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开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2023-11-302023-11-29日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图1.02403.58501.02203.58300.00200.20%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图0.84401.05400.84301.05300.00100.12%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图0.83401.04400.83301.04300.00100.12%开放开放
4000005摩臣2平台:嘉实增强信用定期债券估值图1.02551.45831.02581.4586-0.0003-0.03%暂停暂停
5000006摩臣2平台:西部利得量化成长混合A估值图1.92992.25791.93132.2593-0.0014-0.07%开放开放
6000008摩臣2平台:嘉实中证500ETF联接A估值图1.73871.80471.74081.8068-0.0021-0.12%开放开放
7000011摩臣2平台:华夏大盘精选混合A估值图16.068023.075016.111023.1180-0.0430-0.27%限大额开放
8000014华夏聚利债券估值图1.78001.78001.78001.78000.00000.00%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图1.28201.45201.28201.45200.00000.00%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图1.23701.39701.23801.3980-0.0010-0.08%开放开放
11000017财通可持续混合估值图1.33603.10701.34203.1130-0.0060-0.45%开放开放
12000020摩臣2平台:景顺长城品质投资混合A估值图3.19603.36403.21303.3810-0.0170-0.53%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图2.58003.75002.57403.74400.00600.23%开放开放
14000024摩臣2平台:大摩双利增强债券A估值图1.11621.60701.11701.6078-0.0008-0.07%开放开放
15000025摩臣2平台:大摩双利增强债券C估值图1.10411.57131.10481.5720-0.0007-0.06%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图1.09301.47101.09181.46980.00120.11%开放开放
17000029摩臣2平台:富国宏观策略灵活配置混合A估值图3.03603.23103.03303.22800.00300.10%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图1.18862.20041.18262.18930.00600.51%开放开放
19000031华夏复兴混合A估值图2.87702.87702.84902.84900.02800.98%开放开放
20000032摩臣2平台:易方达信用债债券A估值图1.09871.49671.09981.4978-0.0011-0.10%开放开放
21000033摩臣2平台:易方达信用债债券C估值图1.09611.45011.09731.4513-0.0012-0.11%开放开放
22000037广发景宁债券A估值图1.06341.10581.06461.1070-0.0012-0.11%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图3.31203.31203.32263.3226-0.0106-0.32%开放开放
24000041摩臣2平台:华夏全球股票(QDII)估值图------0.89000.8900------开放开放
25000042摩臣2平台:财通中证ESG100指数增强A估值图1.74932.23811.74992.2387-0.0006-0.03%开放开放
26000043摩臣2平台:嘉实美国成长股票人民币估值图------2.89402.8940------开放开放
27000044摩臣2平台:嘉实美国成长股票美元现汇估值图------2.45202.4520------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图1.53601.78701.53601.78700.00000.00%限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图1.49501.72401.49501.72400.00000.00%限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图1.60001.90201.59901.90100.00100.06%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图1.56601.85801.56501.85700.00100.06%开放开放
32000049摩臣2平台:中银标普全球资源等权重指数(Q...估值图------1.61101.6110------暂停开放
33000051摩臣2平台:华夏沪深300ETF联接A估值图1.35841.35841.35691.35690.00150.11%开放开放
34000053摩臣2平台:鹏华永诚一年定开债券估值图1.01301.71201.01381.7132-0.0008-0.08%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图1.33681.64241.33941.6450-0.0026-0.19%开放开放
36000055摩臣2平台:广发纳指100ETF联接美元(...估值图------0.49660.5365------限大额开放
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37000056建信消费升级混合估值图2.35602.35602.35502.35500.00100.04%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图2.06802.06802.09202.0920-0.0240-1.15%开放开放
39000058摩臣2平台:国联安安泰灵活配置混合估值图1.47151.72391.47211.7246-0.0006-0.04%限大额开放
40000059摩臣2平台:国联安中证医药100A估值图1.17881.73881.18621.7462-0.0074-0.62%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图1.38501.38501.37801.37800.00700.51%开放开放
42000063摩臣2平台:长盛电子信息主题灵活配置混合估值图1.68301.68301.66501.66500.01801.08%开放开放
43000064摩臣2平台:大摩18个月定开债C估值图------------------暂停暂停
44000065摩臣2平台:国富焦点驱动混合A估值图1.94432.21401.94602.2160-0.0017-0.09%限大额开放
45000066诺安鸿鑫混合A估值图1.87862.65141.90662.6909-0.0280-1.47%开放开放
46000067摩臣2平台:民生加银转债优选A估值图0.82801.22800.82801.22800.00000.00%限大额开放
47000068摩臣2平台:民生加银转债优选C估值图0.80401.19400.80501.1950-0.0010-0.12%限大额开放
48000069摩臣2平台:国投瑞银中高等级债券A估值图1.10201.57801.10301.5790-0.0010-0.09%开放开放
49000070摩臣2平台:国投瑞银中高等级债券C估值图1.10001.54401.10201.5460-0.0020-0.18%开放开放
50000071摩臣2平台:华夏恒生ETF联接A估值图1.11131.11131.09201.09200.01931.77%开放开放
51000072摩臣2平台:华安稳健回报混合A估值图1.27932.24801.28052.2501-0.0012-0.09%开放开放
52000073摩臣2平台:上投摩根成长动力混合A估值图2.06222.06222.06272.0627-0.0005-0.02%开放开放
53000074摩臣2平台:工银信用纯债一年定开债A估值图1.65801.65801.66001.6600-0.0020-0.12%暂停暂停
54000075摩臣2平台:华夏恒生ETF联接现汇估值图0.15480.15480.15170.15170.00312.04%开放开放
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55000077摩臣2平台:工银信用纯债一年定开债C估值图1.59601.59601.59701.5970-0.0010-0.06%暂停暂停
56000078摩臣2平台:工银信用纯债三个月定开债A估值图1.50031.50031.50171.5017-0.0014-0.09%开放开放
57000079摩臣2平台:工银信用纯债三个月定开债C估值图1.44661.44661.44801.4480-0.0014-0.10%开放开放
58000080摩臣2平台:天治可转债增强债券A估值图1.50101.50101.50701.5070-0.0060-0.40%开放开放
59000081摩臣2平台:天治可转债增强债券C估值图1.44801.44801.45401.4540-0.0060-0.41%开放开放
60000082摩臣2平台:嘉实研究阿尔法股票估值图1.74702.58201.74702.58200.00000.00%开放开放
61000083摩臣2平台:汇添富消费行业混合估值图5.90805.90805.91905.9190-0.0110-0.19%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图1.27421.38961.27461.3900-0.0004-0.03%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图1.24241.34351.24271.3438-0.0003-0.02%限大额开放
64000086摩臣2平台:南方稳利1年定开债A估值图1.08601.44901.08601.44900.00000.00%暂停暂停
65000089摩臣2平台:民生加银高等级信用债C估值图1.04011.04011.04021.0402-0.0001-0.01%开放开放
66000090摩臣2平台:民生加银高等级信用债A估值图1.04621.04621.04621.04620.00000.00%开放开放
67000103摩臣2平台:国泰中国企业境外高收益债估值图------0.67850.6785------限大额开放
68000104摩臣2平台:华宸未来稳健添利债券A估值图1.22261.43261.22241.43240.00020.02%限大额开放
69000105摩臣2平台:建信安心回报债券A估值图1.07601.46601.07601.46600.00000.00%暂停暂停
70000106摩臣2平台:建信安心回报债券C估值图1.05501.41501.05501.41500.00000.00%暂停暂停
71000107摩臣2平台:富国稳健增强债券A/B估值图1.26801.64101.26901.6420-0.0010-0.08%开放开放
72000109摩臣2平台:富国稳健增强债券C估值图1.23601.59101.23601.59100.00000.00%限大额开放
73000110金鹰元安混合A估值图1.53581.93011.53651.9310-0.0007-0.05%限大额开放
74000111摩臣2平台:易方达纯债1年定开债A估值图1.06301.47301.06301.47300.00000.00%暂停暂停
75000112摩臣2平台:易方达纯债1年定开债C估值图1.05601.43701.05601.43700.00000.00%暂停暂停
76000116摩臣2平台:嘉实丰益纯债定期债券估值图1.00371.40321.00401.4035-0.0003-0.03%暂停暂停
77000117广发轮动配置混合估值图2.33002.33002.33702.3370-0.0070-0.30%开放开放
78000118广发聚鑫债券A估值图1.44732.20601.44822.2069-0.0009-0.06%限大额开放
79000119广发聚鑫债券C估值图1.44292.16421.44382.1651-0.0009-0.06%限大额开放
80000120中银美丽中国混合估值图2.30802.34302.31402.3490-0.0060-0.26%开放开放
81000121华夏永福混合A估值图2.28602.28602.29102.2910-0.0050-0.22%开放开放
82000122摩臣2平台:汇添富实业债债券A估值图1.28301.55701.28301.55700.00000.00%开放开放
83000123摩臣2平台:汇添富实业债债券C估值图1.22801.50201.22901.5030-0.0010-0.08%开放开放
84000124华宝服务优选混合估值图3.53303.83303.55403.8540-0.0210-0.59%开放开放
85000126摩臣2平台:招商安润灵活配置混合A估值图3.30373.64773.26393.60790.03981.22%开放开放
86000127农银行业领先混合估值图2.81763.21212.82993.2244-0.0123-0.43%开放开放
87000128摩臣2平台:大成景安短融债券A估值图1.22791.43191.22791.43190.00000.00%开放开放
88000129摩臣2平台:大成景安短融债券B估值图1.26151.47151.26151.47150.00000.00%开放开放
89000130摩臣2平台:大成景兴信用债债券A估值图1.47541.77541.47641.7764-0.0010-0.07%开放开放
90000131摩臣2平台:大成景兴信用债债券C估值图1.41981.71981.42081.7208-0.0010-0.07%开放开放
91000134摩臣2平台:中信保诚嘉鸿债券A估值图1.03541.08691.03561.0871-0.0002-0.02%暂停开放
92000135摩臣2平台:中信保诚嘉鸿债券C估值图1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
93000136摩臣2平台:民生加银策略精选混合A估值图3.51703.87803.49303.85400.02400.69%开放开放
94000137摩臣2平台:民生加银岁岁增利债券A估值图1.15081.58081.15101.5810-0.0002-0.02%暂停暂停
95000138摩臣2平台:民生加银岁岁增利债券C估值图1.13101.53601.13121.5362-0.0002-0.02%暂停暂停
96000139摩臣2平台:富国国有企业债债券A/B估值图0.99931.40980.99961.4101-0.0003-0.03%限大额开放
97000141摩臣2平台:富国国有企业债债券C估值图1.00141.37691.00171.3772-0.0003-0.03%限大额开放
98000142摩臣2平台:融通增强收益债券A估值图1.25221.57061.25271.5712-0.0005-0.04%开放开放
99000143摩臣2平台:鹏华双债加利债券A估值图1.76531.81531.76981.8198-0.0045-0.25%限大额开放
100000147摩臣2平台:易方达高等级信用债债券A估值图1.08791.40991.08861.4106-0.0007-0.06%开放开放
101000148摩臣2平台:易方达高等级信用债债券C估值图1.08041.38841.08101.3890-0.0006-0.06%开放开放
102000149摩臣2平台:华安双债添利债券A估值图1.33151.65151.33181.6518-0.0003-0.02%开放开放
103000150摩臣2平台:华安双债添利债券C估值图1.29141.61141.29171.6117-0.0003-0.02%开放开放
104000152摩臣2平台:大成景旭纯债债券A估值图1.06641.50231.06641.50230.00000.00%开放开放
105000153摩臣2平台:大成景旭纯债债券C估值图1.06341.46251.06341.46250.00000.00%开放开放
106000165摩臣2平台:国投瑞银策略精选混合估值图2.31103.58402.30803.58100.00300.13%限大额开放
107000166摩臣2平台:中海信息产业精选混合估值图1.01561.49021.00281.47240.01281.28%开放开放
108000167摩臣2平台:广发聚优灵活配置混合A估值图1.99702.20702.00702.2170-0.0100-0.50%开放开放
109000171摩臣2平台:易方达裕丰回报债券A估值图1.64502.11201.64702.1140-0.0020-0.12%开放开放
110000172摩臣2平台:华泰柏瑞量化增强混合A估值图1.43302.60101.43202.60000.00100.07%开放开放
111000173摩臣2平台:汇添富美丽30混合A估值图2.83003.08202.83403.0860-0.0040-0.14%开放开放
112000174摩臣2平台:汇添富高息债债券A估值图1.60701.64201.60801.6430-0.0010-0.06%限大额开放
113000175摩臣2平台:汇添富高息债债券C估值图1.50301.53801.50401.5390-0.0010-0.07%限大额开放
114000176摩臣2平台:嘉实沪深300指数研究增强A估值图1.50051.50051.49861.49860.00190.13%开放开放
115000179摩臣2平台:广发美国房地产指数人民币(QD...估值图------1.16601.6610------限大额开放
116000180摩臣2平台:广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图------0.16200.2372------限大额开放
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117000181摩臣2平台:景顺长城四季金利债券A估值图1.18501.47601.18701.4780-0.0020-0.17%开放开放
118000182摩臣2平台:景顺长城四季金利债券C估值图1.16401.43001.16501.4310-0.0010-0.09%开放开放
119000183摩臣2平台:嘉实丰益策略定期债券估值图------------------暂停暂停
120000184工银添福债券A估值图1.71601.86201.71501.86100.00100.06%开放开放
121000185工银添福债券B估值图1.68701.83201.68601.83100.00100.06%开放开放
122000186摩臣2平台:华泰柏瑞季季红债券A估值图1.06161.48411.06241.4849-0.0008-0.08%限大额开放
123000187摩臣2平台:华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图1.06001.52361.06081.5244-0.0008-0.08%开放开放
124000188摩臣2平台:华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图1.05941.48111.06021.4819-0.0008-0.08%开放开放
125000189易方达丰华债券A估值图1.23561.44711.23571.4472-0.0001-0.01%开放开放
126000190摩臣2平台:中银新回报灵活配置混合A估值图1.65101.97101.65201.9720-0.0010-0.06%开放开放
127000191摩臣2平台:富国信用债债券A/B估值图1.20671.49721.20781.4983-0.0011-0.09%限大额开放
128000192富国信用债债券C估值图1.18831.45381.18941.4549-0.0011-0.09%限大额开放
129000194摩臣2平台:银华信用四季红债券A估值图1.07451.54351.07531.5443-0.0008-0.07%开放开放
130000195摩臣2平台:工银成长收益混合A估值图1.47302.00401.47502.0070-0.0020-0.14%限大额开放
131000196摩臣2平台:工银成长收益混合B估值图1.41401.88701.41701.8910-0.0030-0.21%限大额开放
132000197摩臣2平台:富国目标收益一年期纯债债券估值图1.12401.46701.12601.4690-0.0020-0.18%暂停暂停
133000199摩臣2平台:国泰量化策略收益混合A估值图1.53681.81881.53251.81370.00430.28%开放开放
134000200摩臣2平台:博时岁岁增利一年持有期债券A估值图1.14111.62681.14191.6278-0.0008-0.07%开放开放
135000201摩臣2平台:诺安泰鑫一年定开债A估值图------------------暂停暂停
136000205摩臣2平台:易方达投资级信用债债券A估值图1.13801.51601.13801.51600.00000.00%开放开放
137000206摩臣2平台:易方达投资级信用债债券C估值图1.13801.49201.13801.49200.00000.00%开放开放
138000207摩臣2平台:建信双债增强债券A估值图1.28501.39501.28501.39500.00000.00%开放开放
139000208摩臣2平台:建信双债增强债券C估值图1.23601.34601.23601.34600.00000.00%开放开放
140000209摩臣2平台:信诚新兴产业混合A估值图3.56283.56283.52663.52660.03621.03%开放开放
141000212摩臣2平台:泰信鑫益定期开放A估值图------------------暂停暂停
142000213摩臣2平台:泰信鑫益定期开放C估值图------------------暂停暂停
143000214广发成长优选混合估值图1.39901.96101.40001.9620-0.0010-0.07%限大额开放
144000215摩臣2平台:广发趋势优选灵活配置混合A估值图1.67322.07221.67242.07140.00080.05%开放开放
145000216摩臣2平台:华安黄金易ETF联接A估值图1.45871.45871.46201.4620-0.0033-0.23%开放开放
146000217摩臣2平台:华安黄金易ETF联接C估值图1.43681.43681.44011.4401-0.0033-0.23%开放开放
147000218摩臣2平台:国泰黄金ETF联接A估值图1.49971.49971.50311.5031-0.0034-0.23%开放开放
148000219博时裕益混合估值图2.13202.38402.12702.37900.00500.24%开放开放
149000220摩臣2平台:富国医疗保健行业混合A估值图3.36403.36403.38103.3810-0.0170-0.50%开放开放
150000221摩臣2平台:汇添富年年利定开债A估值图1.30751.42351.30831.4243-0.0008-0.06%暂停暂停
151000222摩臣2平台:汇添富年年利定开债C估值图1.26411.37211.26491.3729-0.0008-0.06%暂停暂停
152000227华安年年红债券A估值图------------------暂停暂停
153000235摩臣2平台:诺安稳固收益一年定开债估值图------------------暂停暂停
154000236摩臣2平台:工银月月薪定期支付债券A估值图1.69701.69701.69701.69700.00000.00%开放暂停
155000239摩臣2平台:华安年年盈定开债A估值图------------------暂停暂停
156000240摩臣2平台:华安年年盈定开债C估值图------------------暂停暂停
157000241摩臣2平台:宝盈核心优势混合C估值图0.87582.44280.87202.43900.00380.44%开放开放
158000242摩臣2平台:景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图2.52603.07602.54003.0900-0.0140-0.55%开放开放
159000244摩臣2平台:天弘稳利定期开放A估值图------------------暂停暂停
160000245摩臣2平台:天弘稳利定期开放B估值图------------------暂停暂停
161000248摩臣2平台:汇添富中证主要消费ETF联接A估值图2.56162.56162.56142.56140.00020.01%开放开放
162000251摩臣2平台:工银金融地产混合A估值图2.46703.51102.50203.5460-0.0350-1.40%开放开放
163000252摩臣2平台:景顺长城景兴信用纯债债券A估值图1.15291.43691.15391.4379-0.0010-0.09%开放开放
164000253摩臣2平台:景顺长城景兴信用纯债债券C估值图1.13981.38781.14091.3889-0.0011-0.10%开放开放
165000254长城定开债A估值图1.08341.50471.07831.49960.00510.47%暂停暂停
166000255长城定开债C估值图1.08541.46351.08031.45840.00510.47%暂停暂停
167000259农银区间收益混合估值图4.49404.49404.47994.47990.01410.31%开放开放
168000263摩臣2平台:工银信息产业混合A估值图3.86204.13903.85904.13600.00300.08%开放开放
169000264摩臣2平台:博时内需增长混合A估值图1.35901.18801.33001.16200.02902.18%开放开放
170000265摩臣2平台:易方达恒久添利1年定开债A估值图1.01701.39501.01801.3960-0.0010-0.10%暂停暂停
171000266摩臣2平台:易方达恒久添利1年定开债C估值图1.01401.35801.01501.3590-0.0010-0.10%暂停暂停
172000267摩臣2平台:广发集利一年定开债A估值图------------------暂停暂停
173000268摩臣2平台:广发集利一年定开债C估值图------------------暂停暂停
174000270建信灵活配置混合估值图1.00301.53201.00361.5329-0.0006-0.06%限大额开放
175000271中邮定开债券A估值图------------------暂停暂停
176000272中邮定开债券C估值图------------------暂停暂停
177000273摩臣2平台:华润元大安鑫灵活配置混合A估值图1.72442.44641.72412.44610.00030.02%开放开放
178000274摩臣2平台:广发亚太中高收益债(QDII)A估值图------1.14411.2141------开放开放
179000275摩臣2平台:广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图------0.15890.1696------开放开放
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180000277摩臣2平台:博时双月薪定期支付债券估值图0.98001.92400.98101.9260-0.0010-0.10%开放开放
181000279华商红利优选混合估值图0.72702.28400.72702.28400.00000.00%开放开放
182000286摩臣2平台:银华信用季季红债券A估值图1.04451.48051.04511.4811-0.0006-0.06%开放开放
183000289鹏华丰泰定开债A估值图1.10711.48831.10721.4884-0.0001-0.01%暂停暂停
184000290摩臣2平台:鹏华全球高收益债(QDII)估值图------0.56700.9015------限大额开放
185000294摩臣2平台:华安生态优先混合A估值图3.51504.00303.51204.00000.00300.09%开放开放
186000295鹏华丰实定开债A估值图1.16901.49601.17201.4990-0.0030-0.26%暂停暂停
187000296鹏华丰实定开债B估值图1.13401.45601.13701.4590-0.0030-0.26%暂停暂停
188000297鹏华可转债债券A估值图1.44501.50201.44901.5060-0.0040-0.28%开放开放
189000298中海纯债债券A估值图1.13401.30901.13401.30900.00000.00%开放开放
190000299中海纯债债券C估值图1.12301.27101.12301.27100.00000.00%开放开放
191000305中银中高等级A估值图1.05161.48201.05261.4830-0.0010-0.10%开放开放
192000306天弘弘利债券估值图1.08391.46131.08381.46120.00010.01%限大额开放
193000307摩臣2平台:易方达黄金ETF联接A估值图1.39111.39111.39421.3942-0.0031-0.22%开放开放
194000308建信创新中国混合估值图5.80605.80605.79105.79100.01500.26%开放开放
195000309摩臣2平台:大摩品质生活精选股票估值图3.48503.48503.49603.4960-0.0110-0.31%开放开放
196000310安信永利信用A估值图1.33101.68101.33201.6820-0.0010-0.08%暂停暂停
197000311摩臣2平台:景顺长城沪深300指数增强A估值图2.15902.49902.15702.49700.00200.09%开放开放
198000312摩臣2平台:华安沪深300增强A估值图2.05062.41062.05342.4134-0.0028-0.14%开放开放
199000313摩臣2平台:华安沪深300增强C估值图1.94812.30811.95082.3108-0.0027-0.14%开放开放
200000314摩臣2平台:招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图1.85702.07001.87502.0880-0.0180-0.96%限大额开放
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