大额 购买
摩臣2平台:工银中证500ETF联接C 007223 指数型-股票 11-30 1.1158 1.1158 -0.13% 2.60% -13.83% 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:工银消费服务混合A 481013 混合型-偏股 11-30 2.4080 2.7570 -0.25% -3.25% -14.06% 2.76 开放申购 购买
摩臣2平台:工银消费服务混合C 011475 混合型-偏股 11-30 2.3870 2.3870 -0.25% -3.52% -14.48% 0.03 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞信灵活配置混合A 487016 混合型-灵活 11-30 2.5310 3.0546 0.25% 1.92% -14.53% 2.42 限大额 购买
摩臣2平台:工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 FOF 11-28 1.1218 1.1218 -0.37% -0.02% -14.82% 0.88 开放申购 购买
摩臣2平台:工银全球股票(QDII)人民币 486001 QDII 11-29 1.3000 2.1230 2.28% -0.15% -15.31% 5.89 开放申购 购买
摩臣2平台:工银上证50ETF联接A 006220 指数型-股票 11-30 1.1526 1.1526 -0.05% -5.35% -15.41% 0.38 开放申购 购买
摩臣2平台:工银美丽城镇股票A 001043 股票型 11-30 2.4160 2.4160 -0.74% -3.59% -15.58% 18.41 开放申购 购买
摩臣2平台:工银上证50ETF联接C 006221 指数型-股票 11-30 1.1384 1.1384 -0.05% -5.47% -15.62% 0.51 开放申购 购买
摩臣2平台:工银新财富灵活配置混合 000763 混合型-灵活 11-30 2.5470 2.5470 -0.43% -0.59% -15.72% 2.76 限大额 购买
摩臣2平台:工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 FOF 11-30 0.8428 0.8428 -0.06% -3.10% -15.72% 2.58 开放申购 购买
摩臣2平台:工银美丽城镇股票C 011478 股票型 11-30 2.3960 2.3960 -0.75% -3.85% -16.02% 1.72 开放申购 购买
摩臣2平台:工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 FOF 11-30 0.8394 0.8394 -0.05% -3.29% -16.06% 0.08 开放申购 购买
摩臣2平台:工银新机遇灵活配置混合A 002003 混合型-灵活 11-30 1.3720 1.3720 0.07% 2.16% -17.55% 0.10 开放申购 购买
摩臣2平台:工银沪深300指数A 481009 指数型-股票 11-30 0.9632 1.7513 0.12% -3.87% -17.56% 13.85 限大额 购买
摩臣2平台:工银深证红利ETF联接A 481012 指数型-股票 11-30 1.1755 1.8103 -0.11% -3.97% -17.65% 9.21 开放申购 购买
摩臣2平台:工银沪深300指数C 006937 指数型-股票 11-30 0.9525 1.1727 0.12% -4.07% -17.90% 1.56 限大额 购买
摩臣2平台:工银深证红利ETF联接C 006724 指数型-股票 11-30 1.1616 1.6112 -0.11% -4.17% -17.99% 0.63 开放申购 购买
摩臣2平台:工银沪深300ETF联接A 005102 指数型-股票 11-30 0.8120 1.0490 0.11% -3.95% -18.00% 0.36 开放申购 购买
摩臣2平台:工银食品饮料混合A 013289 混合型-偏股 11-30 0.8115 0.8115 -0.07% -2.10% -18.03% 1.00 开放申购 购买
摩臣2平台:工银总回报灵活配置混合A 001140 混合型-灵活 11-30 1.8870 1.8870 -0.32% -0.26% -18.10% 6.10 限大额 购买
摩臣2平台:工银新机遇灵活配置混合C 002004 混合型-灵活 11-30 1.3250 1.3250 0.00% 1.77% -18.11% 0.41 开放申购 购买
摩臣2平台:工银中证传媒指数(LOF)A 164818 指数型-股票 11-30 0.7174 0.2308 0.08% -3.55% -18.17% 1.65 开放申购 购买
摩臣2平台:工银沪深300ETF联接C 005103 指数型-股票 11-30 0.8170 1.0370 0.11% -4.09% -18.22% 0.92 开放申购 购买
摩臣2平台:工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 混合型-灵活 11-30 1.9490 1.9490 -0.31% -2.31% -18.32% 2.82 开放申购 购买
摩臣2平台:工银中证传媒指数(LOF)C 010677 指数型-股票 11-30 0.7138 0.7138 0.07% -3.67% -18.38% 0.21 开放申购 购买
摩臣2平台:工银总回报灵活配置混合C 011477 混合型-灵活 11-30 1.8730 1.8730 -0.27% -0.43% -18.46% 0.05 限大额 购买
工银优质精选混合 487021 混合型-灵活 11-30 3.2900 3.2900 0.03% 0.37% -18.62% 8.54 开放申购 购买
摩臣2平台:工银食品饮料混合C 013290 混合型-偏股 11-30 0.8043 0.8043 -0.07% -2.49% -18.68% 0.43 开放申购 购买
摩臣2平台:工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 混合型-灵活 11-30 1.9320 1.9320 -0.36% -2.57% -18.76% 1.22 开放申购 购买
工银互联网加股票 001409 股票型 11-30 0.6030 0.6030 0.17% 3.79% -19.06% 34.32 开放申购 购买
摩臣2平台:工银信息产业混合A 000263 混合型-偏股 11-30 3.8620 4.1390 0.08% 3.65% -19.31% 18.99 开放申购 购买
工银可转债债券 003401 债券型-可转债 11-30 1.2801 1.2801 -0.14% -7.52% -19.51% 4.52 限大额 购买
摩臣2平台:工银新生代消费混合 005526 混合型-灵活 11-30 1.7036 1.7036 -0.29% -7.10% -19.54% 1.95 开放申购 购买
摩臣2平台:工银信息产业混合C 011474 混合型-偏股 11-30 3.8280 3.8280 0.10% 3.38% -19.71% 0.91 开放申购 购买
摩臣2平台:工银湾创100ETF联接A 008052 指数型-股票 11-30 0.8968 0.8968 0.66% -4.64% -19.82% 0.24 开放申购 购买
摩臣2平台:工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 FOF 11-28 1.2561 1.2561 -0.48% -2.39% -19.83% 2.08 开放申购 购买
摩臣2平台:工银湾创100ETF联接C 008053 指数型-股票 11-30 0.8862 0.8862 0.67% -4.82% -20.15% 0.07 开放申购 购买
工银新焦点混合A 001715 混合型-灵活 11-30 2.0537 2.0537 0.86% -3.29% -20.18% 0.41 限大额 购买
摩臣2平台:工银可转债优选债券A 005945 债券型-可转债 11-30 1.2882 1.2882 -0.14% -8.08% -20.20% 2.70 开放申购 购买
摩臣2平台:工银养老2055混合(FOF) 009340 FOF 11-28 0.9029 0.9029 -0.45% -2.46% -20.20% 0.31 开放申购 购买
摩臣2平台:工银成长精选混合A 011069 混合型-偏股 11-30 0.7570 0.7570 -0.47% 5.68% -20.34% 12.40 开放申购 购买
摩臣2平台:工银文体产业股票A 001714 股票型 11-30 2.9000 3.0890 -0.10% -1.39% -20.40% 82.50 限大额 购买
摩臣2平台:工银可转债优选债券C 005946 债券型-可转债 11-30 1.2641 1.2641 -0.14% -8.27% -20.52% 0.84 开放申购 购买
工银新焦点混合C 001998 混合型-灵活 11-30 1.9777 1.9777 0.86% -3.58% -20.65% 0.21 限大额 购买
摩臣2平台:工银成长精选混合C 011070 混合型-偏股 11-30 0.7494 0.7494 -0.46% 5.37% -20.82% 1.68 开放申购 购买
摩臣2平台:工银文体产业股票C 010687 股票型 11-30 2.8670 2.8670 -0.07% -1.68% -20.87% 2.21 限大额 购买
工银国企改革股票 001008 股票型 11-30 2.1070 2.1070 0.14% -1.40% -21.76% 8.66 开放申购 购买
摩臣2平台:工银创新成长混合A 011304 混合型-偏股 11-30 0.7808 0.7808 0.36% 1.52% -21.99% 29.61 开放申购 购买
工银新经济人民币 005699 QDII 11-29 1.0828 1.0828 3.22% 4.85% -22.27% 0.48 开放申购 购买
摩臣2平台:工银红利优享混合A 005833 混合型-灵活 11-30 0.8582 1.1948 -0.56% -1.94% -22.28% 0.53 开放申购 购买
摩臣2平台:工银物流产业股票A 001718 股票型 11-30 3.1620 3.1620 -0.94% -0.88% -22.40% 22.84 限大额 购买
摩臣2平台:工银红利优享混合C 005834 混合型-灵活 11-30 0.8516 1.1716 -0.56% -2.14% -22.60% 0.04 开放申购 购买
摩臣2平台:工银创新成长混合C 011305 混合型-偏股 11-30 0.7695 0.7695 0.37% 1.12% -22.61% 1.49 开放申购 购买
摩臣2平台:工银新材料新能源股票 001158 股票型 11-30 1.4550 1.4550 0.48% -3.19% -22.85% 17.05 开放申购 购买
摩臣2平台:工银高质量成长混合A 009029 混合型-偏股 11-30 0.9595 0.9595 0.92% -4.43% -22.85% 12.13 开放申购 购买
摩臣2平台:工银兴瑞一年持有期混合A 012888 混合型-偏股 11-30 0.7666 0.7666 -0.08% -0.49% -22.91% 16.12 开放申购 购买
工银红利混合 481006 混合型-偏股 11-30 0.7745 1.7198 0.90% -2.21% -22.94% 4.71 限大额 购买
工银农业产业股票 001195 股票型 11-30 1.0770 1.0770 0.09% -8.50% -23.13% 5.53 开放申购 购买
摩臣2平台:工银兴瑞一年持有期混合C 012889 混合型-偏股 11-30 0.7610 0.7610 -0.08% -0.81% -23.38% 1.75 开放申购 购买
工银新金融股票A 001054 股票型 11-30 2.6590 2.6590 -0.67% -2.46% -23.46% 44.58 限大额 购买
摩臣2平台:工银高质量成长混合C 009030 混合型-偏股 11-30 0.9408 0.9408 0.90% -4.82% -23.47% 1.64 开放申购 购买
摩臣2平台:工银核心优势混合A 012119 混合型-偏股 11-30 0.8058 0.8058 -0.51% -2.50% -23.53% 16.22 开放申购 购买
工银聚焦30股票 001496 股票型 11-30 1.4890 1.4890 0.40% -0.93% -23.68% 3.56 开放申购 购买
摩臣2平台:工银养老产业股票A 001171 股票型 11-30 1.7220 1.7220 -0.12% 1.53% -23.74% 25.09 开放申购 购买
工银新金融股票C 013355 股票型 11-30 2.6430 2.6430 -0.68% -2.69% -23.83% 3.21 限大额 购买
工银医疗保健股票 000831 股票型 11-30 3.0030 3.0030 -0.17% 2.32% -23.92% 41.69 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 混合型-偏股 11-30 0.7931 0.7931 0.04% -4.21% -24.04% 9.34 开放申购 购买
摩臣2平台:工银核心优势混合C 012120 混合型-偏股 11-30 0.7966 0.7966 -0.51% -2.90% -24.14% 1.28 开放申购 购买
摩臣2平台:工银养老产业股票C 012238 股票型 11-30 1.7060 1.7060 -0.12% 1.25% -24.21% 2.53 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 混合型-偏股 11-30 0.7870 0.7870 0.04% -4.50% -24.49% 2.15 开放申购 购买
工银消费股票A 008166 股票型 11-30 1.1008 1.1008 0.95% -10.67% -24.54% 2.83 开放申购 购买
摩臣2平台:工银全球股票(QDII)美元 009562 QDII 11-29 0.1810 0.1810 2.26% -6.22% -24.58% 5.89 开放申购 - 购买
摩臣2平台:工银稳健成长混合A 481004 混合型-偏股 11-30 1.0667 1.9180 -0.26% -8.32% -24.58% 13.31 开放申购 购买
摩臣2平台:工银优质成长混合A 010088 混合型-偏股 11-30 0.7931 0.7931 0.10% -4.53% -25.06% 15.38 开放申购 购买
工银科技创新混合 007353 混合型-偏股 11-30 1.7228 1.7228 0.34% -2.99% -25.07% 8.56 开放申购 购买
摩臣2平台:工银前沿医疗股票A 001717 股票型 11-30 3.4360 3.4360 -0.12% 2.44% -25.14% 131.80 限大额 购买
工银消费股票C 008167 股票型 11-30 1.0769 1.0769 0.95% -11.03% -25.14% 0.70 开放申购 购买
摩臣2平台:工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 指数型-股票 11-30 0.7483 0.7483 1.27% -1.53% -25.17% 0.34 开放申购 购买
摩臣2平台:工银新兴制造混合A 009707 混合型-偏股 11-30 1.2363 1.2363 -0.46% -5.09% -25.21% 6.93 限大额 购买
摩臣2平台:工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 指数型-股票 11-30 0.7475 0.7475 1.27% -1.58% -25.25% 0.03 开放申购 购买
工银圆兴混合 009076 混合型-偏股 11-30 1.3107 1.3107 0.31% -4.62% -25.38% 49.75 限大额 购买
摩臣2平台:工银新兴制造混合C 009708 混合型-偏股 11-30 1.2252 1.2252 -0.46% -5.28% -25.51% 3.87 限大额 购买
摩臣2平台:工银前沿医疗股票C 010685 股票型 11-30 3.3960 3.3960 -0.15% 2.14% -25.59% 28.39 限大额 购买
摩臣2平台:工银优质成长混合C 010089 混合型-偏股 11-30 0.7804 0.7804 0.10% -4.91% -25.65% 1.05 开放申购 购买
摩臣2平台:工银核心价值混合A 481001 混合型-偏股 11-30 0.2958 5.3331 0.58% -3.36% -25.74% 43.75 开放申购 购买
摩臣2平台:工银新趋势灵活配置混合A 001716 混合型-灵活 11-30 2.9720 2.9720 0.64% -5.32% -26.05% 6.35 开放申购 购买
摩臣2平台:工银新趋势灵活配置混合C 001997 混合型-灵活 11-30 2.7480 2.7480 0.66% -5.60% -26.48% 1.64 开放申购 购买
摩臣2平台:工银医药健康股票A 006002 股票型 11-30 2.1462 2.6938 -0.07% 0.64% -26.58% 20.93 开放申购 购买
摩臣2平台:工银医药健康股票C 006003 股票型 11-30 2.0837 2.6269 -0.08% 0.34% -27.02% 10.64 开放申购 购买
摩臣2平台:工银创新精选一年定开混合A 009867 混合型-偏股 11-30 1.0069 1.0069 0.24% -3.54% -27.15% 0.80 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银战略新兴产业混合A 006615 混合型-偏股 11-30 2.0067 2.0067 0.34% -6.64% -27.34% 6.44 开放申购 购买
摩臣2平台:工银战略新兴产业混合C 006616 混合型-偏股 11-30 1.9732 1.9732 0.34% -6.83% -27.63% 1.42 开放申购 购买
摩臣2平台:工银创新精选一年定开混合C 009868 混合型-偏股 11-30 0.9892 0.9892 0.23% -3.92% -27.74% 0.24 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银量化策略混合A 481017 混合型-偏股 11-30 3.2300 3.6750 0.00% -9.80% -27.90% 3.84 开放申购 购买
摩臣2平台:工银量化策略混合C 012241 混合型-偏股 11-30 3.1960 3.1960 0.00% -10.10% -28.41% 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:工银健康生活混合A 010393 混合型-偏股 11-30 0.8047 0.8047 -0.02% 0.21% -28.62% 10.07 开放申购 购买
摩臣2平台:工银圆丰三年持有期混合 011006 混合型-偏股 11-30 0.6856 0.6856 0.16% -3.08% -29.00% 68.77 限大额 购买
摩臣2平台:工银健康生活混合C 010394 混合型-偏股 11-30 0.7915 0.7915 -0.04% -0.20% -29.20% 2.29 开放申购 购买
摩臣2平台:工银沪港深精选混合A 005197 混合型-灵活 11-30 0.7195 0.7195 2.83% -6.12% -29.48% 4.01 开放申购 购买
摩臣2平台:工银沪港深精选混合C 005198 混合型-灵活 11-30 0.7100 0.7100 2.82% -6.22% -29.63% 1.00 开放申购 购买
工银中小盘混合 481010 混合型-偏股 11-30 3.2600 3.2600 1.34% 7.63% -29.85% 15.67 开放申购 购买
摩臣2平台:工银科创板50ETF联接A 011614 指数型-股票 11-30 0.8059 0.8059 -0.20% -2.69% -29.88% 12.21 开放申购 购买
摩臣2平台:工银创业板两年定开混合A 164826 混合型-偏股 11-30 0.8386 0.8386 0.41% -4.64% -29.91% 1.72 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银科创板50ETF联接C 011615 指数型-股票 11-30 0.8003 0.8003 -0.20% -2.89% -30.16% 4.92 开放申购 购买
工银智能制造股票 002861 股票型 11-30 1.4670 1.4670 0.41% -1.28% -30.21% 0.68 开放申购 购买
摩臣2平台:工银创业板两年定开混合C 010889 混合型-偏股 11-30 0.8275 0.8275 0.40% -5.02% -30.47% 0.15 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 指数型-股票 11-30 0.6529 0.6529 -0.24% -3.94% -30.50% 0.13 开放申购 购买
摩臣2平台:工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 指数型-股票 11-30 0.6520 0.6520 -0.24% -4.00% -30.57% 0.05 开放申购 购买
工银高端制造股票 000793 股票型 11-30 1.6720 1.6720 0.36% 6.50% -30.79% 10.21 开放申购 购买
工银新经济美元 005700 QDII 11-29 0.1504 0.1504 2.66% -1.83% -31.04% 0.48 开放申购 - 购买
摩臣2平台:工银创业板ETF联接A 005390 指数型-股票 11-30 1.2794 1.2794 0.22% -2.45% -31.09% 0.26 开放申购 购买
摩臣2平台:工银创业板ETF联接C 005391 指数型-股票 11-30 1.2519 1.2519 0.22% -2.61% -31.33% 0.78 开放申购 购买
摩臣2平台:工银生态环境股票A 001245 股票型 11-30 2.1010 2.1010 1.20% -5.06% -32.96% 37.36 开放申购 购买
摩臣2平台:工银科技创新6个月定开混合A 009364 混合型-偏股 11-30 0.9773 0.9773 0.38% -4.05% -33.67% 1.48 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银科技创新6个月定开混合C 009365 混合型-偏股 11-30 0.9577 0.9577 0.38% -4.43% -34.21% 0.27 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银景气优选混合A 011884 混合型-偏股 11-30 0.6430 0.6430 1.28% -0.05% -34.29% 6.34 开放申购 购买
摩臣2平台:工银景气优选混合C 011885 混合型-偏股 11-30 0.6378 0.6378 1.27% -0.34% -34.68% 1.03 开放申购 购买
工银沪港深股票A 002387 股票型 11-30 0.9274 0.9954 2.01% -11.31% -34.96% 13.37 开放申购 购买
工银沪港深股票C 007512 股票型 11-30 0.9145 0.9145 2.02% -11.57% -35.35% 0.86 开放申购 购买
摩臣2平台:工银主题策略混合A 481015 混合型-偏股 11-30 3.6240 3.6240 0.30% -1.09% -35.95% 8.53 开放申购 购买
摩臣2平台:工银主题策略混合C 013312 混合型-偏股 11-30 3.6030 3.6030 0.31% -1.37% -36.28% 0.07 开放申购 购买
摩臣2平台:工银香港中小盘人民币 002379 QDII 11-29 1.3400 1.3400 5.18% -10.07% -36.94% 1.58 开放申购 购买
摩臣2平台:工银新能源汽车混合A 005939 混合型-偏股 11-30 3.0836 3.0836 1.38% -13.53% -37.34% 32.38 开放申购 购买
摩臣2平台:工银新能源汽车混合C 005940 混合型-偏股 11-30 3.0068 3.0068 1.38% -13.70% -37.59% 26.29 开放申购 购买
摩臣2平台:工银香港中小盘美元 002380 QDII 11-29 0.1861 0.1861 4.61% -15.83% -44.06% 1.58 开放申购 - 购买
摩臣2平台:工银全球股票(QDII)港币 009563 QDII - - - - - - 5.89 - - 购买
摩臣2平台:工银中债1-5年进出口行E 012168 债券型-长债 11-04 1.0484 1.0484 -0.04% - - 13.10 开放申购 购买
摩臣2平台:工银中证500六个月持有指数增强A 014133 指数型-股票 11-30 0.8963 0.8963 0.28% 6.31% - 1.64 开放申购 购买
摩臣2平台:工银中证500六个月持有指数增强C 014134 指数型-股票 11-30 0.8929 0.8929 0.29% 6.11% - 0.91 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞信悦享混合A 014068 混合型-偏股 11-30 0.7877 0.7877 0.06% -7.41% - 1.86 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞信悦享混合C 014069 混合型-偏股 11-30 0.7820 0.7820 0.06% -7.83% - 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 债券型-长债 11-30 1.0055 1.0055 -0.02% 0.31% - 0.10 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 013059 FOF 11-28 0.9115 0.9115 -0.32% -1.30% - 0.25 开放申购 购买
摩臣2平台:工银民瑞一年持有混合C 013612 混合型-偏债 11-30 1.0089 1.0089 0.05% 0.41% - 0.10 开放申购 - 购买
摩臣2平台:工银民瑞一年持有混合A 013611 混合型-偏债 11-30 1.0127 1.0127 0.06% 0.62% - 3.05 开放申购 - 购买
摩臣2平台:工银瑞和3个月定开债券C 013953 债券型-长债 11-30 0.9970 1.0142 -0.01% 0.51% - 0.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银瑞和3个月定开债券A 013952 债券型-长债 11-30 0.9995 1.0167 -0.01% 0.64% - 37.36 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 FOF 11-28 0.8775 0.8775 -0.41% -2.29% - 0.10 开放申购 购买
摩臣2平台:工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 指数型-股票 11-30 0.8639 0.8639 -1.39% 0.88% - 0.03 开放申购 购买
摩臣2平台:工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 指数型-股票 11-30 0.8647 0.8647 -1.39% 0.93% - 0.08 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 债券型-长债 11-30 1.0191 1.0191 0.00% 0.99% - 40.96 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银招瑞一年持有混合A 014799 混合型-偏债 11-30 0.9843 0.9843 -0.28% 0.07% - 18.76 开放申购 购买
摩臣2平台:工银招瑞一年持有混合C 014800 混合型-偏债 11-30 0.9810 0.9810 -0.28% -0.12% - 1.72 开放申购 购买
摩臣2平台:工银核心机遇混合C 013342 混合型-偏股 11-30 0.8801 0.8801 -0.50% -5.34% - 1.88 开放申购 购买
摩臣2平台:工银核心机遇混合A 013341 混合型-偏股 11-30 0.8855 0.8855 -0.49% -4.96% - 6.17 开放申购 购买
摩臣2平台:工银物流产业股票C 015001 股票型 11-30 3.1690 3.1690 -0.97% -1.12% - 0.11 限大额 购买
摩臣2平台:工银生态环境股票C 015002 股票型 11-30 2.0940 2.0940 1.21% -5.29% - 0.26 开放申购 购买
摩臣2平台:工银优势领航混合C 014334 混合型-偏股 11-30 0.9550 0.9550 0.06% -4.80% - 0.19 开放申购 购买
摩臣2平台:工银优势领航混合A 014333 混合型-偏股 11-30 0.9604 0.9604 0.07% -4.41% - 1.44 开放申购 购买
摩臣2平台:工银价值成长混合A 014175 混合型-偏股 11-30 0.9346 0.9346 0.58% -8.17% - 2.23 开放申购 购买
摩臣2平台:工银价值成长混合C 014176 混合型-偏股 11-30 0.9307 0.9307 0.58% -8.44% - 0.39 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞恒3个月定开债券C 015474 债券型-混合债 11-30 1.0066 1.0066 -0.09% 0.55% - 0.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银瑞恒3个月定开债券A 015473 债券型-混合债 11-30 1.0082 1.0082 -0.09% 0.68% - 40.63 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银优质发展混合C 014667 混合型-偏股 11-30 0.8983 0.8983 -0.44% -10.15% - 0.47 开放申购 购买
摩臣2平台:工银优质发展混合A 014666 混合型-偏股 11-30 0.9011 0.9011 -0.45% -9.87% - 1.68 开放申购 购买
摩臣2平台:工银行业优选混合A 014466 混合型-偏股 11-30 0.9789 0.9789 -0.09% - - 1.15 开放申购 购买
摩臣2平台:工银行业优选混合C 014467 混合型-偏股 11-30 0.9764 0.9764 -0.09% - - 0.66 开放申购 购买
摩臣2平台:工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 指数型-股票 11-30 0.7822 0.7822 1.77% - - 0.57 开放申购 购买
摩臣2平台:工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 指数型-股票 11-30 0.7832 0.7832 1.78% - - 0.48 开放申购 购买
摩臣2平台:工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 混合型-偏债 11-30 1.0055 1.0055 0.02% - - 65.28 限大额 购买
摩臣2平台:工银专精特新混合C 015136 混合型-偏股 11-30 0.9893 0.9893 -0.03% - - 0.33 开放申购 购买
摩臣2平台:工银专精特新混合A 015135 混合型-偏股 11-30 0.9913 0.9913 -0.02% - - 3.23 开放申购 购买
摩臣2平台:工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 债券型-中短债 11-30 1.0007 1.0007 -0.02% - - 29.35 限大额 购买
摩臣2平台:工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 债券型-中短债 11-30 1.0001 1.0001 -0.02% - - 0.65 限大额 购买
摩臣2平台:工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 FOF 11-28 0.9685 0.9685 -0.40% - - 0.85 开放申购 购买
摩臣2平台:工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 FOF 11-28 0.9699 0.9699 -0.40% - - 1.46 开放申购 购买
摩臣2平台:工银瑞诚一年定开债券A 016144 债券型-长债 11-30 0.9971 0.9971 -0.01% - - 79.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银瑞诚一年定开债券C 016145 债券型-长债 11-30 0.9950 0.9950 0.00% - - 0.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银四季收益债券C 016901 债券型-混合债 11-30 1.0763 1.0763 -0.07% - - - 限大额 购买
摩臣2平台:工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 债券型-中短债 - - - - - - - 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 债券型-中短债 - - - - - - - 暂停申购 购买
摩臣2平台:工银养老2035(FOF)Y 017251 FOF 11-28 1.3821 1.3821 -0.37% - - - 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 FOF 11-28 1.0222 1.0222 -0.22% - - - 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 FOF 11-28 1.1237 1.1237 -0.36% - - - 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 FOF 11-28 1.2563 1.2563 -0.46% - - - 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 FOF 11-28 1.2001 1.2001 -0.27% - - - 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币B 000716 货币型 11-30 0.5504 1.9430% 1.90% 1.81% 0.47% 116.14 暂停申购 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 11-30 0.5233 1.9310% 1.92% 1.93% 0.50% 179.12 限大额 购买
工银如意货币B 003753 货币型 11-30 0.5410 1.9380% 1.96% 1.86% 0.47% 1,280.38 限大额 购买
工银安盈货币D 015420 货币型 11-30 0.5233 1.9310% 1.92% 1.93% 0.50% 11.22 暂停申购 - 购买
工银财富货币A 000760 货币型 11-30 0.4057 1.5920% 1.51% 1.53% 0.40% 3.34 限大额 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 11-30 0.4809 1.6840% 1.65% 1.56% 0.41% 41.47 暂停申购 购买
工银现金货币 000677 货币型 11-30 0.4177 1.5800% 1.61% 1.51% 0.39% 890.24 限大额 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 11-30 0.4095 1.5250% 1.56% 1.49% 0.38% 1,108.98 暂停申购 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 11-30 0.4570 1.6900% 1.68% 1.69% 0.44% 1.39 限大额 购买
工银财富货币B 002722 货币型 11-30 0.4718 1.8370% 1.76% 1.77% 0.46% 3.94 限大额 购买
工银如意货币A 003752 货币型 11-30 0.4770 1.6970% 1.71% 1.62% 0.41% 6.62 限大额 购买
工银瑞信货币A 482002 货币型 11-30 0.3886 1.4990% 1.46% 1.42% 0.38% 464.13 限大额 购买
工银安盈货币C 015419 货币型 11-30 0.4628 1.6950% 1.68% 1.70% 0.44% 0.07 暂停申购 - 购买
工银瑞信货币B 016361 货币型 11-30 0.4543 1.7430% 1.70% 1.66% 0.44% 17.05 限大额 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩臣2平台:工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 指数型-股票 11-30 0.8621 0.8621 2.58% 0.8390 2.68% 8.42
摩臣2平台:工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 11-30 0.7301 0.7301 1.90% 0.7280 0.29% 6.50
摩臣2平台:工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 11-30 0.5200 0.5200 1.34% 0.5110 1.73% 3.96
摩臣2平台:工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 11-30 0.9653 0.9653 0.71% 0.9510 1.48% 1.01
摩臣2平台:工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 指数型-股票 11-30 0.8388 0.8388 0.42% 0.8360 0.33% 5.42
摩臣2平台:工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 11-30 4.8799 1.0681 0.30% 4.8570 0.47% 0.23
摩臣2平台:工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 11-30 1.3641 1.3641 0.24% 1.3610 0.23% 1.69
摩臣2平台:工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 11-30 4.0433 1.0604 0.12% 4.0330 0.25% 25.57
摩臣2平台:工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 11-30 0.8249 0.8249 -0.01% 0.8230 0.23% 0.60
摩臣2平台:工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 11-30 0.8938 0.8938 -0.02% 0.8910 0.31% 0.31
摩臣2平台:工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 11-30 0.7117 0.7117 -0.03% 0.7110 0.10% 1.02
摩臣2平台:工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 11-30 2.7916 1.1643 -0.05% 2.7860 0.20% 2.36
摩臣2平台:工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 11-30 0.6193 0.6193 -0.06% 0.6170 0.37% 1.07
摩臣2平台:工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 11-30 1.9635 1.2559 -0.07% 1.9590 0.23% 0.76
摩臣2平台:工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 11-30 1.8492 1.8492 -0.12% 1.8450 0.23% 24.33
摩臣2平台:工银中证500ETF 510530 指数型-股票 11-30 6.3067 1.2193 -0.13% 6.2910 0.25% 2.58
摩臣2平台:工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 11-30 0.6475 0.6475 -0.22% 0.6460 0.23% 0.57
摩臣2平台:工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 11-30 1.0335 0.7202 -0.22% 1.0320 0.15% 41.60
摩臣2平台:工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 11-30 3.9646 1.0275 -0.23% 3.9660 -0.04% 1.08
摩臣2平台:工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 11-30 0.6074 0.6074 -0.25% 0.6070 0.07% 4.89
摩臣2平台:工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 11-30 0.8311 0.8311 -0.57% 0.8260 0.61% 0.68
摩臣2平台:工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 11-30 0.6433 0.6433 -1.46% 0.6420 0.20% 0.99
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600048 保利发展 46 0.43% 19,743.70 355,386.64
2 603259 药明康德 51 0.39% 4,509.59 323,292.44
3 300750 宁德时代 85 0.39% 801.58 321,344.72
4 600519 贵州茅台 86 0.31% 136.30 255,229.99
5 000999 华润三九 23 0.28% 6,023.70 231,370.35
6 002142 宁波银行 33 0.25% 6,533.32 206,126.13
7 603456 九洲药业 15 0.24% 4,981.45 195,173.40
8 300015 爱尔眼科 17 0.23% 6,691.50 188,022.44
9 300760 迈瑞医疗 20 0.23% 628.08 187,795.95
10 600085 同仁堂 17 0.22% 4,018.93 183,062.42

摩臣2平台:行业配置前十大(全部基金)

摩臣2平台:截止日期:

工银瑞信基金吧

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摩臣2平台:你比葛兰强多了,不明白为啥一堆人在骂 摩臣2平台:[工银前沿医疗股票A吧]

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280

5

摩臣2平台:袁芳走了,说明基金合同违约了,強烈要求此... 摩臣2平台:[工银圆丰三年持有期混合吧]

2023-12-01

1353

9

摩臣2平台:好吧,年初说的5个离职的基金经理都应验了... 摩臣2平台:[工银圆丰三年持有期混合吧]

2023-12-01

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0

摩臣2平台:挣基民的钱要有道德 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

2023-12-01

73

0

摩臣2平台:加油吧,张经理,以前你可是划线高手啊,孩... 摩臣2平台:[工银新兴制造混合A吧]

2023-12-01

101

1

摩臣2平台:资金流失近14亿,你是彻底躺平了?要躺回家... 摩臣2平台:[工银新兴制造混合C吧]

2023-11-30

83

1

摩臣2平台:4200股上涨,它都成功避过,也是不容易 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

2023-11-30

340

6

摩臣2平台:就是每天只能买2K,太少了 摩臣2平台:[工银战略转型股票A吧]

2023-11-30

64

0

摩臣2平台:这是又重仓地产了? 摩臣2平台:[工银战略转型股票A吧]

2023-11-30

3545

9

摩臣2平台:军工、新能源近期一直跌,后市还有机会吗?... 摩臣2平台:[工银战略转型股票A吧]

2023-11-30

82

1

摩臣2平台:跌跌不休,依旧没有起色,割不割[摊手] 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

2023-11-30

837

9

摩臣2平台:新能源终于涨了,风格要转换吗? 摩臣2平台:[工银前沿医疗股票A吧]

2023-11-30

83

1

摩臣2平台:有那位知道,这个基金在何处查看参考指数,谢... 摩臣2平台:[工银印度基金人民币吧]

2023-11-30

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摩臣2平台:杜洋你的战略转型可不是这样的!!给我用心... 摩臣2平台:[工银新能源汽车混合A吧]

2023-11-30

513

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摩臣2平台:11月30日,向下的空间不大,整体还是持股待... 摩臣2平台:[工银前沿医疗股票A吧]

2023-11-30

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死神带走经理吧 摩臣2平台:[工银前沿医疗股票C吧]

2023-11-30

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1

摩臣2平台:表现真垃圾。看它前两年线画的还不错才被骗... 摩臣2平台:[工银新兴制造混合C吧]

2023-11-30

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摩臣2平台:希望单经理给我们带来好运 摩臣2平台:[工银沪港深精选混合A吧]

2023-11-30

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摩臣2平台:利空出尽,明天开始拉升 摩臣2平台:[工银尊益中短债C吧]

2023-11-30

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有毛病 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

2023-11-30

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咋回事,发昏了 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

2023-11-30

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这是个什么玩意 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

2023-11-30

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梦游呢 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

2023-11-30

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摩臣2平台:真垃圾,幸好卖得早,不然一半都没了 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

2023-11-30

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摩臣2平台:买错了基金。到期止亏。 摩臣2平台:[工银尊益中短债F吧]

2023-11-30

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摩臣2平台:终于红了[兴奋][兴奋][兴奋] 摩臣2平台:[工银全球股票(QDII)人民币吧]

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摩臣2平台:买了三万,亏了快一万了真是服了你了 摩臣2平台:[工银新能源汽车混合A吧]

2023-11-30

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摩臣2平台:请教下,我可以一天内买a2000块,买c2000块... 摩臣2平台:[工银战略转型股票C吧]

2023-11-30

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摩臣2平台:同志们不要怕我进来了 摩臣2平台:[锂电池ETF吧]

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摩臣2平台:这个垃圾,真是疯了,你是个B脸,天天这样... 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

2023-11-30

55

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摩臣2平台:袁芳现在怎么个情况,去哪了,给客户个交代... 摩臣2平台:[工银圆丰三年持有期混合吧]

2023-11-30

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摩臣2平台:经理拿着我们的钱搞笑呢??? 摩臣2平台:[工银专精特新混合A吧]

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到底买了一堆什么 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

2023-11-30

103

2

摩臣2平台:申请对该基金进行改名 摩臣2平台:[工银圆丰三年持有期混合吧]

2023-11-30

40

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摩臣2平台:他是怎么做到涨的时候低于估值,跌的时候高... 摩臣2平台:[工银新兴制造混合C吧]

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最少要拿到明天年 摩臣2平台:[深红利ETF吧]

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摩臣2平台:昨天清仓了,不知道对不对,这是好基金,等... 摩臣2平台:[工银战略转型股票A吧]

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摩臣2平台:先撤了,有合适时机再来 摩臣2平台:[工银战略转型股票A吧]

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摩臣2平台:热点聚焦|物流需求保持恢复态势 前10个月... 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

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的!!! 摩臣2平台:[工银物流产业股票C吧]

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摩臣2平台:588000交易大 [科创ETF吧]

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摩臣2平台:昨天涨比估值少了这么多,今天跌怎么就不能... 摩臣2平台:[工银新兴制造混合A吧]

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摩臣2平台:看这只基金最近的表现,只能说一句,太牛了... 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

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摩臣2平台:展望12月,年底将至,主流机构将进入密集调... 摩臣2平台:[工银金融地产混合A吧]

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摩臣2平台:我是打新进来的,现在被套成狗 摩臣2平台:[碳中和龙头ETF吧]

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摩臣2平台:估值太没谱了!排名越来越后了,倒数第一给... 摩臣2平台:[工银主题策略混合A吧]

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摩臣2平台:11月29日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情... 摩臣2平台:[工银前沿医疗股票A吧]

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摩臣2平台:这表现,一万个操泥 摩臣2平台:[工银物流产业股票A吧]

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摩臣2平台:这经理难道被人夺舍了?今年和去年的表现完... 摩臣2平台:[工银新兴制造混合C吧]

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摩臣2平台:中原证券预计,股指总体预计将维持震荡格局... 摩臣2平台:[工银前沿医疗股票A吧]

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