嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实基金 2021年度一年期十大明星基金公司奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • 理财型
数据加载中...

截止日期:2023-11-25

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,025.58 168.22 7/125
基金数量(只) 137 24.62 3/125
基金经理数量 35 6.07 1/125
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • 理财型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
摩臣2平台:嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 FOF 22.11.01 ~ 22.12.09 认购期 购买
摩臣2平台:嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 FOF 22.11.01 ~ 22.12.09 认购期 0费率 购买
摩臣2平台:嘉实长三角ESG纯债债券 016512 债券型-长债 22.11.07 ~ 22.12.01 认购期 购买
摩臣2平台:嘉实中证1000指数增强发起A 016776 指数型-股票 22.11.21 ~ 22.12.02 认购期 购买
摩臣2平台:嘉实中证1000指数增强发起C 016777 指数型-股票 22.11.21 ~ 22.12.02 认购期 0费率 购买
摩臣2平台:嘉实北证50成份指数A 017527 指数型-股票 22.11.29 ~ 22.12.19 认购期 购买
摩臣2平台:嘉实北证50成份指数C 017528 指数型-股票 22.11.29 ~ 22.12.19 认购期 0费率 购买
摩臣2平台:嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 指数型-股票 22.12.01 ~ 22.12.05 -- - 购买
摩臣2平台:嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 指数型-股票 22.12.01 ~ 22.12.05 -- - 购买
摩臣2平台:嘉实低碳精选混合发起式C 017037 混合型-偏股 22.12.05 ~ 22.12.09 -- - 购买
摩臣2平台:嘉实低碳精选混合发起式A 017036 混合型-偏股 22.12.05 ~ 22.12.09 -- - 购买
嘉实双利债券C 016798 债券型-混合债 22.12.05 ~ 22.12.16 -- - 购买
嘉实双利债券A 016797 债券型-混合债 22.12.05 ~ 22.12.16 -- - 购买
摩臣2平台:嘉实信息产业股票发起式C 017489 股票型 22.12.08 ~ 22.12.14 -- - 购买
摩臣2平台:嘉实信息产业股票发起式A 017488 股票型 22.12.08 ~ 22.12.14 -- - 购买
摩臣2平台:嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 指数型-股票 22.12.12 ~ 22.12.16 -- - 购买
摩臣2平台:嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 指数型-股票 22.12.12 ~ 22.12.16 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:嘉实原油(QDII-LOF) 160723 QDII 11-29 1.4161 1.4161 3.46% -14.14% 46.59% 1.17 暂停申购 购买
嘉实黄金 160719 QDII 11-29 0.9350 0.9350 0.97% 0.21% 8.59% 1.11 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实物流产业股票A 003298 股票型 11-30 2.6070 2.6070 0.81% 1.72% 7.86% 9.19 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实物流产业股票C 003299 股票型 11-30 2.5570 2.5570 0.79% 1.47% 7.35% 6.58 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 指数型-股票 11-30 1.1160 1.1160 -0.06% 2.33% 4.43% 0.48 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 指数型-股票 11-30 1.1027 1.1027 -0.06% 2.12% 4.02% 0.28 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 指数型-股票 11-30 1.6406 1.6406 -0.16% 2.03% 3.73% 11.16 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 债券型-长债 11-30 1.0450 1.0450 0.05% 1.97% 3.62% 0.11 开放申购 购买
嘉实稳荣债券 002550 债券型-长债 11-30 1.0420 1.2570 -0.10% 0.97% 3.53% 10.66 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实致融一年定期债券 008661 债券型-长债 11-25 1.0040 1.1155 - 0.84% 3.52% 18.03 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实致元42个月定期债券 007589 债券型-长债 11-30 1.0384 1.1209 0.01% 1.78% 3.41% 23.06 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 债券型-长债 11-30 1.0415 1.0415 0.05% 1.87% 3.37% 0.55 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 指数型-股票 11-30 1.1383 1.1383 -0.17% 1.82% 3.31% 0.66 开放申购 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 债券型-中短债 11-30 1.0575 1.0675 -0.05% 0.73% 3.26% 63.04 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实安元39个月定期纯债A 008338 债券型-长债 11-30 1.0310 1.0921 0.01% 1.65% 3.19% 207.18 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 债券型-长债 11-30 1.0292 1.1025 -0.02% 1.10% 3.14% 1.16 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 债券型-长债 11-30 1.0289 1.1007 -0.02% 1.09% 3.07% 0.05 开放申购 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 债券型-长债 11-30 1.0255 1.0813 -0.03% 0.86% 3.07% 106.36 限大额 - 购买
摩臣2平台:嘉实致信一年定期纯债债券 009643 债券型-长债 11-30 1.0270 1.0780 -0.02% 1.24% 3.02% 10.12 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实丰益策略定期债券 000183 债券型-长债 11-25 0.9934 1.4703 - 0.63% 3.01% 23.33 暂停申购 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 债券型-中短债 11-30 1.0461 1.0535 -0.05% 0.63% 2.95% 0.37 限大额 购买
嘉实信用债券A 070025 债券型-混合债 11-30 1.2210 1.6000 -0.08% 0.74% 2.95% 30.84 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实致兴定开债发起式 005670 债券型-长债 11-30 1.0300 1.1630 -0.06% 0.60% 2.86% 34.76 暂停申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 债券型-长债 11-30 1.0206 1.0718 -0.10% 0.50% 2.84% 8.56 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实60天滚动持有短债A 012957 债券型-中短债 11-30 1.0363 1.0363 0.00% 0.89% 2.81% 34.72 开放申购 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 债券型-长债 11-30 1.0356 1.2623 -0.04% 0.72% 2.77% 14.53 限大额 - 购买
摩臣2平台:嘉实安元39个月定期纯债C 008339 债券型-长债 11-30 1.0278 1.0798 0.01% 1.44% 2.77% 0.00 暂停申购 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 债券型-长债 11-30 1.0044 1.1167 -0.02% 0.81% 2.76% 73.45 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实汇达中短债债券A 007319 债券型-中短债 11-30 1.0291 1.1074 -0.01% 1.09% 2.72% 6.04 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实汇达中短债债券C 007320 债券型-中短债 11-30 1.0279 1.1013 -0.01% 1.09% 2.72% 0.12 限大额 购买
嘉实信用债券C 070026 债券型-混合债 11-30 1.1970 1.5500 0.00% 0.59% 2.66% 9.44 开放申购 购买
嘉实稳骏 003880 债券型-长债 11-30 1.0069 1.0487 -0.02% 0.92% 2.62% 29.97 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实致业一年定期纯债债券 008648 债券型-长债 11-30 1.0164 1.0740 -0.11% 0.51% 2.62% 10.35 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实60天滚动持有短债C 012958 债券型-中短债 11-30 1.0338 1.0338 0.00% 0.78% 2.62% 11.24 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳祥纯债债券A 002549 债券型-长债 11-30 1.1896 1.3073 -0.03% 0.73% 2.61% 4.61 限大额 购买
嘉实致盈债券 006450 债券型-长债 11-30 1.0123 1.1327 -0.03% 0.75% 2.55% 17.48 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实中债1-3政金债指数A 007021 债券型-长债 11-30 1.0187 1.1058 0.01% 0.86% 2.54% 13.28 开放申购 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 债券型-长债 11-30 1.0011 1.2153 -0.06% 0.43% 2.50% 24.93 限大额 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 债券型-中短债 11-30 1.0657 1.1292 -0.03% 0.84% 2.50% 106.09 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 债券型-长债 11-30 1.0492 1.0664 -0.01% 0.70% 2.50% 18.34 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 债券型-长债 11-30 1.0089 1.0287 -0.02% 0.54% 2.47% 101.88 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 债券型-长债 11-30 1.0013 1.0345 -0.07% 0.37% 2.44% 10.11 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实安泽一年定开债纯债 009600 债券型-长债 11-30 1.0507 1.0774 -0.09% 0.37% 2.42% 57.49 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实稳祥纯债债券C 003357 债券型-长债 11-30 1.1404 1.2533 -0.03% 0.63% 2.40% 21.27 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 债券型-长债 11-30 1.0476 1.0645 -0.01% 0.65% 2.39% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中债1-3政金债指数C 007022 债券型-长债 11-30 1.0173 1.1005 0.01% 0.76% 2.37% 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 债券型-长债 11-30 1.0277 1.0662 -0.01% 0.70% 2.32% 16.30 暂停申购 购买
嘉实中短债债券C 006798 债券型-中短债 11-30 1.0623 1.1164 -0.04% 0.76% 2.31% 6.11 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实增强信用定期债券 000005 债券型-长债 11-30 1.0255 1.4583 -0.03% 1.29% 2.30% 1.35 暂停申购 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 债券型-长债 11-30 1.0400 1.1796 0.00% 0.69% 2.23% 15.18 开放申购 购买
嘉实超短债债券A 012773 债券型-中短债 11-30 1.0437 1.0863 -0.02% 0.68% 2.22% 127.62 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 债券型-长债 11-30 1.0289 1.0389 0.00% 0.67% 2.19% 26.03 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳元纯债债券A 003461 债券型-长债 11-30 1.1031 1.2321 -0.05% 0.76% 2.17% 2.17 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳华纯债债券A 004544 债券型-长债 11-30 1.1620 1.2391 -0.03% 0.82% 2.14% 26.35 限大额 购买
嘉实融享货币 007696 货币型 11-30 108.1626 108.1626 0.01% 0.92% 2.12% 49.57 限大额 - 购买
摩臣2平台:嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 债券型-混合债 11-30 1.0325 1.0325 -0.05% 1.01% 2.07% 7.77 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳元纯债债券C 011950 债券型-长债 11-30 1.0337 1.0352 -0.05% 0.68% 2.04% 0.00 开放申购 购买
嘉实纯债债券A 070037 债券型-长债 11-30 1.2418 1.4294 -0.10% 0.10% 2.01% 55.98 限大额 购买
嘉实安益混合C 003187 混合型-灵活 11-30 1.2862 1.3436 -0.07% 0.39% 2.00% 61.03 开放申购 购买
嘉实超短债债券C 070009 债券型-中短债 11-30 1.0435 1.5505 -0.02% 0.55% 1.98% 111.22 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实稳泽纯债债券A 003056 债券型-长债 11-30 1.0207 1.2135 -0.10% 0.62% 1.97% 19.98 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳华纯债债券C 006920 债券型-长债 11-30 1.0365 1.0365 -0.03% 0.72% 1.94% 0.32 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实丰安6个月定期债券 004030 债券型-长债 11-30 1.0384 1.2036 -0.03% 0.44% 1.93% 10.43 暂停申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 债券型-长债 11-30 1.0034 1.0690 -0.13% -0.02% 1.93% 20.56 开放申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实商业银行精选债券 007670 债券型-长债 11-30 1.0285 1.0656 -0.04% 0.48% 1.88% 7.33 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实精选平衡混合A 009649 混合型-平衡 11-30 1.2142 1.2142 0.34% 3.64% 1.88% 0.07 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 债券型-混合债 11-30 1.0294 1.0294 -0.05% 0.87% 1.81% 1.20 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 债券型-长债 11-30 1.0228 1.0328 0.00% 0.48% 1.78% 0.08 暂停申购 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 债券型-长债 11-30 1.0172 1.0890 -0.09% 0.28% 1.75% 12.08 暂停申购 购买
嘉实纯债债券C 070038 债券型-长债 11-30 1.2169 1.3980 -0.10% -0.10% 1.58% 4.20 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 债券型-长债 11-30 0.9931 1.0668 -0.04% 0.20% 1.50% 9.92 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实精选平衡混合C 009650 混合型-平衡 11-30 1.2004 1.2004 0.33% 3.43% 1.46% 0.05 开放申购 购买
嘉实稳裕混合A 011249 混合型-偏债 11-30 1.0190 1.0190 -0.07% 0.18% 1.28% 0.52 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实丰益纯债定期债券 000116 债券型-长债 11-30 1.0037 1.4032 -0.03% 0.12% 1.09% 3.17 暂停申购 购买
嘉实稳裕混合C 011250 混合型-偏债 11-30 1.0101 1.0101 -0.07% -0.02% 0.87% 0.02 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实新添丰定期混合 004916 混合型-偏债 11-30 1.3082 1.3082 0.02% 0.17% 0.43% 0.40 暂停申购 购买
嘉实新趋势混合 002222 混合型-灵活 11-30 1.4590 1.5700 -0.14% 0.00% 0.28% 4.64 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实致安3个月定期债券 007879 债券型-混合债 11-30 1.0851 1.1165 -0.03% 0.35% 0.27% 45.84 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实新添益定期混合A 007266 混合型-偏债 11-30 1.1849 1.1849 -0.02% 2.37% 0.19% 0.58 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 混合型-偏债 11-30 1.0760 1.1190 -0.02% 0.35% 0.04% 14.70 开放申购 购买
嘉实稳怡债券 004486 债券型-混合债 11-30 1.1704 1.1704 0.03% 2.30% 0.01% 2.09 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实新添华定期混合 004353 混合型-偏债 11-30 1.3576 1.3576 0.10% -0.40% -0.28% 0.54 暂停申购 购买
嘉实新起点混合A 001688 混合型-灵活 11-30 1.3470 1.4310 -0.15% 0.00% -0.33% 5.32 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 混合型-偏债 11-30 1.0664 1.1064 -0.02% 0.15% -0.36% 0.42 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实新添益定期混合C 007267 混合型-偏债 11-30 1.1615 1.1615 -0.02% 2.06% -0.41% 0.01 暂停申购 购买
嘉实新思路混合 001755 混合型-灵活 11-30 1.1810 1.4180 0.00% 0.12% -0.44% 4.85 限大额 购买
嘉实新起点混合C 002178 混合型-灵活 11-30 1.2790 1.3480 -0.16% -0.31% -0.85% 0.01 限大额 购买
嘉实稳福混合A 009387 混合型-偏债 11-30 1.1451 1.1451 -0.19% -0.99% -1.05% 0.52 开放申购 购买
嘉实稳福混合C 009388 混合型-偏债 11-30 1.1331 1.1331 -0.19% -1.19% -1.44% 0.01 开放申购 购买
嘉实债券 070005 债券型-混合债 11-30 1.3108 2.4386 -0.02% -1.44% -1.47% 14.86 限大额 购买
嘉实策略优选混合 001756 混合型-灵活 11-30 1.0730 1.5110 -0.19% 0.15% -1.53% 7.19 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 混合型-偏债 11-30 0.9907 0.9907 -0.10% -0.97% -1.73% 1.76 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 混合型-偏债 11-30 0.9861 0.9861 -0.10% -1.16% -2.12% 1.58 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实资源精选股票A 005660 股票型 11-30 2.5287 2.5287 -0.31% 13.19% -2.17% 2.50 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 混合型-偏债 11-30 1.0454 1.0454 -0.11% -1.57% -2.44% 9.87 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳健添利一年持有混合 013189 混合型-偏债 11-30 0.9839 0.9839 -0.18% 0.04% -2.46% 28.35 开放申购 购买
嘉实周期优选混合 070027 混合型-偏股 11-30 3.4930 3.5530 0.11% -0.20% -2.48% 12.29 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实多利收益债券A 160718 债券型-混合债 11-30 0.8897 1.5213 -0.04% 2.32% -2.51% 57.05 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 混合型-偏债 11-30 0.9732 0.9732 -0.09% 0.17% -2.59% 20.21 开放申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实资源精选股票C 005661 股票型 11-30 2.4795 2.4795 -0.31% 12.91% -2.66% 1.04 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实润泽量化定期混合 005167 混合型-偏债 11-30 1.1870 1.1870 0.03% 0.74% -2.67% 0.55 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 混合型-偏债 11-30 1.0364 1.0364 -0.13% -1.78% -2.83% 2.75 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 混合型-偏债 11-30 0.9692 0.9692 -0.09% -0.02% -2.98% 0.78 开放申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 债券型-混合债 11-30 1.0097 1.0097 -0.06% 0.11% -3.08% 1.55 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳固收益债券A 009089 债券型-混合债 11-30 1.0880 1.2540 -0.18% -0.73% -3.95% 32.49 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 混合型-偏债 11-30 0.9811 0.9811 -0.09% -1.86% -4.16% 30.13 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 FOF 11-28 0.9670 0.9670 -0.12% 0.30% -4.16% 2.46 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 指数型-股票 11-30 1.2448 1.2448 0.31% 3.02% -4.22% 0.18 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳固收益债券C 070020 债券型-混合债 11-30 1.0840 1.6730 -0.18% -0.91% -4.32% 20.14 开放申购 购买
嘉实多元债券A 070015 债券型-混合债 11-30 1.2250 1.9310 0.08% 0.41% -4.39% 11.53 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 FOF 11-28 0.9922 0.9922 -0.19% -0.39% -4.40% 26.23 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 指数型-股票 11-30 1.2374 1.2374 0.31% 2.93% -4.42% 0.09 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 混合型-偏债 11-30 0.9742 0.9742 -0.09% -2.05% -4.55% 2.18 开放申购 购买
嘉实多元债券B 070016 债券型-混合债 11-30 1.2180 1.8770 0.00% 0.16% -4.72% 4.18 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 混合-绝对收益 11-30 1.3680 1.3680 -0.07% -2.63% -5.00% 5.45 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 混合型-偏股 11-30 0.9223 0.9223 -0.51% 2.22% -5.12% 43.47 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 混合型-偏债 11-30 1.0122 1.0122 -0.10% -2.87% -5.39% 29.00 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 混合型-偏股 11-30 0.9149 0.9149 -0.51% 1.92% -5.69% 2.85 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 混合型-偏债 11-30 1.0041 1.0041 -0.09% -3.06% -5.77% 0.60 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 QDII 11-29 1.1500 1.4180 0.61% 0.97% -6.05% 1.06 限大额 购买
嘉实价值精选股票 005267 股票型 11-30 1.9604 1.9604 -0.06% 4.54% -6.11% 46.95 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实价值长青混合A 010273 混合型-偏股 11-30 0.8949 0.8949 -0.35% 0.95% -6.67% 40.68 开放申购 购买
嘉实新财富混合 002211 混合型-灵活 11-30 1.0520 1.3970 0.19% -1.67% -6.89% 25.08 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实润和量化定期混合 005166 混合型-偏债 11-30 1.0980 1.0980 -0.08% -1.50% -7.01% 0.22 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实对冲套利定期混合A 000585 混合-绝对收益 11-30 1.2440 1.2440 -0.16% -4.16% -7.03% 3.50 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实价值长青混合C 010274 混合型-偏股 11-30 0.8880 0.8880 -0.35% 0.75% -7.04% 4.29 开放申购 购买
嘉实低价策略股票 001577 股票型 11-30 2.1670 2.1670 -0.46% 2.85% -7.35% 1.81 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实对冲套利定期混合C 014112 混合-绝对收益 11-30 1.2370 1.2370 -0.16% -4.48% -7.41% 1.35 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实价值发现三个月定开混合 010190 混合型-偏股 11-30 0.9932 1.0911 -0.76% 3.35% -7.47% 37.17 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实丰和灵活配置混合 004355 混合型-灵活 11-30 2.0487 5.2190 -1.00% 6.18% -7.76% 8.33 开放申购 购买
嘉实稳盛债券 002749 债券型-混合债 11-30 1.0540 1.1040 0.09% -1.03% -7.79% 1.85 限大额 购买
嘉实量化精选股票 001637 股票型 11-30 1.4277 1.7787 0.06% 1.48% -7.87% 14.37 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 指数型-股票 11-30 1.1799 1.1799 -0.56% 1.41% -7.91% 0.40 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 指数型-股票 11-30 1.0819 1.0819 -0.56% 1.20% -8.27% 0.20 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实价值优势混合A 070019 混合型-偏股 11-30 2.2570 2.8580 -0.83% 4.59% -8.51% 22.89 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实农业产业股票A 003634 股票型 11-30 1.9575 1.9575 0.82% -1.62% -8.89% 22.92 开放申购 购买
嘉实价值臻选混合 011518 混合型-偏股 11-30 0.8717 0.8717 -0.67% 1.55% -9.32% 27.32 开放申购 购买
嘉实优势成长混合 003292 混合型-灵活 11-30 1.2580 1.2580 -0.55% 11.43% -9.37% 2.15 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实核心蓝筹混合A 012671 混合型-偏股 11-30 0.9080 0.9080 0.60% 1.23% -10.00% 9.20 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实领航资产配置混合A 005156 FOF 11-28 1.2204 1.2204 -0.25% -1.01% -10.10% 1.25 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实产业优选混合(LOF) 501189 混合型-灵活 11-30 1.0681 1.0681 -0.84% 4.96% -10.27% 10.53 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实港股优势混合A 010041 混合型-偏股 11-30 0.7891 0.7891 2.24% 1.99% -10.30% 40.43 开放申购 购买
嘉实互融精选股票 006603 股票型 11-30 1.1330 1.1330 -0.61% 14.08% -10.40% 0.12 开放申购 购买
嘉实稳宏债券A 003458 债券型-混合债 11-30 1.4991 1.4991 0.06% -1.97% -10.42% 7.81 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 QDII 11-29 0.8937 0.8937 0.79% -2.25% -10.55% 1.65 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实核心蓝筹混合C 012672 混合型-偏股 11-30 0.8982 0.8982 0.59% 0.82% -10.72% 0.41 开放申购 购买
嘉实稳宏债券C 003459 债券型-混合债 11-30 1.4706 1.4706 0.05% -2.15% -10.74% 4.14 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实领航资产配置混合C 005157 FOF 11-28 1.1697 1.1697 -0.26% -1.42% -10.82% 0.25 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 FOF 11-28 1.3446 1.3446 -0.17% -1.69% -10.99% 1.95 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实港股优势混合C 010042 混合型-偏股 11-30 0.7774 0.7774 2.24% 1.58% -11.02% 5.20 开放申购 购买
嘉实互通精选股票 006803 股票型 11-30 1.2642 1.2642 0.29% 9.45% -11.10% 1.25 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实基础产业优选股票A 009126 股票型 11-30 1.1970 1.1970 0.91% -0.27% -11.10% 1.74 开放申购 购买
嘉实恒生中国企业 160717 QDII 11-30 0.5485 0.5485 1.82% -4.09% -11.43% 2.42 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实基础产业优选股票C 009127 股票型 11-30 1.1815 1.1815 0.91% -0.51% -11.54% 0.21 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证500指数增强A 008778 指数型-股票 11-30 1.3064 1.3064 0.09% 2.05% -11.71% 1.08 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实全球房地产(QDII) 070031 QDII 11-29 1.0720 1.4900 2.10% -7.58% -11.95% 0.38 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证500指数增强C 008779 指数型-股票 11-30 1.2915 1.2915 0.09% 1.84% -12.07% 0.81 开放申购 购买
嘉实新起航混合 002212 混合型-灵活 11-30 1.2740 1.3470 -0.39% -5.63% -12.14% 1.16 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实金融精选股票A 005662 股票型 11-30 1.2137 1.2137 -1.48% -3.44% -12.14% 4.94 开放申购 购买
嘉实企业变革股票 001036 股票型 11-30 1.7210 1.7210 0.17% 6.17% -12.19% 3.89 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实深证基本面120联接A 070023 指数型-股票 11-30 2.0050 2.0050 -0.11% -1.55% -12.22% 2.79 开放申购 购买
嘉实新消费股票 001044 股票型 11-30 2.1070 2.1770 -0.33% -0.43% -12.39% 9.52 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实深证基本面120联接C 005998 指数型-股票 11-30 1.2345 1.2345 -0.11% -1.74% -12.56% 0.61 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实金融精选股票C 005663 股票型 11-30 1.1853 1.1853 -1.47% -3.67% -12.57% 2.60 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证500ETF联接A 000008 指数型-股票 11-30 1.7387 1.8047 -0.12% 3.51% -12.81% 18.69 开放申购 购买
嘉实稳健混合 070003 混合型-偏股 11-30 1.4883 3.9164 -0.38% -3.37% -12.89% 19.70 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证500ETF联接C 070039 指数型-股票 11-30 1.3572 1.3572 -0.13% 3.30% -13.16% 2.01 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实沪港深精选股票 001878 股票型 11-30 1.9210 1.9890 0.95% 0.89% -13.86% 22.02 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 FOF 11-28 1.4133 1.4133 -0.15% -1.37% -13.92% 2.38 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 FOF 11-28 1.4840 1.4840 -0.17% -1.49% -14.14% 2.54 开放申购 购买
嘉实增长混合 070002 混合型-偏股 11-30 18.0199 18.6909 -0.32% 2.56% -14.81% 27.24 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实美国成长股票人民币 000043 QDII 11-29 2.8940 2.8940 0.24% -1.66% -14.93% 11.59 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 指数型-股票 11-30 1.2680 1.2680 0.35% -4.75% -15.26% 0.63 开放申购 购买
嘉实回报混合 070018 混合型-灵活 11-30 1.5930 2.5410 -0.19% -1.06% -15.27% 6.57 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实策略精选混合A 012466 混合型-偏股 11-30 0.8651 0.8651 -0.89% 10.06% -15.35% 10.18 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实优化红利混合A 070032 混合型-偏股 11-30 1.6260 3.4450 -0.06% -1.57% -15.44% 22.18 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 指数型-股票 11-30 1.1231 1.1231 0.36% -4.93% -15.59% 1.24 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实创业板两年定期混合 160727 混合型-偏股 11-30 0.9190 0.9190 0.54% 1.63% -15.60% 9.53 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实匠心回报混合A 011626 混合型-偏股 11-30 0.8238 0.8238 -0.02% -2.13% -15.66% 7.78 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实领先优势混合A 012344 混合型-偏股 11-30 0.8574 0.8574 0.20% -1.69% -15.69% 46.88 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实优化红利混合C 012616 混合型-偏股 11-30 1.6190 1.6900 0.00% -1.70% -15.76% 0.03 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 指数型-股票 11-30 1.1856 1.1856 0.01% -6.05% -15.89% 1.12 开放申购 购买
嘉实成长增强混合 001759 混合型-灵活 11-30 1.4740 1.4740 -0.54% 8.54% -16.01% 4.25 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实策略精选混合C 012467 混合型-偏股 11-30 0.8577 0.8577 -0.90% 9.62% -16.03% 0.59 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 指数型-股票 11-30 1.1795 1.1795 0.02% -6.14% -16.05% 3.52 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实领先优势混合C 012345 混合型-偏股 11-30 0.8511 0.8511 0.20% -1.92% -16.11% 0.70 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实匠心回报混合C 011627 混合型-偏股 11-30 0.8129 0.8129 -0.01% -2.52% -16.33% 0.41 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实研究阿尔法股票 000082 股票型 11-30 1.7470 2.5820 0.00% 0.63% -16.65% 6.18 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 QDII 11-29 0.9840 1.0390 0.10% -5.75% -17.03% 0.85 限大额 - 购买
摩臣2平台:嘉实消费精选股票A 006604 股票型 11-30 1.7881 1.7881 0.36% -6.62% -17.53% 22.30 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 FOF 11-28 0.8642 0.8642 -0.35% -2.24% -17.55% 0.09 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实新添辉定期混合A 005088 混合型-灵活 11-30 1.0424 1.0424 -0.25% -9.62% -17.66% 0.50 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实瑞和两年持有期混合 009137 混合型-偏股 11-30 1.1204 1.1204 -0.26% 2.47% -17.89% 17.33 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实消费精选股票C 006605 股票型 11-30 1.7530 1.7530 0.35% -6.85% -17.94% 16.47 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实服务增值行业混合 070006 混合型-灵活 11-30 6.9550 7.4950 -0.42% -3.43% -17.94% 13.54 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实量化阿尔法混合 070017 混合型-偏股 11-30 1.2720 2.1430 -0.08% -4.58% -18.10% 1.34 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实沪深300ETF联接A 160706 指数型-股票 11-30 0.9701 3.0893 0.10% -4.19% -18.11% 91.54 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实新添辉定期混合C 005089 混合型-灵活 11-30 1.0105 1.0105 -0.25% -9.90% -18.16% 0.01 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实沪深300ETF联接C 160724 指数型-股票 11-30 0.8952 1.2728 0.10% -4.38% -18.43% 1.70 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实优势精选混合A 012225 混合型-偏股 11-30 0.7811 0.7811 0.48% -4.21% -18.58% 15.16 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实蓝筹优势混合A 012067 混合型-偏股 11-30 0.8028 0.8028 0.46% -4.31% -18.65% 19.57 开放申购 购买
嘉实品质回报混合 011248 混合型-偏股 11-30 0.7386 0.7386 -0.24% -4.75% -18.80% 45.59 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实优势精选混合C 012226 混合型-偏股 11-30 0.7744 0.7744 0.47% -4.50% -19.08% 0.42 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实蓝筹优势混合C 012068 混合型-偏股 11-30 0.7966 0.7966 0.47% -4.60% -19.14% 0.34 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实医药健康100ETF联接A 008154 指数型-股票 11-30 0.6830 0.6830 -0.78% 5.26% -19.57% 0.28 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实医药健康100ETF联接C 008155 指数型-股票 11-30 0.6808 0.6808 -0.79% 5.14% -19.73% 1.90 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实沪深300指数研究增强A 000176 指数型-股票 11-30 1.5005 1.5005 0.13% -4.10% -20.03% 21.57 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实主题新动力混合 070021 混合型-偏股 11-30 3.5400 3.5400 -1.06% 7.34% -20.04% 18.59 开放申购 购买
嘉实泰和混合 000595 混合型-灵活 11-30 3.3980 7.9460 -0.23% 1.22% -20.07% 40.15 开放申购 购买
嘉实新兴产业股票 000751 股票型 11-30 4.0140 4.0140 -0.27% 1.41% -20.20% 76.18 开放申购 购买
嘉实逆向策略股票 000985 股票型 11-30 2.3750 2.3750 -1.04% 7.18% -20.28% 11.82 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 QDII 11-29 0.7941 0.7941 0.27% -8.44% -20.51% 0.02 开放申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实中创400ETF联接A 070030 指数型-股票 11-30 1.7213 1.7213 0.02% 4.18% -20.54% 0.51 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实远见精选两年持有期混合 009795 混合型-偏股 11-30 0.7862 0.7862 -0.27% 0.98% -20.57% 55.77 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中创400ETF联接C 005727 指数型-股票 11-30 1.0327 1.0327 0.02% 3.97% -20.86% 0.05 开放申购 购买
嘉实回报精选股票 008958 股票型 11-30 1.1020 1.1020 -0.10% -3.96% -20.96% 6.97 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中小企业量化活力混合 004536 混合型-灵活 11-30 1.3000 1.3000 0.78% 7.79% -21.02% 0.21 开放申购 购买
嘉实创新成长混合 001760 混合型-灵活 11-30 1.1610 1.1610 0.17% 9.22% -21.23% 1.03 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实核心成长混合A 010186 混合型-偏股 11-30 0.7633 0.7633 -0.22% 0.22% -21.54% 60.62 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实长青竞争优势股票A 007133 股票型 11-30 1.2419 1.2419 0.23% 2.02% -21.80% 0.24 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实核心成长混合C 010187 混合型-偏股 11-30 0.7569 0.7569 -0.22% 0.03% -21.86% 4.14 开放申购 购买
嘉实研究增强混合 001758 混合型-灵活 11-30 1.5380 1.5380 -0.45% -0.45% -21.89% 1.07 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实核心优势股票发起式 005612 股票型 11-30 1.3474 1.3474 0.50% -4.64% -22.08% 7.95 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实长青竞争优势股票C 007134 股票型 11-30 1.2173 1.2173 0.23% 1.77% -22.18% 0.04 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 混合型-偏股 11-30 1.1389 1.1389 0.31% -2.74% -22.26% 10.97 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 混合型-偏股 11-30 1.1273 1.1273 0.29% -2.94% -22.58% 2.98 开放申购 购买
嘉实领先成长混合 070022 混合型-偏股 11-30 2.4010 2.8460 -0.46% 0.63% -22.97% 4.99 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 指数型-股票 11-30 0.7685 0.7685 0.12% 10.66% -23.30% 0.07 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 指数型-股票 11-30 0.7665 0.7665 0.10% 10.51% -23.49% 1.00 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实惠泽混合(LOF) 160722 混合型-灵活 11-30 1.3293 1.3537 -1.09% 3.67% -23.72% 0.90 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实成长收益混合A 070001 混合型-偏股 11-30 1.3925 4.6540 0.36% -8.67% -24.09% 22.42 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 指数型-股票 11-30 1.0455 1.0455 -0.30% -1.65% -24.36% 0.50 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实海外中国股票混合 070012 QDII 11-29 0.6890 0.6910 6.82% -0.72% -24.45% 16.90 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实美国成长股票美元现汇 000044 QDII 11-29 2.4520 2.4520 -0.28% -7.96% -24.51% 0.82 开放申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 指数型-股票 11-30 1.0390 1.0390 -0.30% -1.75% -24.51% 0.25 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实文体娱乐股票A 003053 股票型 11-30 1.4850 1.4850 -0.34% 0.47% -25.04% 0.72 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 混合型-偏股 11-30 0.6936 0.6936 3.06% 5.62% -25.15% 1.20 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实文体娱乐股票C 003054 股票型 11-30 1.4430 1.4430 -0.35% 0.21% -25.43% 0.27 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 混合型-偏股 11-30 0.6891 0.6891 3.05% 5.35% -25.53% 0.40 开放申购 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 混合型-灵活 11-30 0.9840 1.6240 0.22% -3.62% -25.84% 12.64 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实医药健康股票A 005303 股票型 11-30 1.7340 1.7340 -0.70% -3.76% -26.66% 11.55 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实医药健康股票C 005304 股票型 11-30 1.6675 1.6675 -0.70% -4.14% -27.23% 4.19 开放申购 购买
嘉实医疗保健股票 000711 股票型 11-30 2.2370 2.2370 -0.97% -6.36% -27.51% 14.17 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 指数型-股票 11-30 0.8349 0.8349 0.14% -1.60% -27.52% 4.53 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 指数型-股票 11-30 0.8339 0.8339 0.16% -1.64% -27.59% 11.97 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实全球互联网股票人民币 000988 QDII 11-29 1.8100 1.8100 7.10% -3.67% -27.77% 6.42 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实创新先锋混合A 009994 混合型-偏股 11-30 0.7800 0.7800 0.62% 3.50% -27.82% 9.37 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实创新先锋混合C 009995 混合型-偏股 11-30 0.7734 0.7734 0.61% 3.29% -28.12% 1.95 开放申购 购买
嘉实科技创新混合 007343 混合型-偏股 11-30 1.9539 1.9539 0.43% -2.53% -28.23% 16.72 开放申购 购买
嘉实先进制造股票 001039 股票型 11-30 1.7070 1.7070 0.95% -5.69% -29.08% 10.73 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 指数型-股票 11-30 0.7001 0.7001 0.00% 0.59% -30.10% 0.61 开放申购 购买
嘉实优质企业混合 070099 混合型-偏股 11-30 1.6810 3.2820 0.60% -8.99% -30.22% 16.70 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 指数型-股票 11-30 0.6979 0.6979 0.00% 0.46% -30.28% 0.39 开放申购 购买
嘉实策略混合 070011 混合型-灵活 11-30 1.0710 2.3210 0.09% -9.24% -30.36% 28.73 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实瑞虹三年定期混合 501088 混合型-偏股 11-30 0.9106 1.0806 0.37% -7.35% -30.41% 10.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实港股通新经济指数A 501311 指数型-股票 11-30 0.8661 0.8661 3.03% -7.78% -30.88% 15.35 开放申购 购买
嘉实新收益混合 000870 混合型-灵活 11-30 1.6260 1.9390 0.49% -10.17% -31.07% 3.90 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实港股通新经济指数C 006614 指数型-股票 11-30 0.8527 0.8527 3.03% -7.98% -31.16% 14.03 开放申购 购买
嘉实新优选混合 002149 混合型-灵活 11-30 1.1750 1.2470 1.56% -5.47% -31.29% 0.18 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实研究精选混合A 070013 混合型-偏股 11-30 1.6770 3.6430 -0.42% -11.27% -31.31% 13.99 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证新能源汽车指数A 012543 指数型-股票 11-30 0.7304 0.7304 1.71% -6.06% -31.46% 0.53 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证新能源汽车指数C 012544 指数型-股票 11-30 0.7280 0.7280 1.72% -6.17% -31.63% 2.53 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 混合型-偏股 11-30 0.8034 0.8034 0.61% -10.12% -31.67% 13.18 开放申购 购买
嘉实价值成长混合 007895 混合型-偏股 11-30 1.1437 1.1437 0.33% -8.70% -31.68% 7.97 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实优质核心两年持有混合A 011805 混合型-偏股 11-30 0.6944 0.6944 0.59% -9.21% -31.71% 8.23 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实品质优选股票A 010361 股票型 11-30 0.6397 0.6397 0.44% -9.37% -31.77% 22.90 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 混合型-偏股 11-30 0.6941 0.6941 1.85% -10.35% -31.82% 15.89 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 混合型-偏股 11-30 0.6730 0.6730 -0.41% -9.91% -31.82% 2.72 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 混合型-偏股 11-30 1.0522 1.0522 0.39% -9.16% -31.97% 14.11 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实优质核心两年持有混合C 011806 混合型-偏股 11-30 0.6911 0.6911 0.60% -9.39% -31.99% 0.26 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 混合型-偏股 11-30 0.6904 0.6904 1.84% -10.52% -32.09% 1.00 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实产业先锋混合A 009869 混合型-偏股 11-30 0.8079 0.8079 1.92% -13.01% -32.11% 11.01 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实动力先锋混合A 009909 混合型-偏股 11-30 0.7539 0.7539 1.89% -11.01% -32.17% 22.17 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实品质优选股票C 010362 股票型 11-30 0.6338 0.6338 0.43% -9.65% -32.19% 0.87 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 混合型-偏股 11-30 0.6689 0.6689 -0.42% -10.18% -32.23% 0.53 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实竞争力优选混合A 010437 混合型-偏股 11-30 0.6300 0.6300 0.37% -9.96% -32.34% 39.67 开放申购 购买
嘉实事件驱动股票 001416 股票型 11-30 0.9490 0.9490 0.21% -11.56% -32.36% 10.88 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实阿尔法优选混合A 011246 混合型-偏股 11-30 0.6378 0.6378 0.36% -9.74% -32.37% 25.80 开放申购 购买
嘉实主题混合 070010 混合型-灵活 11-30 1.6000 3.2630 -0.12% -5.83% -32.49% 19.04 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实竞争力优选混合C 010438 混合型-偏股 11-30 0.6256 0.6256 0.37% -10.13% -32.61% 4.08 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实阿尔法优选混合C 011247 混合型-偏股 11-30 0.6335 0.6335 0.38% -9.91% -32.64% 1.86 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实产业先锋混合C 009870 混合型-偏股 11-30 0.7928 0.7928 1.92% -13.36% -32.65% 3.03 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实动力先锋混合C 009910 混合型-偏股 11-30 0.7416 0.7416 1.90% -11.37% -32.71% 2.47 开放申购 购买
嘉实环保低碳股票 001616 股票型 11-30 2.8860 2.8860 0.84% -8.44% -32.82% 38.12 开放申购 购买
嘉实前沿创新混合 009993 混合型-偏股 11-30 0.8337 0.8337 0.82% -3.55% -32.83% 14.33 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实优质精选混合A 010275 混合型-偏股 11-30 0.7260 0.7260 0.61% -12.72% -33.09% 12.40 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实优质精选混合C 010276 混合型-偏股 11-30 0.7202 0.7202 0.59% -12.90% -33.36% 0.88 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实前沿科技沪港深股票 004450 股票型 11-30 1.5859 1.5859 0.34% -2.44% -33.91% 12.58 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 混合型-偏股 11-30 0.6903 0.6903 1.89% -12.05% -33.92% 19.00 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 混合型-偏股 11-30 0.6860 0.6860 1.89% -12.28% -34.25% 1.38 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实策略机遇混合发起式A 013055 混合型-偏股 11-30 0.6517 0.6517 -0.56% -13.05% -34.80% 0.09 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实策略机遇混合发起式C 013056 混合型-偏股 11-30 0.6485 0.6485 -0.57% -13.22% -35.07% 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实沪港深回报混合 004477 混合型-偏股 11-30 1.3677 1.4177 0.12% -8.80% -35.43% 7.82 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 QDII 11-29 1.5320 1.5320 6.54% -9.88% -35.95% 4.20 开放申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 QDII 11-29 1.5320 1.5320 6.54% -9.88% -35.95% 4.20 开放申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实新能源新材料股票A 003984 股票型 11-30 2.4473 2.4473 1.46% -13.70% -36.42% 40.17 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实新能源新材料股票C 003985 股票型 11-30 2.3941 2.3941 1.45% -13.92% -36.74% 12.18 开放申购 购买
嘉实智能汽车股票 002168 股票型 11-30 3.0390 3.0390 1.23% -12.55% -37.18% 51.17 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实6个月理财债券A 003879 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实6个月理财债券E 004356 债券型-中短债 06-21 1.0042 1.0127 0.03% - - 8.31 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 混合型-偏股 11-30 0.8189 0.8189 0.48% -9.49% - 3.57 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 混合型-偏股 11-30 0.8238 0.8238 0.49% -9.21% - 11.17 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 混合型-偏股 11-30 1.0387 1.0387 -0.27% 3.91% - 0.72 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 混合型-偏股 11-30 1.0418 1.0418 -0.27% 4.12% - 3.14 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 混合型-偏股 11-30 0.7389 0.7389 -0.18% -8.03% - 2.13 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 混合型-偏股 11-30 0.7346 0.7346 -0.16% -8.30% - 0.19 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 指数型-股票 11-30 0.7609 0.7609 1.49% -6.02% - 0.43 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 指数型-股票 11-30 0.7590 0.7590 1.50% -6.13% - 1.39 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实内需精选混合A 014074 混合型-偏股 11-30 0.9142 0.9142 0.13% -9.61% - 5.92 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实内需精选混合C 014075 混合型-偏股 11-30 0.9093 0.9093 0.13% -9.88% - 4.09 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实产业领先混合C 014293 混合型-偏股 11-30 0.8287 0.8287 -1.23% -2.72% - 0.26 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实产业领先混合A 014292 混合型-偏股 11-30 0.8334 0.8334 -1.22% -2.44% - 13.38 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实策略视野三年持有期混合 012995 混合型-偏股 11-30 0.7809 0.7809 -0.50% -11.92% - 3.04 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实多元动力混合A 014307 混合型-偏股 11-30 0.9378 0.9378 -0.79% 10.08% - 1.36 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实多元动力混合C 014308 混合型-偏股 11-30 0.9325 0.9325 -0.80% 9.74% - 0.26 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 债券型-长债 11-30 0.9987 1.0178 -0.02% 0.72% - 64.50 暂停申购 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 债券型-长债 11-30 1.0100 1.0201 -0.04% 0.76% - 41.35 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 混合-绝对收益 11-30 1.3620 1.3620 -0.07% -2.85% - 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 FOF 11-28 0.9657 0.9657 -0.19% -0.45% - 5.72 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证医疗指数发起式C 014603 指数型-股票 11-30 0.8337 0.8337 -0.47% -4.39% - 1.49 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证医疗指数发起式A 014602 指数型-股票 11-30 0.8355 0.8355 -0.45% -4.26% - 0.15 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 指数型-股票 11-30 1.0168 1.0168 0.39% 3.60% - 0.81 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 指数型-股票 11-30 1.0147 1.0147 0.40% 3.47% - 1.94 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实产业优势混合C 013440 混合型-偏股 11-30 0.8586 0.8586 0.02% -10.69% - 0.11 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实产业优势混合A 013439 混合型-偏股 11-30 0.8630 0.8630 0.02% -10.42% - 1.58 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实添惠一年持有期混合C 014853 混合型-偏债 11-30 1.0107 1.0107 -0.10% 0.33% - 0.97 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实添惠一年持有期混合A 014852 混合型-偏债 11-30 1.0139 1.0139 -0.10% 0.53% - 9.90 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 混合型-偏股 11-30 0.9570 0.9570 0.65% 4.25% - 2.47 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 混合型-偏股 11-30 0.9509 0.9509 0.66% 3.82% - 0.07 开放申购 购买
嘉实融惠混合A 013995 混合型-偏债 11-30 1.0110 1.0110 -0.12% 0.26% - 7.64 开放申购 购买
嘉实融惠混合C 013996 混合型-偏债 11-30 1.0079 1.0079 -0.13% 0.05% - 0.65 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 FOF 11-25 0.9875 0.9875 - -1.25% - 2.24 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实品质发现混合C 013856 混合型-偏股 11-30 0.9653 0.9653 -0.21% -5.75% - 0.32 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实品质发现混合A 013855 混合型-偏股 11-30 0.9694 0.9694 -0.21% -5.46% - 0.99 开放申购 购买
嘉实短债债券C 013738 债券型-中短债 11-30 1.0202 1.0202 0.00% 1.36% - 2.95 开放申购 购买
嘉实短债债券A 013737 债券型-中短债 11-30 1.0216 1.0216 0.00% 1.46% - 0.95 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 指数型-股票 11-30 0.8092 0.8092 -0.19% -9.08% - 0.70 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 指数型-股票 11-30 0.8106 0.8106 -0.18% -8.96% - 0.14 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 指数型-股票 11-30 1.1324 1.1324 -0.52% -1.32% - 1.03 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 指数型-股票 11-30 1.1308 1.1308 -0.52% -1.44% - 8.23 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实农业产业股票C 015468 股票型 11-30 0.9070 0.9070 0.82% -1.91% - 6.33 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实90天滚动持有短债C 015405 债券型-中短债 11-30 1.0133 1.0133 -0.01% - - 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实90天滚动持有短债A 015404 债券型-中短债 11-30 1.0139 1.0139 -0.01% - - 1.81 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 混合型-偏债 11-30 1.0068 1.0068 0.01% - - 48.62 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实沪深300指数研究增强C 016134 指数型-股票 11-30 0.8695 0.8695 0.13% - - 0.21 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实价值优势混合C 016169 混合型-偏股 11-30 1.0400 1.0400 -0.86% - - 0.05 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实鑫福一年持有期混合 009819 混合型-偏债 11-25 0.9617 0.9617 - - - 22.31 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 FOF 11-28 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.18 开放申购 购买
嘉实安益混合A 016322 混合型-灵活 11-30 1.2870 1.2870 -0.08% - - 4.41 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实稳泽纯债债券C 016241 债券型-长债 11-30 1.0198 1.0198 -0.10% - - 3.65 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 016535 QDII 11-29 0.1378 0.1378 -0.72% - - 0.00 开放申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 016532 QDII 11-29 0.9932 0.9932 -0.18% - - 0.11 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 016534 QDII 11-29 0.1380 0.1380 -0.65% - - 0.00 开放申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 016533 QDII 11-29 0.9923 0.9923 -0.19% - - 0.03 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 指数型-股票 11-30 0.9220 0.9220 1.25% - - 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 指数型-股票 11-30 0.9224 0.9224 1.25% - - 0.10 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 指数型-股票 11-30 0.9636 0.9636 0.04% - - 0.12 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 指数型-股票 11-30 0.9632 0.9632 0.05% - - 0.00 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实价值丰润混合A 016570 混合型-偏股 11-25 1.0360 1.0360 - - - 2.19 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实价值丰润混合C 016571 混合型-偏股 11-25 1.0347 1.0347 - - - 0.23 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 债券型-混合债 11-25 0.9986 0.9986 - - - 1.64 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 债券型-混合债 11-25 0.9983 0.9983 - - - 0.97 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 指数型-股票 11-30 1.0566 1.0566 -0.36% - - 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 指数型-股票 11-30 1.0569 1.0569 -0.36% - - 0.10 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实多利收益债券C 016367 债券型-混合债 11-30 0.8891 1.0117 -0.04% - - - 限大额 购买
摩臣2平台:嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 FOF 11-29 0.9939 0.9939 0.09% - - 0.10 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 指数型-股票 11-30 1.0250 1.0250 0.23% - - 0.01 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 指数型-股票 11-30 1.0252 1.0252 0.23% - - 0.12 开放申购 购买
摩臣2平台:嘉实积极配置一年持有混合C 017148 混合型-偏股 11-29 1.0000 1.0000 - - - 0.08 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实积极配置一年持有混合A 017147 混合型-偏股 11-29 1.0000 1.0000 - - - 12.75 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实清洁能源股票发起式A 017073 股票型 11-25 0.9993 0.9993 - - - 0.10 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实清洁能源股票发起式C 017074 股票型 11-25 0.9993 0.9993 - - - 0.00 暂停申购 购买
摩臣2平台:嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 债券型-长债 11-30 0.9956 0.9956 -0.10% - - 60.00 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 FOF 11-28 1.4863 1.4863 -0.15% - - - 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 FOF 11-15 1.3514 1.3514 - - - - 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 FOF 11-28 1.4181 1.4181 0.14% - - - 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 FOF 11-18 - - - - - - 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 FOF 11-18 0.9646 0.9646 - - - - 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 FOF 11-18 0.9901 0.9901 - - - - 暂停申购 - 购买
摩臣2平台:嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 FOF 11-18 - - - - - - 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 货币型 11-30 0.5521 1.9050% 1.80% 1.78% 0.45% 777.02 限大额 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 11-30 0.5329 1.6930% 1.67% 1.61% 0.42% 66.23 限大额 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 11-30 0.5175 1.7970% 1.77% 1.71% 0.38% 10.80 限大额 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 11-30 0.5639 1.4410% 1.39% 1.33% 0.35% 9.33 暂停申购 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 11-30 0.3451 1.3770% 1.36% 1.34% 0.34% 773.76 限大额 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 11-30 0.4629 1.5780% 1.53% 1.51% 0.40% 105.73 限大额 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 11-30 0.4054 1.4920% 1.43% 1.40% 0.37% 86.23 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型 11-30 0.3734 1.4960% 1.51% 1.55% 0.40% 1.09 限大额 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 11-30 0.3506 1.3970% 1.38% 1.36% 0.34% 46.03 限大额 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 11-30 0.3623 1.3690% 1.32% 1.33% 0.33% 1,165.20 限大额 购买
嘉实货币A 070008 货币型 11-30 0.3743 1.4990% 1.51% 1.54% 0.40% 60.42 限大额 购买
嘉实货币B 070088 货币型 11-30 0.4401 1.7430% 1.75% 1.78% 0.46% 13.07 限大额 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 11-30 0.4981 1.2010% 1.15% 1.09% 0.29% 0.33 限大额 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 11-30 0.4864 1.6610% 1.56% 1.53% 0.39% 0.10 场内交易 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩臣2平台:嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 QDII 11-29 0.7434 0.7434 8.83% 0.7380 0.73% 6.55
摩臣2平台:嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII 11-30 0.5177 0.5177 2.49% 0.5010 3.23% 2.85
摩臣2平台:嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII 11-30 0.6889 0.6889 2.10% 0.6730 2.31% 0.37
摩臣2平台:嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 11-30 0.7374 0.7374 1.58% - - 6.67
摩臣2平台:嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 11-30 0.7790 0.7790 1.34% - - 1.92
摩臣2平台:嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 11-30 0.5341 0.5341 1.31% 0.5230 2.08% 1.42
摩臣2平台:嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 11-30 0.7981 0.7981 1.06% 0.7950 0.39% 4.46
摩臣2平台:嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 11-30 1.3264 1.3264 0.37% 1.3230 0.26% 2.77
摩臣2平台:嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 11-30 1.2306 1.2306 0.33% 1.2270 0.29% 14.64
摩臣2平台:嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 11-30 0.7708 0.7708 0.30% 0.7710 -0.03% 1.08
摩臣2平台:嘉实国证绿色电力ETF 159625 指数型-股票 11-30 1.0868 1.0868 0.24% 1.0850 0.17% 3.41
摩臣2平台:嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 指数型-股票 11-30 0.9112 0.9112 0.19% 0.9090 0.24% 33.16
摩臣2平台:嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 11-30 1.1774 1.1774 0.16% 1.1730 0.37% 20.00
摩臣2平台:嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 11-30 3.9201 1.7584 0.12% 3.9120 0.21% 182.99
摩臣2平台:嘉实中证500成长估值ETF 515510 指数型-股票 11-30 1.4150 1.4150 0.12% 1.4030 0.85% 0.13
摩臣2平台:嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 11-30 0.8230 0.8230 0.11% 0.8200 0.36% 2.41
摩臣2平台:嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 11-30 1.8401 1.8401 0.02% 1.8410 -0.05% 0.57
摩臣2平台:嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 11-30 0.7982 3.9910 0.01% 0.7990 -0.10% 6.48
摩臣2平台:嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 11-30 0.6239 0.6239 0.00% 0.6220 0.30% 16.80
摩臣2平台:嘉实中证信息安全主题ETF 159613 指数型-股票 11-30 0.7574 0.7574 -0.04% 0.7550 0.32% 1.24
摩臣2平台:嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 11-30 1.1785 1.1785 -0.06% 1.1770 0.13% 0.94
摩臣2平台:嘉实创业板增强策略ETF 159675 指数型-股票 11-25 0.9990 0.9990 -0.10% - - 13.22
摩臣2平台:嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 11-30 2.0272 2.0272 -0.12% 2.0180 0.45% 3.42
摩臣2平台:嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 11-30 6.2822 1.9682 -0.13% 6.2650 0.27% 64.35
嘉实上海金ETF 159831 商品(不含QDII) 11-30 4.0339 1.0146 -0.16% 4.0280 0.15% 0.19
摩臣2平台:嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 11-30 1.0734 1.0734 -0.17% 1.0750 -0.15% 1.26
摩臣2平台:嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 11-30 1.1058 1.1058 -0.31% 1.1030 0.25% 1.92
摩臣2平台:嘉实先进制造100ETF 515870 指数型-股票 11-30 1.1569 1.1569 -0.35% 1.1550 0.16% 0.36
摩臣2平台:嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 指数型-股票 11-30 0.9810 0.9810 -0.53% 0.9750 0.61% 3.66
摩臣2平台:嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 11-30 1.8112 1.8112 -0.58% 1.8110 0.01% 0.68
摩臣2平台:嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 11-30 0.9662 0.9662 -0.82% 0.9620 0.43% 2.99
摩臣2平台:嘉实上证科创板芯片ETF 588200 指数型-股票 11-30 1.0920 1.0920 -0.95% 1.0880 0.37% 3.65
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 70 0.76% 310.70 581,791.93
2 300750 宁德时代 67 0.53% 1,003.59 402,331.00
3 300760 迈瑞医疗 41 0.38% 964.09 288,262.61
4 00883 中国海洋石油 27 0.35% 31,717.50 269,940.68
5 300661 圣邦股份 26 0.35% 1,913.14 268,659.40
6 600036 招商银行 37 0.34% 7,769.00 261,427.00
7 300496 中科创达 19 0.34% 2,441.97 256,553.34
8 300012 华测检测 15 0.32% 11,879.74 241,752.81
9 601838 成都银行 22 0.31% 14,596.92 238,805.68
10 000002 万 科A 25 0.30% 13,032.24 232,364.88

摩臣2平台:行业配置前十大(全部基金)

摩臣2平台:截止日期:

嘉实基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

41

0

摩臣2平台:一年零三个月亏了八千多,真想骂大街,总之... 摩臣2平台:[嘉实稳固收益债券C吧]

2023-12-01

113

1

摩臣2平台:5000个股,4086个股红的,不涨不跌67个股,... 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-12-01

48

0

摩臣2平台:今天又加了一点,目前仓位2成了 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-12-01

58

0

摩臣2平台:#晒收益#相对其它医药这个走的还算强劲儿 摩臣2平台:[嘉实互融精选股票吧]

2023-12-01

152

5

上半场T的一般 摩臣2平台:[恒生科技ETF基金吧]

2023-11-30

103

2

摩臣2平台:幸好尾盘管住手没做T[微笑][微笑] 摩臣2平台:[恒生科技ETF基金吧]

2023-11-30

57

0

一卖就涨? 摩臣2平台:[中概互联网ETF吧]

2023-11-30

121

3

摩臣2平台:尾盘卖飞了,超级后悔 摩臣2平台:[中概互联网ETF吧]

2023-11-30

100

1

摩臣2平台:涨这么多,不回踩一下5日线?[笑哭][笑哭] 摩臣2平台:[中概互联网ETF吧]

2023-11-30

145

3

摩臣2平台:这明天得3个点高开吧,炸裂 摩臣2平台:[中概互联网ETF吧]

2023-11-30

94

1

摩臣2平台:想等缺口再上车,没想到一下子又飞走了[惨!... 摩臣2平台:[中概互联网ETF吧]

2023-11-30

49

0

赢麻了,晚安,, 摩臣2平台:[中概互联网ETF吧]

2023-11-30

8591

115

摩臣2平台:单人最高赢1000元京东卡|“信创”带火了这... 摩臣2平台:[嘉实中证软件服务ETF联接A吧]

2023-11-30

199

2

摩臣2平台:[基金行情走势图] 摩臣2平台:[嘉实物流产业股票C吧]

2023-11-30

55

0

明天0.8 摩臣2平台:[中概互联网ETF吧]

2023-11-30

32

0

卖飞了。。。。 摩臣2平台:[中概互联网ETF吧]

2023-11-30

67

1

摩臣2平台:下午没有一次不拉胯的 摩臣2平台:[嘉实农业产业股票A吧]

2023-11-30

91

1

摩臣2平台:尾盘竞价创业板涨了0.4个点,你像死猪一样 摩臣2平台:[嘉实农业产业股票A吧]

2023-11-30

64

1

摩臣2平台:数据怎么还没更新好吗? 摩臣2平台:[嘉实智能汽车股票吧]

2023-11-30

98

1

摩臣2平台:正常应该涨1.5左右,硬是被偷吃一半 摩臣2平台:[嘉实农业产业股票A吧]

2023-11-30

145

1

摩臣2平台:广纳赎回金隔1天到帐嘉纳赎回金要1周到帐从... 摩臣2平台:[嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币吧]

2023-11-30

67

1

有点吓人天天跌 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

69

1

摩臣2平台:涨不如别家,跌比别个多,用心点好吗?这业... 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

75

1

摩臣2平台:纯刀子割肉,厉害呀,你什么时候是个头呢? 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

117

1

摩臣2平台:十一月22个交易日,绿了16天,可怕么,怎么... 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

238

3

摩臣2平台:锂矿终于开始启动了,这场应该是真的了,冲... 摩臣2平台:[嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C吧]

2023-11-30

74

1

摩臣2平台:这基没完没了的跌。还能玩吗? 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

57

0

摩臣2平台:明天暴涨,纪念卓越领导 摩臣2平台:[科创芯片ETF吧]

2023-11-30

69

2

摩臣2平台:这基金经理能力很差 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

63

1

半导体不行了吗? 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

64

1

摩臣2平台:估计很多都是听一些直播课来的。其实都是给... 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

60

1

摩臣2平台:半导体亏死了。明天没起色,清仓 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

55

0

摩臣2平台:一直都没超过沪深300,也是个人才 摩臣2平台:[嘉实阿尔法优选混合A吧]

2023-11-30

85

1

摩臣2平台:大盘这么涨,还能跌,真没谁了,服了你 摩臣2平台:[嘉实策略精选混合A吧]

2023-11-30

40

1

垃圾玩意 摩臣2平台:[嘉实港股通新经济指数C吧]

2023-11-30

71

1

摩臣2平台:这熊玩意儿没完没了地跌[哭][哭][哭] 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

79

2

还加仓吗? 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

64

0

摩臣2平台:粗略算了一下,净值大概0.76,爽翻天 摩臣2平台:[中概互联网ETF吧]

2023-11-30

68

1

摩臣2平台:为什么我买了就天天跌 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

61

1

七连跌了.没救了 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

280

4

摩臣2平台:用智能手机居然能看21年的年度记录,很好,... 摩臣2平台:[嘉实增长混合吧]

2023-11-30

87

1

摩臣2平台:第一财经还说今天半导体下午异动拉升,我真... 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式A吧]

2023-11-30

55

0

摩臣2平台:#晒收益#继续!不要停! 摩臣2平台:[嘉实港股互联网产业核心资产A吧]

2023-11-30

993

37

摩臣2平台:昨天大涨没吃到肉,今天又被毒打一顿,继续... 摩臣2平台:[嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

2023-11-30

163

3

摩臣2平台:截止今日11:30嘉实部分产品当日官方估值涨... 摩臣2平台:[嘉实核心成长混合A吧]

2023-11-30

57

0

摩臣2平台:这个垃基,16号之后半个月只红2天 摩臣2平台:[嘉实核心成长混合A吧]

2023-11-30

49

0

明天又是高开 摩臣2平台:[恒生科技ETF基金吧]

2023-11-30

88

2

摩臣2平台:涨起来是真墨迹,跌起来无休无止 摩臣2平台:[嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C吧]

2023-11-30

364

6

摩臣2平台:$嘉实创业板增强策略ETF[159675]$啥时候建... 摩臣2平台:[创业板增强ETF吧]

2023-11-30

54

0

摩臣2平台:这基金什么情况,大盘涨它跌,大盘跌它还跌 摩臣2平台:[嘉实主题新动力混合吧]

2023-11-30