华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

华泰柏瑞基金 2021年度一年期被动投资金牛基金公司

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截止日期:2023-11-23

华泰柏瑞基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 911.22 168.22 10/125
基金数量(只) 51 24.62 19/125
基金经理数量 9 6.07 27/125
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
摩臣2平台:华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 债券型-混合债 22.12.01 ~ 22.12.21 -- - 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 债券型-混合债 22.12.01 ~ 22.12.21 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 混合型-灵活 11-30 1.2433 1.2433 -0.23% 5.71% 22.58% 0.83 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞多策略混合A 003175 混合型-灵活 11-30 1.7464 2.1626 -1.43% 14.84% 18.20% 3.32 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞富利混合A 004475 混合型-灵活 11-30 1.9590 1.9590 -1.41% 15.81% 18.02% 37.72 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 007466 指数型-股票 11-30 1.5037 1.5037 -0.17% 2.24% 14.64% 0.37 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 007467 指数型-股票 11-30 1.4889 1.4889 -0.17% 2.12% 14.35% 0.26 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 债券型-混合债 11-30 1.3760 1.5695 0.01% 4.51% 8.51% 0.64 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 债券型-混合债 11-30 1.3767 1.3767 0.01% 4.51% 8.50% 0.09 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 债券型-混合债 11-30 1.1081 1.7002 -0.08% 5.95% 7.35% 0.63 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 债券型-混合债 11-30 1.1017 1.6461 -0.07% 5.80% 7.04% 0.50 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 指数型-股票 11-30 1.0668 1.0668 -0.37% 3.98% 6.70% 0.44 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 指数型-股票 11-30 1.0657 1.0657 -0.37% 3.93% 6.59% 1.04 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞新利混合A 001247 混合型-灵活 11-30 1.4866 1.6774 -0.31% 3.96% 6.58% 10.04 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 混合型-灵活 11-30 1.4774 1.6391 -0.30% 4.05% 6.54% 19.68 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞享利混合A 003591 混合型-灵活 11-30 1.3746 1.5426 -0.32% 4.28% 6.44% 5.11 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞新利混合C 002091 混合型-灵活 11-30 1.4765 1.6673 -0.31% 3.85% 6.37% 15.64 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞恒利混合A 012953 混合型-偏债 11-30 1.0598 1.0598 -0.32% 3.99% 6.35% 6.82 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 混合型-灵活 11-30 1.5004 1.6621 -0.31% 3.91% 6.27% 26.67 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞恒利混合C 012954 混合型-偏债 11-30 1.0571 1.0571 -0.32% 3.88% 6.12% 5.55 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞享利混合C 003592 混合型-灵活 11-30 1.3618 1.5298 -0.32% 4.11% 6.09% 7.77 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 债券型-长债 11-30 1.0126 1.1120 -0.10% 0.98% 3.98% 25.29 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 债券型-长债 11-30 1.0600 1.5236 -0.08% 0.71% 3.32% 32.15 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞季季红债券A 000186 债券型-混合债 11-30 1.0616 1.4841 -0.08% 0.62% 3.04% 163.68 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 债券型-中短债 11-30 1.0626 1.0626 -0.01% 0.94% 3.04% 0.00 限大额 - 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 债券型-中短债 11-30 1.0626 1.0626 -0.01% 0.94% 3.04% 1.33 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 债券型-长债 11-30 1.0594 1.4811 -0.08% 0.52% 2.92% 12.22 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 债券型-中短债 11-30 1.0552 1.0552 0.00% 0.88% 2.92% 2.87 限大额 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 债券型-长债 11-30 1.0013 1.0293 -0.04% 0.84% 2.78% 5.18 暂停申购 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 债券型-长债 11-30 1.0781 1.1001 0.01% 0.86% 2.65% 20.43 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 债券型-长债 11-30 1.1592 1.5382 0.01% 0.89% 2.65% 20.61 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 债券型-长债 11-30 1.0012 1.0714 0.01% 1.24% 2.64% 38.51 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 债券型-长债 11-30 1.0195 1.0701 -0.02% 0.76% 2.42% 20.16 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 债券型-长债 11-30 1.0000 1.0892 - 1.10% 2.33% 37.92 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 债券型-长债 11-30 1.1498 1.4854 0.02% 0.69% 2.25% 0.09 开放申购 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 混合-绝对收益 11-30 1.2485 1.2485 0.11% 1.15% 2.24% 0.24 暂停申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 混合-绝对收益 11-30 1.1265 1.2469 0.10% 0.40% 1.29% 1.68 暂停申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 债券型-混合债 11-30 1.0719 1.0719 0.13% 0.55% 0.65% 0.10 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 债券型-混合债 11-30 1.0597 1.0597 0.14% 0.36% 0.26% 0.04 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞景利混合A 010060 混合型-偏债 11-30 1.0030 1.0791 -0.15% 1.01% -1.42% 7.16 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞精选回报混合 001524 混合型-灵活 11-30 1.1954 1.3330 -0.11% 0.39% -1.79% 5.56 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞景利混合C 010061 混合型-偏债 11-30 0.9942 1.0700 -0.14% 0.80% -1.82% 0.70 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞港股通量化混合 005269 混合型-灵活 11-30 0.9328 0.9328 1.50% -1.08% -3.35% 0.47 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 012151 指数型-股票 11-30 0.8796 0.8796 1.82% -4.24% -7.61% 0.13 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 012152 指数型-股票 11-30 0.8786 0.8786 1.82% -4.28% -7.70% 0.04 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 混合型-灵活 11-30 1.4467 1.6370 -0.17% 1.98% -9.46% 2.90 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 混合型-灵活 11-30 1.5129 1.6625 -0.16% 1.86% -9.68% 0.38 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化先行混合A 460009 混合型-偏股 11-30 1.9470 2.4940 -0.15% 0.52% -9.90% 4.22 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞积极优选股票A 001097 股票型 11-30 1.0710 1.0710 -1.02% 11.80% -10.08% 1.20 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化先行混合C 010246 混合型-偏股 11-30 1.9120 1.9120 -0.10% 0.21% -10.82% 0.25 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 指数型-股票 11-30 0.7911 0.7911 -0.11% 4.41% -11.45% 1.73 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 指数型-股票 11-30 0.7914 0.7914 -0.13% 4.27% -11.66% 0.65 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 混合型-灵活 11-30 1.3863 1.3863 0.13% -1.16% -12.41% 1.98 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 混合型-灵活 11-30 1.3912 1.3912 0.14% -1.26% -12.62% 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化优选混合 000877 混合型-灵活 11-30 1.5382 1.9801 -0.01% -1.33% -12.97% 6.63 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化增强混合A 000172 混合型-偏股 11-30 1.4330 2.6010 0.07% -1.98% -13.62% 16.96 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化明选A 006942 混合型-偏股 11-30 1.4142 1.4142 -0.04% -0.78% -13.69% 0.30 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化明选C 006943 混合型-偏股 11-30 1.3959 1.3959 -0.04% -0.89% -13.90% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化增强混合C 010234 混合型-偏股 11-30 1.4100 1.4100 0.14% -2.35% -14.29% 0.46 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 混合型-灵活 11-30 1.3229 1.3229 0.11% -2.25% -14.31% 3.35 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 混合型-灵活 11-30 1.3189 1.3189 0.11% -2.38% -14.52% 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰MSCI中国A股联接A 006286 指数型-股票 11-30 1.2950 1.6890 0.17% -1.20% -15.13% 0.12 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰MSCI中国A股联接C 006293 指数型-股票 11-30 1.2740 1.6680 0.17% -1.32% -15.34% 4.47 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞创新动力混合 000967 混合型-灵活 11-30 3.0280 3.0280 -0.23% 1.44% -17.85% 5.45 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞景气回报A 008373 混合型-偏股 11-30 1.6129 1.6129 -0.21% 1.50% -17.85% 2.49 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 指数型-股票 11-30 0.8396 0.8396 0.36% 2.52% -17.95% 4.38 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 指数型-股票 11-30 0.8386 0.8386 0.36% 2.47% -18.03% 4.00 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞景气回报C 008374 混合型-偏股 11-30 1.6011 1.6011 -0.21% 1.37% -18.06% 0.07 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 指数型-股票 11-30 0.9206 1.8336 0.12% -3.72% -18.10% 8.48 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞研究精选A 007968 混合型-偏股 11-30 1.6170 1.6170 -0.25% 1.14% -18.28% 8.51 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 指数型-股票 11-30 0.9093 1.7423 0.12% -3.85% -18.30% 23.62 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞景气优选A 009636 混合型-偏股 11-30 1.1556 1.1556 -0.17% 1.19% -18.56% 8.26 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞研究精选C 010291 混合型-偏股 11-30 1.5998 1.5998 -0.26% 0.89% -18.68% 1.03 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞景气优选C 011454 混合型-偏股 11-30 1.1475 1.1475 -0.17% 0.96% -18.92% 0.43 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞创新升级混合A 000566 混合型-灵活 11-30 2.9480 4.1630 -0.27% 0.55% -19.03% 18.09 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞创新升级混合C 010028 混合型-灵活 11-30 2.8190 3.4060 -0.25% 0.18% -19.64% 0.49 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞盛世中国混合 460001 混合型-偏股 11-30 0.5361 4.1034 -0.37% 1.78% -21.20% 18.02 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞基本面智选A 007306 混合型-偏股 11-30 2.6164 2.6164 -0.24% 1.71% -21.32% 3.82 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞基本面智选C 007307 混合型-偏股 11-30 2.5829 2.5829 -0.24% 1.59% -21.52% 2.08 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞积极成长混合A 460002 混合型-灵活 11-30 1.1759 1.8295 0.12% 2.50% -21.56% 5.83 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞成长智选混合A 010345 混合型-偏股 11-30 1.0398 1.0398 -0.66% 1.56% -22.17% 3.63 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞成长智选混合C 010346 混合型-偏股 11-30 1.0294 1.0294 -0.66% 1.32% -22.55% 1.92 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞行业精选A 008526 混合型-偏股 11-30 1.0687 1.0687 -0.15% 0.01% -22.56% 0.62 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 指数型-股票 11-30 1.2176 1.2851 -0.20% -1.93% -22.66% 1.75 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞行业精选C 008527 混合型-偏股 11-30 1.0617 1.0617 -0.15% -0.11% -22.76% 0.13 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 指数型-股票 11-30 1.2088 1.2763 -0.21% -2.05% -22.86% 1.76 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞景气成长混合A 011748 混合型-偏股 11-30 0.7765 0.7765 -0.74% -5.33% -24.08% 2.33 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞景气成长混合C 011749 混合型-偏股 11-30 0.7690 0.7690 -0.75% -5.70% -24.69% 0.09 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞远见智选混合A 012748 混合型-偏股 11-30 0.7927 0.7927 -0.24% -0.16% -24.76% 21.96 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞远见智选混合C 012749 混合型-偏股 11-30 0.7884 0.7884 -0.25% -0.38% -25.06% 2.68 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化创享混合A 010137 混合型-偏股 11-30 0.8326 0.8326 0.45% -2.94% -25.07% 2.30 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化创享混合C 010138 混合型-偏股 11-30 0.8230 0.8230 0.44% -3.23% -25.53% 0.28 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 混合型-偏股 11-30 1.8699 1.8699 -0.79% -6.30% -26.15% 1.80 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞医疗健康A 005805 混合型-偏股 11-30 2.2142 2.2142 -1.02% 4.07% -26.24% 4.09 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞医疗健康C 011453 混合型-偏股 11-30 2.1976 2.1976 -1.02% 3.86% -26.53% 0.43 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 混合型-偏股 11-30 1.8365 1.8365 -0.79% -6.68% -26.74% 0.17 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞生物医药混合A 004905 混合型-灵活 11-30 2.2809 2.2809 -1.08% 2.69% -26.87% 4.93 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 混合型-偏股 11-30 0.8743 0.8743 0.56% -4.58% -27.07% 0.77 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞生物医药混合C 010031 混合型-灵活 11-30 2.2405 2.2405 -1.09% 2.28% -27.45% 0.24 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 混合型-偏股 11-30 0.8600 0.8600 0.55% -4.96% -27.65% 0.36 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞量化创优混合 004394 混合型-灵活 11-30 1.6823 1.6823 0.30% -1.57% -27.85% 0.95 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞健康生活混合 001398 混合型-灵活 11-30 1.4400 1.4400 -0.48% -10.89% -28.18% 1.49 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞行业严选混合A 011111 混合型-偏股 11-30 0.7864 0.7864 -0.43% -10.94% -28.34% 1.54 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞行业严选混合C 011112 混合型-偏股 11-30 0.7795 0.7795 -0.43% -11.22% -28.77% 0.19 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞行业领先混合 460007 混合型-偏股 11-30 2.7720 2.7720 -0.47% -12.06% -29.45% 3.94 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞品质优选A 009990 混合型-偏股 11-30 0.7464 0.7464 0.32% -7.50% -29.60% 9.06 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞品质优选C 009991 混合型-偏股 11-30 0.7380 0.7380 0.33% -7.74% -29.95% 2.49 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞新经济沪港深混合 003413 混合型-灵活 11-30 1.6585 1.6585 0.09% 5.66% -30.41% 0.42 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞科创板50ETF联接A 011610 指数型-股票 11-30 0.7976 0.7976 -0.20% -2.85% -30.41% 2.99 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞科创板50ETF联接C 011611 指数型-股票 11-30 0.7941 0.7941 -0.20% -2.98% -30.58% 4.52 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞品质成长混合A 011357 混合型-偏股 11-30 0.6514 0.6514 0.51% -9.14% -31.22% 21.25 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞品质成长混合C 011358 混合型-偏股 11-30 0.6457 0.6457 0.50% -9.36% -31.56% 1.10 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞优势领航混合A 010122 混合型-偏股 11-30 0.8004 0.8004 0.26% -9.36% -32.73% 3.95 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞优势领航混合C 010123 混合型-偏股 11-30 0.7865 0.7865 0.25% -9.73% -33.27% 0.40 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞价值增长混合A 460005 混合型-偏股 11-30 3.1470 5.1454 0.84% -13.33% -33.69% 9.00 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞价值增长混合C 010037 混合型-偏股 11-30 2.9817 3.9369 0.84% -13.68% -34.21% 0.05 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞激励动力混合A 001815 混合型-灵活 11-30 1.8770 2.4180 -0.05% -10.11% -34.44% 1.92 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞激励动力混合C 002082 混合型-灵活 11-30 2.0700 2.6620 -0.10% -10.20% -34.59% 0.98 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 混合型-偏股 11-30 0.6357 0.6357 0.13% -2.35% -35.52% 0.54 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 混合型-偏股 11-30 0.6297 0.6297 0.11% -2.64% -35.91% 0.23 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞质量精选混合A 010415 混合型-偏股 11-30 0.6659 0.6659 -0.06% -19.31% -39.10% 1.33 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞质量成长A 008528 混合型-偏股 11-30 1.0017 1.0017 -0.05% -18.84% -39.17% 4.60 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞质量精选混合C 010416 混合型-偏股 11-30 0.6604 0.6604 -0.06% -19.51% -39.41% 0.05 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞质量成长C 011452 混合型-偏股 11-30 0.9948 0.9948 -0.05% -19.00% -39.42% 0.02 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 QDII 11-29 0.9540 0.9540 6.00% 0.95% -41.44% 0.36 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞质量领先混合A 010608 混合型-偏股 11-30 0.5021 0.5021 0.66% -22.40% -41.87% 22.70 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞质量领先混合C 010609 混合型-偏股 11-30 0.4946 0.4946 0.65% -22.72% -42.34% 2.39 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞消费成长混合 001069 混合型-灵活 11-30 1.7430 1.7430 -0.85% -23.18% -42.78% 2.66 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 混合型-偏股 11-30 0.9310 0.9310 -0.16% -1.15% - 1.29 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 混合型-偏股 11-30 0.9343 0.9343 -0.16% -0.94% - 4.88 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 指数型-股票 11-30 0.7845 0.7845 0.15% -1.58% - 0.64 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 指数型-股票 11-30 0.7864 0.7864 0.15% -1.45% - 0.16 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞富利混合C 014597 混合型-灵活 11-30 1.9447 1.9447 -1.42% 15.34% - 21.79 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 混合型-偏股 11-30 0.9405 0.9405 -0.27% 1.74% - 0.19 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 混合型-偏股 11-30 0.9463 0.9463 -0.26% 2.15% - 1.89 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 混合型-偏股 11-30 0.9952 0.9952 -0.14% -0.44% - 1.95 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 混合型-偏股 11-30 0.9914 0.9914 -0.14% -0.69% - 0.18 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 债券型-中短债 11-30 1.0204 1.0204 0.00% 1.07% - 1.10 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 债券型-中短债 11-30 1.0220 1.0220 0.00% 1.18% - 1.21 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞季季红债券C 015370 债券型-混合债 11-30 1.0607 1.0793 -0.07% 0.50% - 13.09 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 指数型-股票 11-30 1.0352 1.0352 -0.05% 3.38% - 2.20 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 指数型-股票 11-30 1.0327 1.0327 -0.05% 3.16% - 0.07 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞多策略混合C 015450 混合型-灵活 11-30 1.7422 2.1575 -1.43% 14.51% - 1.16 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞恒悦混合A 014577 混合型-偏债 11-30 1.0489 1.0489 -0.24% 3.11% - 2.28 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞恒悦混合C 014578 混合型-偏债 11-30 1.0476 1.0476 -0.25% 3.00% - 1.17 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 014252 债券型-中短债 11-30 1.0119 1.0119 0.00% 1.18% - 0.49 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 014253 债券型-中短债 11-30 1.0110 1.0110 0.01% 1.09% - 0.63 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 混合型-偏股 11-30 0.9436 0.9436 0.07% - - 1.15 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 混合型-偏股 11-30 0.9409 0.9409 0.06% - - 0.07 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞恒泽混合C 014580 混合型-偏债 11-30 1.0193 1.0193 -0.33% - - 0.68 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞恒泽混合A 014579 混合型-偏债 11-30 1.0202 1.0202 -0.34% - - 2.87 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 混合型-偏债 11-30 1.0067 1.0067 0.01% - - 24.32 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 混合型-偏股 11-30 0.8934 0.8934 0.25% - - 6.97 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 混合型-偏股 11-30 0.8920 0.8920 0.25% - - 1.42 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 债券型-长债 11-30 0.9981 0.9981 0.00% - - 10.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞积极优选股票C 016283 股票型 11-30 1.0680 1.0680 -1.11% - - 0.16 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 QDII 11-30 0.9490 0.9490 1.73% - - 1.85 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 QDII 11-30 0.9496 0.9496 1.71% - - 0.85 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 混合型-灵活 11-30 1.2411 1.2411 -0.23% - - 0.02 开放申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞港股通量化精选混合C 015339 混合型-偏股 - - - - - - - 封闭期 - 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞港股通量化精选混合A 015338 混合型-偏股 - - - - - - - 封闭期 - 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 混合型-偏股 11-25 1.0028 1.0028 - - - 1.01 暂停申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 混合型-偏股 11-25 1.0020 1.0020 - - - 1.16 暂停申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 混合型-偏股 11-25 0.9999 0.9999 -0.01% - - 1.93 暂停申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 混合型-偏股 11-25 0.9999 0.9999 0.00% - - 0.49 暂停申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞益安三个月定开债券 015852 债券型-长债 11-30 1.0007 1.0007 0.01% - - 20.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 债券型-混合债 11-30 1.0719 1.0719 0.13% - - - 开放申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:华泰柏瑞交易货币B 002469 货币型 11-30 0.5237 1.9760% 1.96% 1.86% 0.46% 43.33 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞天添宝货币B 003871 货币型 11-30 0.5155 1.8900% 1.88% 1.82% 0.46% 301.93 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞天添宝货币A 003246 货币型 11-30 0.4502 1.6460% 1.64% 1.57% 0.40% 3.70 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞交易货币C 012841 货币型 11-30 0.4859 1.8350% 1.82% 1.72% 0.43% 49.64 限大额 购买
华泰柏瑞货币B 460106 货币型 11-30 0.4608 1.6910% 1.67% 1.61% 0.41% 0.14 限大额 购买
华泰柏瑞货币A 460006 货币型 11-30 0.3952 1.4480% 1.42% 1.36% 0.35% 418.86 限大额 购买
摩臣2平台:华泰柏瑞交易货币A 511830 货币型 11-30 0.4580 1.7320% 1.71% 1.62% 0.40% 0.16 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩臣2平台:华泰柏瑞港股通科技ETF 513150 指数型-股票 11-30 0.7759 0.7759 2.78% 0.7560 2.56% 1.88
摩臣2平台:华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 513130 QDII 11-30 0.5191 0.5191 2.00% 0.5050 2.72% 60.57
摩臣2平台:华泰柏瑞中证港股通50ETF 513550 指数型-股票 11-30 0.7691 0.7691 1.95% 0.7540 1.96% 28.66
摩臣2平台:华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 516520 指数型-股票 11-30 0.8743 0.8743 1.88% 0.8740 0.03% 1.56
摩臣2平台:华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 517050 指数型-股票 11-30 0.5684 0.5684 1.34% 0.5560 2.18% 5.22
摩臣2平台:华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 517880 指数型-股票 11-30 0.7623 0.7623 1.03% 0.7550 0.96% 0.47
摩臣2平台:华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 513530 QDII 11-30 1.0140 1.0140 0.65% 1.0040 0.99% 0.78
摩臣2平台:华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 516770 指数型-股票 11-30 0.7720 0.7720 0.49% 0.7730 -0.13% 0.99
摩臣2平台:华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 指数型-股票 11-30 1.4507 1.4507 0.40% 1.4470 0.26% 128.90
摩臣2平台:华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 159738 指数型-股票 11-30 0.7991 0.7991 0.20% 0.7940 0.64% 0.71
摩臣2平台:华泰MSCI中国A股国际通ETF 512520 指数型-股票 11-30 1.1503 1.4803 0.18% 1.1470 0.29% 5.78
摩臣2平台:华泰柏瑞中证稀土产业ETF 516780 指数型-股票 11-30 1.1072 1.1072 0.16% 1.1040 0.29% 8.05
摩臣2平台:华泰柏瑞沪深300ETF 510300 指数型-股票 11-30 3.9148 1.6510 0.13% 3.9110 0.10% 512.26
摩臣2平台:华泰柏瑞创业板科技ETF 159773 指数型-股票 11-30 0.7725 0.7725 0.08% 0.7680 0.58% 0.54
摩臣2平台:华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550 指数型-股票 11-30 0.8995 0.8995 -0.01% - - 7.81
摩臣2平台:华泰柏瑞中证中药ETF 561510 指数型-股票 11-30 1.2086 1.2086 -0.01% - - 2.02
摩臣2平台:华泰柏瑞中证1000ETF 516300 指数型-股票 11-30 1.0516 1.0516 -0.03% 1.0490 0.25% 1.65
摩臣2平台:华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 561560 指数型-股票 11-30 1.0666 1.0666 -0.05% - - 0.90
摩臣2平台:华泰柏瑞中证500ETF 512510 指数型-股票 11-30 1.6232 0.8189 -0.12% 1.6160 0.44% 4.91
摩臣2平台:华泰柏瑞中证物联网主题ETF 516330 指数型-股票 11-30 0.8465 0.8465 -0.13% 0.8440 0.30% 0.50
摩臣2平台:华泰柏瑞中证低波动ETF 512890 指数型-股票 11-30 0.8643 1.7286 -0.17% 0.8640 0.03% 2.60
摩臣2平台:华泰柏瑞中证创新药产业ETF 517120 指数型-股票 11-30 0.6227 0.6227 -0.18% 0.6150 1.24% 2.96
摩臣2平台:华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 561500 指数型-股票 11-30 0.7309 0.7309 -0.19% - - 0.98
摩臣2平台:华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 588090 指数型-股票 11-30 1.0382 0.7250 -0.21% 1.0340 0.40% 28.32
摩臣2平台:华泰柏瑞中证科技100ETF 515580 指数型-股票 11-30 0.7413 1.4826 -0.22% 0.7390 0.31% 4.93
摩臣2平台:华泰柏瑞上证红利ETF 510880 指数型-股票 11-30 3.0200 2.6486 -0.39% 3.0140 0.20% 140.46
摩臣2平台:华泰柏瑞中证医疗保健ETF 516790 指数型-股票 11-30 0.7847 0.7847 -0.41% 0.7800 0.60% 1.62
摩臣2平台:华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 159646 指数型-股票 11-30 0.9802 0.9802 -1.26% 0.9770 0.33% 4.90
摩臣2平台:华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 513310 QDII 11-25 0.9991 0.9991 - - - 3.54
摩臣2平台:华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 561590 指数型-股票 11-25 0.9999 0.9999 - - - 2.99
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 30 1.40% 198.37 371,446.33
2 300750 宁德时代 45 0.93% 615.61 246,793.02
3 601012 隆基绿能 11 0.72% 3,972.95 190,344.19
4 688599 天合光能 32 0.60% 2,467.79 158,210.21
5 300274 阳光电源 18 0.54% 1,292.59 142,985.79
6 601318 中国平安 15 0.50% 3,204.02 133,223.00
7 600438 通威股份 10 0.48% 2,697.71 126,684.52
8 600036 招商银行 15 0.47% 3,687.36 124,079.52
9 600188 兖矿能源 4 0.39% 2,045.84 102,639.66
10 000858 五 粮 液 11 0.38% 599.66 101,480.61

摩臣2平台:行业配置前十大(全部基金)

摩臣2平台:截止日期:

华泰柏瑞基金吧

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摩臣2平台:山东今天开始下大雪了。气温断崖式下跌,天... 摩臣2平台:[恒生科技ETF吧]

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等风来 [光伏ETF吧]

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摩臣2平台:明天恒生科技冲击3850压力位,有机会到4000 摩臣2平台:[恒生科技ETF吧]

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摩臣2平台:不善于板块轮动,只是在自己了解的股票中选... 摩臣2平台:[华泰柏瑞激励动力混合A吧]

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摩臣2平台:敬畏市场,但心向光明(61指数基金估值表11... 摩臣2平台:[沪深300ETF吧]

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摩臣2平台:这支鸡为什么还不退市,如果退市基民是否能... 摩臣2平台:[华泰柏瑞质量领先混合A吧]

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摩臣2平台:不懂就问因为我基盲。如果此鸡被宰了,毛都... 摩臣2平台:[华泰柏瑞质量领先混合A吧]

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摩臣2平台:相比净值折价3个点,牛逼 摩臣2平台:[恒生科技ETF吧]

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摩臣2平台:看来寻底磨底筑底是一个漫长而折磨人的过程... 摩臣2平台:[沪深300ETF吧]

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摩臣2平台:为什么账户显示的金额不对,少了两千多,是... 摩臣2平台:[华泰柏瑞多策略混合A吧]

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摩臣2平台:明早起来买还来得及吗!! 摩臣2平台:[恒生科技ETF吧]

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明天跳空高开了 摩臣2平台:[恒生科技ETF吧]

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摩臣2平台:低点看到1.189,后期验证看对不对 [光伏ETF吧]

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摩臣2平台:先割股票,后割债券,银行理财产品大量亏本... 摩臣2平台:[华泰柏瑞丰盛纯债债券A吧]

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摩臣2平台:收益率走势相对稳健,只是没赚多少。操作好... 摩臣2平台:[沪深300ETF吧]

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摩臣2平台:黄金连续跌了几天.什么原因卡达尔世界杯黄... 摩臣2平台:[华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C吧]

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摩臣2平台:天啊,今天怎么跌这么多? 摩臣2平台:[华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C吧]

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差差差 摩臣2平台:[华泰柏瑞医疗健康C吧]

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摩臣2平台:这偷吃水平太差太明显了吧 摩臣2平台:[华泰柏瑞新经济沪港深混合吧]

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底部收两个十字星 [光伏ETF吧]

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挖槽,卖飞了 摩臣2平台:[恒生科技ETF吧]

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摩臣2平台:MSCI半年度指数调整盘后正式生效 多只股竞... 摩臣2平台:[华泰柏瑞盛世中国混合吧]

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摩臣2平台:大盘这样涨也拉不动你真不动如山甚至比我持... 摩臣2平台:[华泰柏瑞新利混合A吧]

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摩臣2平台:我很好奇沈雪峰是怎么评为金牛基金经理的 摩臣2平台:[华泰柏瑞激励动力混合C吧]

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摩臣2平台:一进场就扛刀子了,晦气啊 摩臣2平台:[华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A吧]

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摩臣2平台:玩ETF或股票还是应该高频操作的,躺平肯定... [光伏ETF吧]

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摩臣2平台:1.467的本啊!啥时候能够回本啊!! [光伏ETF吧]

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摩臣2平台:坏了明天开盘至少5个点 摩臣2平台:[科创板ETF吧]

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摩臣2平台:#晒收益#尾盘急拉强行翻红!主力诱多?北向... 摩臣2平台:[华泰柏瑞新利混合A吧]

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隔夜购200张 摩臣2平台:[沪深300ETF吧]

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摩臣2平台:稳是稳了,业绩不理想 摩臣2平台:[华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A吧]

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摩臣2平台:这样子下去,谁扛得住揍,钱就打水漂了 摩臣2平台:[华泰柏瑞季季红债券A吧]

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偷吃好厉害 摩臣2平台:[华泰柏瑞远见智选混合C吧]

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摩臣2平台:今天怎么还是负的,到底买了啥? 摩臣2平台:[华泰柏瑞基本面智选A吧]

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摩臣2平台:老师不能持有港股吗?[抱拳][抱拳][抱拳] 摩臣2平台:[华泰柏瑞富利混合A吧]

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摩臣2平台:今天是持仓的股票拖后腿了 摩臣2平台:[华泰柏瑞新利混合C吧]

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,今天也跌,服了 摩臣2平台:[华泰柏瑞丰盛纯债债券A吧]

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摩臣2平台:今天又跌2.2多了,所有基金公司华泰公司特... 摩臣2平台:[华泰柏瑞品质优选C吧]

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摩臣2平台:尾盘买入的爽死了,我承认我妒忌了 摩臣2平台:[恒生科技ETF吧]

2023-11-30