国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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截止日期:2023-09-30

国元证券 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.73 495.84 124/168
基金数量(只) 4 30.26 138/168
基金经理数量 4 6.51 91/168
  • 全部
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩臣2平台:国元元赢四个月定开债 970070 债券型-混合债 11-30 1.0557 1.1007 -0.03% 1.26% 4.07% 10.85 开放申购 购买
摩臣2平台:国元元赢六个月定开债 970124 债券型-混合债 11-25 1.0133 1.0533 - 1.26% - 17.19 暂停申购 购买
摩臣2平台:国元元赢30天持有期债券C 970141 债券型-中短债 11-30 1.0265 1.0265 -0.03% 0.85% - 2.69 开放申购 购买
摩臣2平台:国元元赢30天持有期债券A 970140 债券型-中短债 11-30 1.0283 1.0433 -0.04% 0.97% - 8.00 开放申购 购买
  • 全部
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国元元增利货币 970157 货币型 11-30 0.2787 0.9950% 0.99% 0.98% 0.25% 10.07 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

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行业配置前十大(全部基金)

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